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1、企业电子报税管理系统初始化及首次申报简易流程 一、 登陆系统在服务单位安装部安装及升级好电子管理系统软件后，在电脑桌面上通过双击图标进入系统，帐套名、用户名、登陆密码都使用系统自动默认，直接点击确定登陆系统，然后出现选择系统日期界面，确认系统时间和现实北京时间相符合即可点确认登陆系统，否则修改正确后再重新登陆系统。二、 基础资料填写1 在软件窗口左上角 “基础资料管理”在其菜单中选择“系统配置”点击进入系统配置界面后，按上方“修改”按妞，进行修动。a. 将“本企业采用发票认证方式”点选“直接拿纸质发票到税务机关扫描认证” b. 本界面左下角“进项票需要比对后抵扣”选项中，企业是认定辅导期一般纳
2、税人则必须选择此项如图，企业认定正式一般纳税人则无选此项。“系统配置”只需要完成以上a.b操作后，点击“保存”后再“退出”。2“基础资料管理”在其菜单中“公司资料设置”进入后，先点“修改”按钮，将界面中要求填写的内容按照税务登记证副本以及一般纳税人资格证的内容手工进行录入。完成后“保存”“退出”（如果不太确定的栏目暂时留空白）。3.在“基础资料管理”菜单中“常用税目设置”， 从 “税目资料(A)”税目表中找到你企业纳税税目，然后点击鼠标左键，出现“添加到常用税目表中” 按钮再点击，将所选税目添加到“常用税目(B)”中。 完成后“退出”即可。三、 初始化数据录入在菜单“纳税申报”下“纳税申报初始
3、化”，点入后先按左上角“开始”按钮，（注：出现提示删除数据窗口直接“确定”即可，新装系统进行初始化不影响数据） 再到右上角“初始化月份”选择相应的初始月份。（注：初始化月份选择认定一般纳税人月份的前一月，例：从2008年2月1日开始认定的，初始化月份则选择200801） A.相应的”初始化月份”为小规模企业或者未认定一般纳税人，则纳税申报初始化所有报表均为0.B.“初始化日期”由系统自动生成不需要修改，必须确认数据正确后才能“保存”“审核”，若“审核”后再发现数据有错误，则点“复查”“修改”后才能重新输入。C.完成后，进行“保存”“审核”。即可完成初始化。四、 当月进项发票和销售收入的录入完成
4、“纳税申报初始化”并审核后，才能操作此步骤。1 如当个税款所属期无拿进货增值税专用票到税务局扫描认证，同时当月也无销售收入的，则零申报，可跳过不操作第四步骤。2 如当个税款所属期有拿进货增值税专用票到税务局扫描认证的，则向税务局索取的扫描认证通过数据文件。如图：进行导入数据。“进项发票管理”“进项专用发票读入”“扫描认证通过专用发票导入”“读入RZ00102”按钮进行读入。后“保存”。（注：即使辅导期企业有拿纸质发票去扫描认证后都必定需要进行此步骤）3普通发票销售收入当税款所属期有开具小规模企业版本普通发票的销售收入的手工汇总录入，在“销项发票管理”“普通发票管理” “普通销售发票”中点“新增
5、”-“录入手工开具普通发票”后汇总当月所有普通发票手工录入，只需要填写“金额”“税额”“税目编号”“税目名称”“合计份数”。如图：检查“所属月份“”税率“正确即可点“保存” “审核” 所有报表和发票保存后一定要“审核”。若为出口销售发票，属于免征增值税的收入，需要选择免税。4从一机多票开票系统中读取销项发票数据 当月有在税控系统中开具发票则进行此操作。1、 登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮，如下图：2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图：3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口： 请用
6、户注意，上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子报税管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。2、 登陆企业电子报税管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一机多票）”菜单读取发票数据。图示如下 3、 进入该菜单后出现如下的操作界面： 点击“读发票查询界面”，系统自动进入对发票数据的读取操作，并自动切换到发票查询界面：用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图：这时点击“保存”按钮，
7、系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。主要注意事项：1、 执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”2、 为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。3、 如果用户在发票读取过程中出现 “ 应该设置XXX栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下列9个字段
8、的内容（与排列顺序没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。4、 9个必读的字段内容分别是：发票种类类别代码发票号码购方税号开票日期合计金额税率合计税额作废标志5、 必读字段的设置操作：首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈），图示如下： 点击后出现如下的对话框，用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。图示如下： 通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段。图示如下：发票种类类别代码发票号码购方税号开票日期合计金额税率合计税额作废标志设置好字段的显示内容后请
9、点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。如下图：导入成功后，在电子申报软件里面 附列资料表一 中进行反映。五、 新增生成当月申报报表 完成纳税申报初始化以及录入完当月发生的进、销项发票后在“纳税申报”-“申报主界面”中，按菜单中的顺序，首先“增值税纳税申报表附列资料表一”进入后操作“新增”然后按“确定”汇总生成报表，检查生成好的报表数据是否正确，后“保存” “审核”。如下图:所有报表的操作方法都是相同的.制作电子申报盘及打印纸质报表1将所有报表生成好后,最后进入“申报主界面”如上图：点击“生成申报盘”将所有电子报表生成电子文件，可选择生成到移动盘、软盘中去。报盘中的电子报表文件如图：2打印
10、报表 点击进入各个附列资料表，然后点击报表右上角的“打印”按钮通过打印机把所有的报表都打印出来，税务局要求纸质报表一式两份，并且要求A4纸张大小，装订成册，加盖企业公章。六、 报税企业携带装有电子申报表文件的电子报盘（U盘或软盘），及一式两份的纸质申报表到所属税务管理分局进行上门申报。一般情况下，新认定的一般纳税人（不区别正式认定或认定辅导期）从认定月份开始头三个税款所属期都只能上门申报。关于采取上门报税还是网上申报，请根据各自税务管理分局的要求。八相关问题1 企业电子申报系统、防伪开发票系统的更加详尽的使用，请参加服务单位举办的相关培训课程。2 相关技术支持以及故障服务 客户服务热线： 85510343转1 （共20条线） 传真：87515721或85510343转0 广州赛格特科技有限公司 税控培训及安装部
