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1、陕西恒源煤电集团电化物资供应管理制度 / 物资供应管理制度公司生产工作过程中使用的物资、材料统一由供应科采购，本制度就物资、材料的供应过程，从计划、采购、验收、入库、支付等工作进行了明确规定：一、定额管理 1. 各级定额管理人员应落实执行国家有关物资方针、政策、规章制度极有关物资消耗定额的各项规定，严格遵守物资纪律。 2. 保管员提供库房实际消耗的材料，在由各车间定额管理主任负责组织、分析、修订、执行、检查、物资管理方案；生产管理领导负责检查、监督、考核物资领域中的各环节工作质量。制定出最正确的物资定额管理制度。 3. 主要原材料消耗定额方面，依据生产必需要量制定常常储备的最经济合理的储备数量
2、。如： 3.1钢材类：六棱刚、空心六棱刚、22圆钢、冷轧板等 3.2五金类：螺丝、阀门等 3.3电气热工类：仪表、按钮、断路器、电缆、各种灯泡等 3.4轴承油脂类：轴承、锂基脂、防冻液、机油等 3.5日常劳保类;手套、口罩、安全帽、工作服等 3.6其他类：滤芯、轮胎、胶、等 3.7工器具类：活动扳手、螺丝刀、千斤顶等 4. 辅助原材料定额方面：依据生产必需求，防止物资意外中断，必需要储备的最低安全数量。如：设备上的配件、柴油等。 5. 产品结构的计划变更；加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；定额计算或编订中的错误或遗漏。如果有上述状况之一的，就必需要及时的修改物资消耗定额。二、 计划管理 1.
3、 保持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产修理、大修、技改等计划任务，编制材料、物资采购计划。 2. 生产修理计划所必需用的材料物资计划，由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产修理材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制，在由生产主管领导审核、总经理签字批准。3. 备品备件必需用量计划，由单位各车间领导依据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后进行编制；消耗后的补充备品备件计划，由保管员编制，报生生产主管领导审核、总经理签字批准。 4 . 劳保用品计划，依据定额消耗材料的标准结合公司有关发放劳保用品的规定，由保管员编制，报行政部主管领导审核
4、、总经理签字批准。 5. 依据各种物资使用的不同状况，制定出月度计划、季度计划、年度计划、生产紧急计划。计划内容按照物资的不同使用状况做好分类。报计划人员应认真核对材料物资名称、规格型号、数量及技术要求。6. 材料采购计划一式三份，其中两份分别由保管员、生产主管领导保管、另一份传递物资公司进行采购计划。三、采购管理1. 保管要按照库存物资性能、规范要求进行分类存放，做到布局合理、堆放有序、整齐清洁。假设出现摆放混乱等严重影响库容的状况，除令其限期改正外，还要视情节追究保管责任。2. 保管应在库房的醒目位置设置 “严禁烟火的标牌，禁止任何吸烟人员进入库房，特别是存放可燃气体与可燃液体的区域，假设
5、发现有类似现象，严格按照处罚条例追究保管责任。3. 储存有保质期限的物资，应有显然的标志，注明出厂日期和入库日期，分批存放，先进先发。一旦发现这类物资快到使用期限，保管应及时与使用单位沟通，并做好相关处理。4. 库房钥匙必需妥善保管，不得随意交给他人，发现丢失应马上报告，并及时改换门锁，以保证库房的安全。5. 库房应配备灭火器材，保管应熟练掌握防火、灭火的一些基本措施和方法，必需熟知消防器材的使用技巧。库房假设遇火灾，事后经技术鉴定属于可控制的局部火灾，但因保管不能正常使用消防器材造成损失的要追究保管的相应责任。6. 针对露天存放的物资，保管要熟悉其性能，做到定期检查。同时做好季节性预防工作，
6、如防风沙、防雨雪、防日照高温以及防冻等，防止物资腐烂变质，造成浪费。7. 无价备品、材料的管理：无价备品是由主设备厂随设备到货附带一定数量的物品；无价材料是在基建、技改、大小修项目中产生的部分安装配件或未使用的材料。以上状况按照其规格、数量、用途分类登记无价账进行管理，其领用程序与正规物资领料单相同，但不办理出库手续，至少每半年进行一次盘点对账。8. 关于储存时间过长、保管不善或因产品工艺的落后，导致失去使用价值的物资，保管员应填写报废物资明细表，经相关技术人员鉴定、主管领导签字后，方可报废处理。9. 保管要及时登记出入库明细账，及时结出余额。每月月底，保管应对库余物资进行抽检，抽检种类不少于
7、库存的5%。假设有账实不符的状况，要及时查明原因，防止流失浪费。10. 物资、设备管理执行半年盘点制，每半年至少组织一次清产核资工作。盘点时要对实物逐项点数，出现盘盈、盘亏的现象，要查明原因，明确责任。制定解决措施后，由主管领导、会计、保管签字后，办理账务调整手续。11. 保管应在每月月底，对本月的所有采购计划单进行核对，找出未到货的计划单，并及时催促物资公司采购。12. 保管员工作变动、调离均应办理仓库交接手续。由交接双方共同盘点仓库实物，确认无误后，由主管会计和领导签字，移交手续生效。假设盘点中发现有丢失、异常损坏的物资，须照价赔偿。13. 关于离职的员工，应办理财产、物资、工器具的移交手
8、续，移交不清的，财务部不予结算工资。假设离职人员有借、丢或损坏的物资，要求其照价赔偿，从工资中扣除。14. 为保证生产检修必需要，保管执行全日值班制，值班期间，随叫随到。假设有不遵守岗位或不及时发料给生产带来损失的，追究保管相应的责任。四、储备管理 1. 保管要按照库存物资性能、规范要求进行分类存放，做到布局合理、堆放有序、整齐清洁。假设出现摆放混乱等严重影响库容的状况，除令其限期改正外，还要视情节追究保管责任。 2. 保管应在库房的醒目位置设置 “严禁烟火的标牌，禁止任何吸烟人员进入库房，特别是存放可燃气体与可燃液体的区域，假设发现有类似现象，严格按照处罚条例追究保管责任。 3. 储存有保质
9、期限的物资，应有显然的标志，注明出厂日期和入库日期，分批存放，先进先发。一旦发现这类物资快到使用期限，保管应及时与使用单位沟通，并做好相关处理。 4. 库房钥匙必需妥善保管，不得随意交给他人，发现丢失应马上报告，并及时改换门锁，以保证库房的安全。 5. 库房应配备灭火器材，保管应熟练掌握防火、灭火的一些基本措施和方法，必需熟知消防器材的使用技巧。库房假设遇火灾，事后经技术鉴定属于可控制的局部火灾，但因保管不能正常使用消防器材造成损失的要追究保管的相应责任。 6. 针对露天存放的物资，保管要熟悉其性能，做到定期检查。同时做好季节性预防工作，如防风沙、防雨雪、防日照高温以及防冻等，防止物资腐烂变质
10、，造成浪费。 7. 无价备品、材料的管理：无价备品是由主设备厂随设备到货附带一定数量的物品；无价材料是在基建、技改、大小修项目中产生的部分安装配件或未使用的材料。以上状况按照其规格、数量、用途分类登记无价账进行管理，其领用程序与正规物资领料单相同，但不办理出库手续，至少每半年进行一次盘点对账。 8. 关于储存时间过长、保管不善或因产品工艺的落后，导致失去使用价值的物资，保管员应填写报废物资明细表，经相关技术人员鉴定、主管领导签字后，方可报废处理。 9. 保管要及时登记出入库明细账，及时结出余额。每月月底，保管应对库余物资进行抽检，抽检种类不少于库存的5%。假设有账实不符的状况，要及时查明原因，
11、防止流失浪费。 10. 物资、设备管理执行半年盘点制，每半年至少组织一次清产核资工作。盘点时要对实物逐项点数，出现盘盈、盘亏的现象，要查明原因，明确责任。制定解决措施后，由主管领导、会计、保管签字后，办理账务调整手续。 11. 保管应在每月月底，对本月的所有采购计划单进行核对，找出未到货的计划单，并及时催促物资公司采购。 12. 保管员工作变动、调离均应办理仓库交接手续。由交接双方共同盘点仓库实物，确认无误后，由主管会计和领导签字，移交手续生效。假设盘点中发现有丢失、异常损坏的物资，须照价赔偿。 13. 关于离职的员工，应办理财产、物资、工器具的移交手续，移交不清的，财务部不予结算工资。假设离
12、职人员有借、丢或损坏的物资，要求其照价赔偿，从工资中扣除。 14. 为保证生产检修必需要，保管执行全日值班制，值班期间，随叫随到。假设有不遵守岗位或不及时发料给生产带来损失的，追究保管相应的责任。五、 领用管理 1. 所有的物资、设备都须按程序严格办理出库手续，严禁未办理出库手续假设遇特别状况，应及时补办而直接使用，否则追究保管责任。 2. 所有物资、设备的领用必需由领用人填写出库单，经领用部门负责人、主管负责人签字、保管确认签字后方可出库，否则追究保管责任。 3. 领用物资时，如遇部门负责人不能及时签字的状况，领用单位负责人须 告知保管并打借条后，保管方可出库。同时，保管应及时催促补签领料单
13、，补签期限不得超过3天，否则追究保管责任。4.保管在办理出库时必需按领用人填写的品名、数量具实出库，不得弄虚作假多出或少出库，假设因不按本规定执行造成账实不符的，一经查实，严厉处罚。 5. 出库单一式三联，一联保管留存，二联交由会计记账，三联交领用人。保管应对所领用的物资、设备标清单价、金额。月底，对已出库物资应登记出库物资汇总表，连同出库单会计联交会计记账。 6. 领用属煤矿井下的物资、设备，出库单一式三联，一联保管留存，二联交会计，三联由领用人随领出物资交与井口检身人员，检身人员对比 出库单与所带实物具体核对，核实相符后，检身人员签字确认，并保留出库单。假设核实不符，则检身人员有权让领用人
14、返回保管处，待核对清楚后方可带入井下。 7. 针对消耗性材料，审批人在审批时应检察领用数量是否合理，关于领出但未使用完的材料，领用人应及时交回，由保管单独存放，另建帐登记 “出库退回财产入库、出库明细账表格另附，在摘要栏注明状况。 8. 针对领用出库的且能在生产经营过程中反复使用并在相当长一段时间内保持原有实物形态的非消耗性的物资、设备，应在出库后立即建立无价财产台账，属于工器具的应建立工器具台账，按照“谁使用、谁管理的原则，一人一帐。 9. 关于基建类物资，如水泥、沙子、石子等，各企业应指定专人，强化使用管理，按基建项目分别领用。领用时由施工人员填写出库单，由分管基建负责人审批，交施工队使用
15、。基建项目完工，公司基建部要核查单个项目基建材料的使用量，核查是否有浪费、超出定额的状况。 10. 保管要从当月26日起，对本月出库的所有物资进行分类汇总，及时将出库单和出库汇总单交与会计，并与会计认真核对物资的出入库数量、金额，特别要核对库存余额。假设保管账、财务账不相符，则要查明原因，否则追究保管与会计的责任。 11. 会计要严格检察出库单是否有未通过负责人签字就领用的现象。假设有，则不能记入出库账，并及时催促保管查明领出物资的使用状况。假设被正常使用，则除要求保管办理相关手续外，同时按照处罚条例严格对保管进行处罚；假设被领用人私用，则追究保管和领用人的责任。 12. 保管、会计要在每个月的8日之前核算清上个月的材料账，假设发现有结账、记账不及时的现象，对保管、会计按照处罚条例进行严格处罚。13. 保管应严格限制外借物资的种类、数量和使用时间，对外借的物资，规定其使用时间不得超过15天，假设超过15天，则须按出库手续开具出库单。检查中，假设发现库存借条的时间超过15天，除要求保管催促办理相关手续外，还要追究保管责任。六、报废管理 1. 物资、设备出库后又因其他原因退回或者交回的废旧、经过修理
