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1、出纳兼库管工作总结陕西展鸿华辰医疗设备 出纳兼库管工作职责及管理要求一出纳工作职责及管理要求1、按照国家现金管理条例和银行结算方法规定，办理现金及银行收付结算等工作内容。2、资金管理：负责全公司现金保管工作，做到银行存、取款及库存现金的随时记帐，要求：库存现金除提早承受申请指向性预留外，须按要求及时存入公司银行账户管理，逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据，做到日清月结。3、收据管理：出纳负债收据的盖章/收发/档案保管，办公室交款人员负责开具/日常保管，公司使用3联收据，要求：按日期开具且必须连号，以旧换新4、借支管理：负责内部员工借款的扣款结算业务，按工程类别核算。严格执行财会制度及报销
2、手续，认真审核原始单据，要求：借支必须经主管领导批准，否那么，不借不支。对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。5、发票管理：负责发票的认证/领购/开具/保管等，做好每月和会计的对接工作。要求：做好销售合同备案，发票信息管理，开具发票跟随销货单号等往来账款核销。6、应收应付管理：供货商和客户的往来，结合库存进销存管理；其他应收应付/押金/保证金等需要日期/【摘要】：p 】：/经手人的明细记录，定期跟踪确认。要求：明细明晰，挂账准确及时。7、报表管理：每日报备资金余额；每周邮件财务数据周报；每月邮件财务数据月报；定期出具供给商对账单/客户对账单及劳务计提发放表。8、协助公司其他部门工作，完成
3、领导交办的其他工作。 二库管工作职责及管理要求1、进销存软件数据管理：日常商品出入库电脑打单，经办人签字收发，负责进销存软件数据的日常处理维护，保证数据来去明晰明白/及时可使用性，对数据的真实准确性负责。2、采购/销售出入库流程管理：实行非常规备货商品订单销售流程，根据：“销售订单”“采购订单”“采购入库”“销售单”出库，做好收发凭证确实认工作，配合出纳应收应付管理工作。3、库存日常管理：由库管和办公室人员协同管理职责各付50，严格遵守物品出/入库的验收确认制度，不定期的对库房进展清扫和整理，保证库房室内卫生清洁，入库物品尽量放置到规定的位置，物品摆放有序、整齐干净。4、库存盘点/调整审批管理
4、：库存月内不定期盘点，月终库管人员和办公室人员会同盘点，非正常出入库需要报总经理审批调整：盘点差异/其他出入库/本钱调整/组装拆卸等，盘点单双方签字月末留存装订。更新日期：20年3月 领导审批执行： 公司人员参阅：出纳根本工作流程： 货币资金核算：办理现金收付，严格按规定收付款项。办理银行结算，标准使用支票，严格控制签发空白支票。 登记日记账，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 保管有关印章，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。 往来结算：办理往来结算，建立清算制度。核算其他往来款项，防止坏账损失。 工资结算：执行工资方案，监视工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工
5、资核算，提供工资数据。出纳工作的详细流程 出纳的工作。办理银行存款和现金领取。 负责支票，发票，收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销费用的工作。员工假设需要费用申请就必须填写申请单，或据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后交经理审批签名，最后交由总经理审核，确认无误后，由总经理发款。 员工工资的发放。 出纳工作细那么。工作事项及审验等程序。 失误防范及纠正程序。 现金收付。现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。假设收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上红笔注明“已清”。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的
6、现金送到银行。 不得“坐支”。每日做好日常的现金管理工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。假设无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理。 登记银行日记账时先分清账户，防止张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账户存款余额，以便总经理理解公司资金运作情况，以调度资金。 保管好各种空白支票，不得随意乱放。公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。 报销审核。在支付证明单上经办公是否签字。假设无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。假设有
7、，问明原因或不予报销。 正规发票是否与收据混贴。假设有，应分开贴。支付证明单上填写的工程是否超过3项。假设超过，应重填。 大、小写金额是否相符。假设不相符，应更正重填。报销内容是否属合理的报销。假设不属，应回绝报销，有特殊原因，应经审批。 支付证明单上是否有总经理签字。假设无，不予报销。出纳的日常工作内容1货币资金核算。办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进展复核，办理款项收付。 办理银行结算，标准使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期、规定限
8、额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。 保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用处使用但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登
9、记，认真办理领用注销手续。 2往来结算。办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括： 企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算； 低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以利用现金结算。 对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法归还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。3工资结算。执行工资方案，监视工资使用。根据批准的工资方案，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析p 工资方案的执
10、行情况。审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，计算实发工资。经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进展明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。库管员岗位职责1、按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入
11、库手续3、根据货物是使用量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，防止人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。4、物品入库后要马上入账，准确登记5、物品出库时要按照出货单办理，没有出货单不得发货。特殊情况除外。 6、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符 7、及时做好货物的用量及准备进货 库房管理制度与规定1、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进展检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单交给总经理2、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必
12、要的损失3、出库管理：在领用物品时，要填写出货单并由库管签字批准，方可到库房领取。4、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。假如缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符5、库房盘点：每月按规定时间进展盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理6、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等工程进展造册、登记8、仓库帐簿的记账原那么是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找
13、，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进展入库登记9、仓库应将所存物品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进展码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点10、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期等项内容。出入库时在标签上进展增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格的物品通过标签清楚地反映出库存情况 11、仓库保管员应对所管物品的完好负责。 仓库管理员工作流程 1、请购1对于定型物资及方案内物资的请购，由仓管根据库存物资的储藏量情况向采购干事提出请购；2对于非定型及方案外物资的请购，由使用
14、者根据需要提出购置物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用负责人签名认可，仓管员根据库存情况提出意见转经理 2、验收1仓管员根据采购方案进展验货；2对于货物的验收，仓管部根据使用部门提供的样板进展；3货物如有过失，及时通知经理，以扣压货款，并积极联络发货商做更正处理； 4所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，交由总经理保管5对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，那么由总经理直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应回绝收货，并及时通知经理进展退、换
15、货手续； 3、保管1仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；2掌握货物名称及规格、质量、数量、品牌情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点1仓库必须对存货进展定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报经理审查核对；2管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、出库、库存统计直接通过手工和电脑系统完成。赛汉塔拉北收费所个人工作总结在20年7月，我步入了人生中的第一个也是我要为之倾尽全力的工作岗位。虽然工作时间只有短短的几个月但却让我收获了很多，让我学会要严谨地面对工作、踏实地面对工作单位、融洽地面对社会。收费站是由全体员工组成的一个整体，每一个收费站的员工对待工作的态度都有可能直接影响整个收费所的效率，假如每个员工都能高效率、高程度的完本钱职工作，那它就是一个优秀的工作单位。工作岗位没有上下之分，每个人都要好好工作，表达自己的价值。在过去的几个月中我不断地在努力提升自己。一、加强个人
