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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。公司财务部门工作方案规划范文?4、 资金管理有待于更细、周期更长的方案安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营平安、资本结构平衡；5、 财务对公司全员的财务根底知识培训不够，内部控制有待更标准地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、 财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；7、 ERP系统的使用及利用能力缺乏。二、 财务部及公司财务工作SWOT分析1 优势：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了珍贵的平台；B、财务部门对财务工作的
2、目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的根底；D、2023度的经营预算及鼓励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。2劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司开展需要的管理模式；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算根底不扎实；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；D、公司成员财务意识缺乏，在数据统计、信息收集、单据
3、传递等方面影响财务工作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；3机遇：A、2023度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速开展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的根底；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供给链整合能力、品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，(fwsir.Com)建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。4威胁：A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营本钱费用，如果收入目标没有有效执行将起到反
4、效果，增加经营的风险；B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入缺乏将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的平安性；C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。三、2023度的财务部目标及工作规划1财务目标：经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标2023万元以上；财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策策的支撑力度，提高财务对内对外的效劳水平。仓储部目标：根本保持现有
5、人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库根本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证平安库存及资产平安，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息平安检查及反舞弊的机制。22023度财务部组织架构32023度工作规划2023财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实根底、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程标准、科学决策。下表是财务各项工作的具体描述：限制下游额度申请，争取上游供给商帐期、额度。42023度财务部费用预算1、根据2023销售目标及人员招聘方案预计全年工资支出53.7万元，月平均4.5万元；2、办公设备电脑全年投入为4x2500.00=10000元；3、其他各项费用含节日招待费合计5万元。财务部
