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1、Kingdee金蝶，企业管理专家EAS 采购及销售的自动与手工核销算法介绍基础供应链系统部 曾顺基导读本文主要讲解了 EAS产品中采购及销售的自动与手工核销算法。对核销对象、核销 的基本前提、各种核销标准下的详细核销规则做了详细的讲解。帮助您学习使用EAS产品实 现采购及销售的自动与手工核销。适用范围本文档适用于实施、服务、研发，以及需要掌握EAS供应链核销算法的人员。文档适用的产品版本为EAS6.0到EAS7.0SP1版本。请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产 品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义
2、务的依据。本文件 内容可能随时变更，恕不另行通知。目录1.核销对象 32.核销的基本前提： 33.各种核销标准下的详细核销规则 43.1自动核销 43.2自动核销特例 63.3“A.核心单据号和数量一致”63.4 “B核心单据号一致，但数量允许不一致”注：与自动核销+行属性“完全核销”判断一致 63.5 “C. 核心单据号允行不一致，但数量一致” 73.6 “D核心单据号和数量都允许不一致”73.7 “E单向核销，即自己跟自己核销”71. 核销对象1.1 自动核销对象参考核销的对象，简称为A方参考核销的对象B方备注单据类型收发类型采购入库单购入应付单（采购发票）采购入库的冲销与其 购退收发类型
3、核销相 同，销售出库单的冲 销与其售退收发类型 核销相同。购退相同核心单据号的（采购 入库单+购入）、应付单（采购发票）调入应付单（采购发票）成本入库应付单（采购发票）成本入库退货相同核心单据号的（采购 入库单+成本入库）、应付 单（采购发票）销售出库单售出应收单（销售发票）售退相同核心单据号的（销售 出库单+售出）、应收单（销售发票）调出应收单（销售发票）成本出库应收单（销售发票）成本出库退货相同核心单据号的（销售 出库单+成本出库）、应收 单（销售发票）1.2 手工核销对象可以选择自动核销中的所有对象2. 核销的基本前提： 财务组织、物料、往来户必须相同； 核销全部按照物料的基本计量单位核
4、销，如果单据上物料的“计量单位”与“基 本计量单位”不一致，通过核销的“基本计量单位数量”/“与基本计量单位 的换算率”来计算“计量单位”的核销数量，当单据核销后未核销基本计量单 位数量为 0 时，当前已核销的计量单位数量直接取单据上的未核销数量； 单据分录的未核销数量大于0才能参与核销，如果单据分录的未核销数量为0, 则此分录不能参与核销； 应（收）付单红蓝字核销时，要求应（收）付单的单价必须相等，才可以进行核销； 入库单红蓝字核销时，允许单位实际成本不等进行核销； 应付单和入库单一起核销时，要求应付单金额不能为 0； 应付单和入库单一起核销时，要求应付单的金额和入库单的数量方向必须一致；3
5、. 各种核销标准下的详细核销规则3.1 自动核销核销规则：判断核销单据号一致，核心单据行号一致，核销数量相等； 核销逻辑： 相同的核心单据号及核心单据行号的作为一笔核销记录； 单据审核时自动核销； 不同类单据之间的核销（如入库与应付单之间，出库单与应收单之间），数量 方向相同，且代数和相等； 同类单据之间的核销（如采购入库、冲销、退货之间；红字、蓝字、冲销应收 应付单之间），数量方向相反，且绝对值相等。 自动核销时优先按关联关系核销（包括所有冲销）及相关核销字段的反写，如 果相关联单据不足够本次核销，按第下一条规则自动核销。 自动核销时，当找到多笔符合条件的核销对象时，相同类型单据按业务日期、
6、 审核日期升序匹配，即业务日期小的优先匹配，相同业务日期的单据再按照审 核日期小的进行匹配。自动核销优先按关联关系核销附案例说明：改进前改进后 红字出入库单据在按优先关联关系核销的基础上，优先进行对等核销，即红字单据审核时优先与相同订单号（包括行号）的蓝字单据核销，再与应收应付单核销；举例：生成采购退回单有两条线路，并不一定都是从原采购入库单直接退货， 需通过订单行号匹配查找；附线路 1：采购订单采购入库单采购退回单； 线路 2：采购订单采购退货申请单采购退回单； 蓝字应收应付单优先与蓝字出入库单核销； 红字应收应付单在优先按关联关系核销的基础上，优先与红字出入库单核销， 即应收应付单审核时优
7、先匹配相同订单号（包括行号）红字出入库单，再与相 同订单号（包括行号）的蓝字应收应付单核销；举例：生成红字采购发票有二条线路，并不一定都是从原蓝字采购发票直接生 成，需通过订单号（包括行号）匹配查找；附线路 1：采购退回单红字采购 发票；线路 2：采购订单采购退货申请单红字采购发票； 附：自动核销部分核销关系案例自动核销案例.xlsx3.2 自动核销特例采购委外入库单及应付单分录上有“完全核销”属性，默认为不打V,如果参与 自动核销的分录行勾选了此标示，则在建立核销关系时，如果单据的任何一方行分录上 “完全核销”任何一方选中打V,表示找到对单据时，不再判断数量是否一致，双方都 完全核销。3.3
8、 “A.核心单据号和数量一致”核销规则：判断核销单据号一致，核心单据行号一致，核销数量相等；核销逻辑： 相同的核心单据号及核心单据行号的作为一笔核销记录； 不区分红、蓝单据；即使存在核心单据号相同的红、蓝字也不作为对等核 销处理； 在手工选择的数据范围内，优先按关联关系核销及相关核销字段的反写，如果 相关联单据不足够本次核销，按第下一条规则自动核销注：此条目前的手 工核销没有做到（曾顺基：2010.06.16） 自动核销时，当找到多笔符合条件的核销对象时，相同类型单据按业务日期、 审核日期升序匹配，即业务日期小的优先匹配，相同业务日期的单据再按照审 核日期小的进行匹配。3.4 “B. 核心单据
9、号一致，但数量允许不一致”注：与自动核销行属性“完全核销”判断一致 核销规则：判断核销单据号一致，核心单据行号一致，核销数量允许不相等； 核销逻辑： 相同的核心单据号及核心单据行号的作为一笔核销记录； 不区分红、蓝单据；即使存在核心单据号相同的红、蓝字也不作为对等核 销处理；3.5 “C核心单据号允行不一致，但数量一致”核销规则：判断核销单据号和核心单据行号允许不一致，核销数量相等；供应商必须相 同；核销逻辑： 所有选择的单据作为一笔核销记录，不按核心单据相同进行核销记录的拆分； 不区分红、蓝单据；即使存在核心单据号相同的红、蓝字也不作为对等核 销处理； 在手工选择的数据范围内，优先按关联关系
10、核销及相关核销字段的反写，如果 相关联单据不足够本次核销，按第下一条规则自动核销注：此条目前的手 工核销没有做到（曾顺基：2010.06.16） 自动核销时，当找到多笔符合条件的核销对象时，相同类型单据按业务日期、 审核日期升序匹配，即业务日期小的优先匹配，相同业务日期的单据再按照审 核日期小的进行匹配。3.6 “D. 核心单据号和数量都允许不一致”核销规则：判断核销单据号允许不一致，核销数量不相等；供应商必须相同；核销逻辑： 所有选择的单据作为一笔核销记录，不按核心单据相同进行核销记录的拆分； 不区分红、蓝单据；即使存在核心单据号相同的红、蓝字也不作为对等核 销处理；3.7 “ E. 单向核销，即自己跟自己核销”核销规则：按照单据分录进行；核销逻辑： 按照单据的分录行进行，数量录入多少就核销多少；
