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1、青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论- 1 -第一节 项目背景- 4 -第二节 编制依据和原则- 6 -第三节 可行性编制中的工作范围- 6 -第四节 研究简要结论- 7 -第五节 主要技术经济指标- 7 -第二章 需求分析- 10 -第一节 市场需求情况分析- 10 -第二节 产品价格的分析- 10 -第三节 资源优势分析- 11 -第三章 产品方案及生产规模- 12 -第四章 工艺技术方案- 13 -第一节 生产工艺流程- 13 -第二节 主要设备及软件选用- 14 -第五章 原材料、燃料及公用系统的供应- 15 -第一节 主要原料、辅助材料用量表- 15 -第二节 公
2、用系统- 15 -第六章 建厂条件- 16 -第一节 地区（厂址）地理位置- 16 -第二节 地区（厂址）自然环境- 18 -第三节 建厂地区经济现状- 19 -第四节 交通运输现状- 20 -第五节 公用工程基础设施情况- 20 -第六节 当地施工和协作条件- 21 -第七章 工程设计方案- 22 -第一节 项目范围- 22 -第二节 工艺- 22 -第三节 总图运输- 22 -第四节 厂内外管网- 23 -第五节 给、排水- 23 -第六节 供电及电信- 24 -第七节 通风及空调- 24 -第八章 环境保护- 25 -第一节 设计原则- 25 -第二节 工厂主要污染源、污染物- 25 -
3、第三节 治理措施- 25 -第九章 职业安全卫生- 27 -第一节 工程建设的安全卫生要求- 27 -第二节 生产过程中存在的职业危害因素- 27 -第三节 安全生产所采取的主要防范措施- 27 -第四节 职业安全、卫生管理及教育- 28 -第十章 消防与节能- 29 -第一节 消 防- 29 -第二节 节 能- 29 -第十一章 工厂组织和劳动定员30第十二章 项目实施规划31第一节 项目计划进度31第二节 项目实施管理31第三节 人员培训32第十一章 投资估算33第一节 建设投资估算33第二节 资金筹措33第十二章 经济评价34第一节 成本估算34第二节 利润估算34第三节 财务评价35第
4、十三章 可行性研究结论与建议- 38 -第一节 结论- 38 -第二节 建议- 39 -第一章 总论第一节 项目背景1.1.1项目名称、主办单位及负责人项目名称:*金属制品有限公司建设项目承办单位: *金属制品有限公司（筹建）法人代表： 1.1.2项目概况：根据本项目建设目标，项目位于山东*。项目总占地1933平方米，在整个工程期当中标准厂房占地1200平方米，办公用房、库房、等占地200平方米，总建筑面积1546平方米。项目总投资650万元，固定资产投产500万元，其中购置设备投资100万元，铺底流动资金50万元，建设期利息为零；资金筹措： 全部由企业自筹项目达产后，生产能力为：年产5万套金
5、属制品模具1.1.3项目提出的背景、投资的必要性和经济意义(1) 承办单位概况经营期限：50年；公司形态：个人独资。经营目的：提高公司的制造技术水准，不断开发新产品，使投资人在生产经营的活动中获得满意的经济利益。产品销售：公司的产品在中国境内、外销售。公司努力将产品销往国际市场，增强企业竞争实力。技术力量：公司拥有专业人才20余人，其中高级工程师、设计师8名，且均是长期从事模具开发、设计工作的人员，专业知识扎实，实践经验丰富。同时公司还与浙江、上海等多家同类企业加强经济合作和技术交流，吸取先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能
6、力。公司与多所高校建立了科技战略伙伴关系，在科技信息需求和高校科技成果应用、推广等方面进行了全面合作，并邀请相关专家来公司进行技术咨询、技术诊断、解决技术难题等。理论与实践互补，必将使公司研发技术迈出一大步。 (2)项目提出的背景当前，我国模具市场空前活跃。“十五”期间，在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达20 %。模具的巨大需求，促进模具市场空前活跃。2005年，我国模具销售额达到610亿元，同比增长25%，尤其是我国模具出口大幅度增加。据海关统计，2009年我国出口模具7.4亿美元，与2008年出口4.9亿美元相比，增长约50%。 模具可带动其相关产业的比例大约是1:1
7、00，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元。通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。如今，模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。2009年我国金属制品行业仍然保持较快发展，经济效益也有新的提高。据统计，1-12月份，累计完成工业总产值（90年不变价）3815.88亿元，产量达到2300万吨。比上年同期增长20.1%，占轻工行业总产值的11.5%，产值总额在轻工19个主要行业中位居第三；
8、实现产品销售率97.8%，高于轻工行业平均水平。金属制品行业属于周期性行业。从行业发展的周期分析，中国金属制品行业正处于发展期，市场前景广阔，存在巨大的发展空间。目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过10多亿美元。第二节 编制依据和原则1.2.1编制依据1.建筑设计防火规范GBJ73-842.工业企业设计卫生标准 TJ36-793.工业企业噪音控制设计规范 GB87-854.大气污染物综合排放标准 GB1629
9、7-19965.建设项目环境保护管理办法6. 关于项目工程设计的合同7. 有关部门提供的水文、气象、地质等资料1.2.2编制原则严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。第三节 可行性编制中的工作范围项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。第四节 研究简要结论(1) 本项目是以*金属制品厂先进的技术,生产管理、
10、质量管理和国内广阔的市场优势为基础，以山东省为对象。项目的技术和市场有保障。(2) 项目符合由国家发展和改革委员会和商务部发布的外商投资产业指导目录(2004年修订)的“鼓励外商投资产业目录”中第三类“制造业”，第十六款“金属制品业”中的，第一项“非金属制品模具设计、制造”。(3)设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。(4)建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。(5)项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。(6)项目的实施，充分利用*地理、劳动条件，带动相关产业的技术发展和进步。 (7)该项目建设投资为650万元，全投资财务内部收益率（税后）
11、达到31，投资回收期（税后）8年。该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。(8)从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。第五节 主要技术经济指标1.6.1建设规模：年产5万套金属制品模具。1.6.2产品方案： 表1-1产品方案表序号名称单位数量备注1折弯成型模具套300002多工位冲模套200003合计套/年500001.6.3 主要组成部件年消耗量：表1-2 主辅材料用量表序号名称规格单位需求数量1模具钢吨/年51002辅助材料吨/年15003合计吨/年66001.6.5主要公用工程需求量 新增用电负荷 40KVA 1.6.6总投资：650万元 其中：固定
12、资产投资600万元（其中引进设备投资100万元）铺底流动资金50万元1.6.7总成本：316万元 1.6.8销售收入：500万元1.6.9销售税金及附加：30万元 增值税：31.28万元1.6.10 利润总额：184万元1.6.11 所得税：46万元1.6.12 税后利润：76.72万元1.6.13主要经济评价指标l 财务内部收益：25.2%l 投资回收期：8年l 投资利润率：11.8%l 投资利税率：16.5%l 资产负债率：28.7%（达产第三年）l 流动比率：162.1%（达产第三年）l 速动比率：79.7%（达产第三年）第二章 需求分析第一节 市场需求情况分析全球经济危机形式下，全球主
13、要机床生产国经济指标大幅度下滑，机床工具市场规模总体萎缩，2009年，我国机床产值从世界第三跃居世界第一，机床工具仍旧保持了高增长速度，令人眼前一亮。应对国际金融危机冲击一年里，机床行业运行出现了一些新特点：一企业产品结构调整取得较大进展：从全行业看，低档产品生产少了，高档、专用产品生产多了；二自主创新成果显著：开发了一批高速、精密、复合、多轴联动数控机床，以及一批大规格、大吨位数控机床新产品，特别重型金切机床发展迅速；三固定资产投资高速增长；四企业经营方式开始转变。如大力提高生产效率，降低制造成本，企业供应链进一步优化，为用户技术服务工作进一步加强等。此外，出现以上积极变化同时，行业内一些深
14、层次矛盾也更加突出。比如，行业生产主导产品与国民经济发展需求不相适应，行业低档产品产能过剩与高档产品能力不足，国产高性能功能部件与主机发展配套失调，科研计划成果多但产业化应用效果不明显等。因此，2010年，全行业必须突出战略重点，明确主攻方向，进一步加快结构调整转型升级，为行业健康持续发展创造条件环境。为此，国内机床工具龙头企业纷纷展望未来。国内机床行业的积极发展带动对金属模具的需求，金属制品模具在这种背景下，发展前景方兴未艾。第二节 产品价格的分析本项目产品为系列配套产品，根据产品的不同，其价格也有相应的差别。同时，产品的价格也会随市场因素的波动而变化，因此，为了测算的方便，以统一产品价格进行本项目的测算。第三节 资源优势分析项目涉及的资源包括组件供给资源、技术资源、人力资源、信息资源等方面。组件供给资源：*地处长江三角地带，紧邻南京、上海和杭州，地域优势明显，资源供给可以跟得上。人力资源：项目建设后需要当量的劳动力资源，*周边地区可以满足项目建设要求。市场资源：金属制品精密模具广泛应用于数控机床、工具车等产业，本项目产品主要以加工数控机床模具为
