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1、管 理 制 度 实 施 细 则第一章员工守则3第二章管理大纲4第三章财务管理制度5第1节总则4第2节资金、现金、费用管理7第3节报销制度8第4节工资福利发放制度10第5节会计凭证和档案保管11第四章行政管理制度13第1节总则13第2节文印管理规定13第3节电脑管理14第4节物品领用14第5节档案管理15第6节例会制度16第7节员工考勤制度及处罚规定16第8节卫生管理制度18第9节保密制度18第五章人事管理制度19第1节总则19第2节编制及定编19第3节员工的聘（雇）用20第六章设计管理制度22第1节总则22第2节行为规范22第3节报价合格标准23第4节工程增减项管理规定23第5节设计费管理23
2、第6节灰色收入（主材回扣）处罚办法24第7节设计师私单处罚24第七章工程管理制度24第1节总则24第2节施工现场管理25第3节工程进度、质量管理26第4节技术业务资料管理27第5节检査与验收制度28第6节仓库管理制度29第7节日常工作制度30第1章员工守则第一条遵纪守法，忠于职守。 第二条服从领导，团结同事。 第三条节约开支，杜绝浪费。第四条尊重他人，共同进步。第五条 提高水平，精通业务。 第六条勇于开拓，创新贡献。 第七条注重细节，追求完美。第八条高效执行，拒绝借口。云南廷源装饰工程竹限公同Yunnan Tingy uan Decoration Engineering Co,.Ltd 第九条
3、维护公司声誉，保护公司利益。第2章管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效 益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理细则。第二条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和纪律。第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占 或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏 公司发展。公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工 的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多 种形式的责任制，不断壮大公司
4、实力和提高经济效益。第六条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思 想和业务过硬的员工。第七条 公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、 表彰。第八条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第九条 公司倡导员工团结，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条 公司倡导员工积极参与公司的决择和管理，欢迎员工就公司事务提出 合理化建议，对公司贡献者公司予以奖励、表彰。第十一条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应 该有的待遇，充分发挥其知识为公司多做贡献。第
5、十二条公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员 工各方面的待遇。第十三条 公司实行“按劳取酬” “多劳多得”的分配制度。第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效、人.益.O第十六条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予 以追究。第3章财务管理制度第一节总则第一条为了进一步完善财务管理,规范公司经济活动行为,确保公司财务管理工 作健康有序进行，依据中华人民共和国会计法、会计准则以及 相关内部会计控制规范的法律法规和公司的各
6、项规章制度，结合公 司具体情况，制定本制度。第二条 公司设财务部，财务部经理协助总经理对公司财务进行管理。出纳员不 得兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。第三条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，以成本最小化, 利润最大化为宗旨，负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则, 财经法规，按照会计制度，进行会计核算，编制会计月报、季报、年报 表，控制各项财务收支计划，审核各项资金使用和费用开支，收取工程 款，清理催收应收款，办理日常资金收付，费用报销，税费缴纳，银行云南延源装饰工程竹限公可Yunnan Tingy uan Decoration Engineering Co,.
7、Ltd 结算，现金保管，支票、发票管理。依会计制度设置会计科目，建立总 分类账，明细分类账，做到记账、结账、对账，日结、月清，账账相符、 账实相符、账表相符。第四条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在 企业经营中制止铺装浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累， 负责公司成本核算和成本管理，做好成本的归集、分配、整理，做好成 本核算，控制成本支出，正确地为成本预测、分析和风险控制服务。第五条 财务人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和 严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真 实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。第六
8、条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经 纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。第七条财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办 清交接手续，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经 管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。第八条公司发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。公司“财 务专用章”由财务部经理保管，因出差、开会、请假等原因委托他人临 时保管，同进有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。 在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专 用章”必须按以下规定用途
9、使用：1作为银行印鉴分别在指定的各开户 银行备案使用，不得混用；2收款、付款、奖金调拨等业务结算票据盖 章；收据、发票盖章；3办理公司相关金融业务。第九条各工程预算书、结算书均需财务部审核签署意见，并做好资金调拨工作。 各类经济合同的签订前，必须经财务部经理对经济事项审核无误后再签云南延源装饰工程竹限公可Yunnan Tingy uan Decoration Engineering Co,.Ltd 订。第二节资金、现金、费用管理第一条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝 浪费，良好运用，提高效益。第二条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业 务
10、收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或 个人代收代支、转账套现。第三条银行账户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄，加强财务管理，严 格资金审批制度，所有款项的支出须经领导的批准，如果领导不在应以 电话联系，确认是否批准支付，待领导回来补签字后予以报销。第四条财务章、公司法人章及支票须分开管理，印章、财务章应有法人管理或 有法人指定专人管理，盖章用途须进行登记，不得盖空白印章。第五条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记 账。财务部应按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调 节平衡。第六条财会人员办理电汇、转账支付等付出款项，一律凭付款审
11、批单办理。 付款审批单应由出纳保存备查。第七条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按照合同规定的期限付出，不 得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途。非经收款单位书面正式委 托，也不准改变收款单位（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律 上报总经理批准。第八条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第九条严禁代外单位或私人转账。第十条严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。第十一条 银行日记账、现金日记帐必须用订本式本账，严禁使用合页帐。第十二条各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐实相符。 盘点表应随同会计报表一起上报。第十三条 领用支票，必须填好金额、日期、用途。使用支
12、票及作废支票均必 须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十四条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，杜绝大头小尾；内容、单 位、单价、金额大小写相符，印章齐全，有经手人签字后，经总经理或 其授权人批准后方能报销付款。第十五条 商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品 批次及购销发票号码，经总经理批准后方能报销。其中对介绍费和手续 费，经办人还需另附合同书和说明书。第十六条 各部门购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算， 经批准后才能购置。第十七条 严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第十八条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完
13、备的资金使 用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对资金的损失负连 带赔偿责任。第三节报销制度第一条填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目 认真写，注明附件张数；金额大小写须安全一致（不得涂改）简述费用 内容或事由，一切资金往来，必须收付有凭证并按规定的审批程序报批, 严禁口说为凭。 第二条 报销时间为每周一至周六。报销人必须取得相应的合法票据（相关规定 见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。报销人整理报销单据并填 写对应费用报销单，员工报销各种费用，须由经手人签字并注明款项用 途及日期，由会计审核无误后签字，再由总经理签字批准后，经出纳核 准无误后方能报销
14、。第三条 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条 费用报销的一般流程：出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、 行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部，按借款管理规 定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一 律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签 字后报财务备案）。返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费 用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，
15、总经 理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。办公费、低值易耗品等报销：公司办公室根据需求及库存情况按预算管理办 法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。第五条差旅费报销制度:职务交通工具一类城市（住宿+餐费+交通费）二类城市（住宿+餐费+交通费）三类城市（住宿+餐费+交通费）员工火车硬卧80+30+20=13060+30+20=11050+30+20=100部门经理火车软卧120+30+20=170100+30+20=15080+30+30=140副总级以上飞机实报实销实报实销实报实销(1)费用标准备的补充说明: 一类城市：经济特区、各省会城市及直辖市，二类城市：各省及直辖市 下属的“市”三类城市：各省及直辖市下属的“县”实际出差天数的计算以出差事由为主，往返时间可加计一天。伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上 采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。宴请客户需由总经理批准后方可报销执行
