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1、泓域咨询/榆林关于成立VR公司可行性报告目录第一章 绪论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 公司筹建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销23一、 VR设备行业主流23二、 市场细分的原则25三、 VR行业主流选择26四、 关系营销的流程系
2、统28五、 VR产业链29六、 选择目标市场31七、 VR显示设备35八、 VR交互方式35九、 VR光学技术37十、 关系营销的具体实施37十一、 营销组织的设置原则39十二、 客户分类与客户分类管理41第四章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施52第五章 公司治理方案55一、 内部控制评价的组织与实施55二、 股东大会的召集及议事程序65三、 企业风险管理67四、 公司治理的框架76五、 董事会及其权限80六、 公司治理与内部控制的融合85第六章 选址方案分析89一、 促进区域协调发展92二、 狠抓项目促投资92第七章 经营战略管理94一、 总成本领先战略的基本含义94二、
3、差异化战略的实现途径95三、 人才的激励97四、 企业使命决策的内容和方案103五、 融合战略的分类105六、 人才的发现108七、 企业品牌战略的内容110八、 企业目标市场与营销战略选择119第八章 企业文化分析127一、 企业核心能力与竞争优势127二、 企业价值观的构成128三、 企业文化管理规划的制定138四、 培养现代企业价值观141五、 企业文化的特征145六、 企业先进文化的体现者149第九章 SWOT分析说明155一、 优势分析（S）155二、 劣势分析（W）157三、 机会分析（O）157四、 威胁分析（T）159第十章 财务管理167一、 对外投资的影响因素研究167二、
4、 资本成本169三、 营运资金的管理原则178四、 企业财务管理目标179五、 现金的日常管理186六、 短期融资的分类191七、 计划与预算192八、 分析与考核194第十一章 经济效益评价195一、 经济评价财务测算195营业收入、税金及附加和增值税估算表195综合总成本费用估算表196固定资产折旧费估算表197无形资产和其他资产摊销估算表198利润及利润分配表199二、 项目盈利能力分析200项目投资现金流量表202三、 偿债能力分析203借款还本付息计划表204第十二章 项目投资分析206一、 建设投资估算206建设投资估算表207二、 建设期利息207建设期利息估算表208三、 流动
5、资金209流动资金估算表209四、 项目总投资210总投资及构成一览表210五、 资金筹措与投资计划211项目投资计划与资金筹措一览表211第一章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称榆林关于成立VR公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人向xx三、 项目定位及建设理由融合Inside-out6DOF头动+6DOF手柄交互的“6+6”交互路线是当前主流方案。当前Inside-out已经取代Outside-in成为VR主流追踪技术架构。定位追踪技术在实现上主要分为两类，即“Outside-in”和“Inside-out
6、”。Outside-in追踪定位技术需要在房间里布臵传感器的摆放或者悬挂位臵，最早实现产品化并开始大量用于体验馆、线下门店等商业场景。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2716.31万元，其中：建设投资1818.41万元，占项目总投资的66.94%；建设期利息25.41万元，占项目总投资的0.94%；流动资金872.49万元，占项目总投资的32.12%。（二）建设投资构成本期项目建设投
7、资1818.41万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1153.82万元，工程建设其他费用630.37万元，预备费34.22万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2716.31万元，其中申请银行长期贷款1037.24万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：7300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：5703.19万元。3、净利润（NP）：1169.56万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.84年。2、财务内部收益率：32.37%。3、财务净现值：2331.79万元。八、 项
8、目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2716.311.1建设投资万元1818.411.1.1工程费用万元1153.821.1.2其他费用万元630.371.1.3预备费万元34.221.2建设期利息万元25.411.3流动资金万元872.492资金筹措万元2716.312.1自筹资金万元1679.072.2银行贷款万元1037.243营
9、业收入万元7300.00正常运营年份4总成本费用万元5703.195利润总额万元1559.416净利润万元1169.567所得税万元389.858增值税万元311.739税金及附加万元37.4010纳税总额万元738.9811盈亏平衡点万元2463.49产值12回收期年4.8413内部收益率32.37%所得税后14财务净现值万元2331.79所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业
10、经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、VR行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化
11、内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资552.00万元，占xx投资管理公司40%股份；xx有限公司出资828万元，占xx投资管理公司60%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经
12、理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管
13、理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总
14、经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登
