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1、用友 NC 固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片治理、固定资产变动治理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过 NC 动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有：1、可自由设置卡片工程，实现固定资产卡片治理功能。2、供给资产附属设备和关心信息的治理。3、供给原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值率调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。5、供给对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进展评估。6、供给平均
2、年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按安排表自动生成记账凭证传至总账。7、供给各类固定资产账簿、统计分析表。固定资产整体业务流程图大事处理期初数据预备录入原始卡片日常治理增审批卡片治理资产变动资产减值增资产资产调拨资产评估资产削减业务处理折旧计提与摊销期末处理结账总账明细账折旧计算明细表逾期役龄资产统计表帐表查询部门折旧汇总表增减变动表统计分析表评估汇总表减值预备汇总表挨次业务名称描述备注1原始卡片录入治理启用 NC 系统前的固定资产卡片2增资产治理在 NC 系统启用以后增加的固定资产3资产削减治理任何时期内由于各种缘由削减的固定资产45资产变动资产评估治理在使用固
3、定资产期间，固定资产由于各种缘由进展变动的业务治理资产评估后资产的变更状况6资产减值治理企业因市场等变化造成的资产减值7资产调拨治理集团内部各分子公司调拨状况8折旧与摊销治理固定资产每月的折旧状况3.1 、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动缘由、卡片 工程、卡片样式 7 项内容由总部统一治理。各单位无权进展操作。第一次使用 NC 系统进展初始化需进展如下操作：双击“财务会计固定资产参数设置”(如以下图)。各单位肯定要把“使用期限的最终一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。3.2 、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开头使用时间要早于其
4、录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为 2023 年 1 月 1 日，那么 2023 年 1 月 1 日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而 2023 年 1 月 1 日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的详见 3.4 增资产在使用固定资产系统进展核算前，必需将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点依据流程和要求进展“录入”、“保存”。挨次步骤1 登陆2 录入原始卡片(节点)3 选择资产类别4 输入主卡片相关信息5 输入附属卡片信息6 保存描述备注留意进入时间是最小未结账
5、月。进入“固定资产-录入原始卡片”节点。选择相应的固定资产类别。输入主卡片上的信息，如：固定资产名称、使用部门、治理部门、折旧信息等。输入附属卡片的信息,如：资产评估副卡、资产减值副卡等。最终将数据进展保存。操作步骤如下：双击“财务会计固定资产录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如以下图：特别留意：在录入原始卡片时，进入系统的时间肯定要是账套的启用日期。依次录入资产名称、原值等信息，其中白色方框中是可录入的工程，直接录入即可，有方块按钮按钮上有放大镜的为可选择工程，在点击按钮后选择需录入的内容。如以下图在录完后点击“保存”以后，左下角应显示“保存主卡完成”，否
6、则会有“某某工程不能为空”的提示如以下图，请按要求填写完整。留意：蓝色字体的工程为必填项，不行空缺，黑色字体的工程可以为空。小技巧：假设一次性购入了多份同样的资产，可以使用复制功能，在录入原始卡片或资产增加界面中点击“复制”后输入卡片复制数量(复制当前卡片)，确定后电脑会自动生成卡片编号不同的同样卡片，并且可以进展修改。如一次购入101 台电脑，先录入一张，紧接着复制100 张即可，然后修改复制出来的卡片上的使用部门等不同的信息。3.4 、增资产主要完成增固定资产和无形资产卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能。当企业增资产时，通过此功能录入该资产卡片。原始卡片录入有别于增资产的卡片录入
7、。如：录入当月是否计提折旧不同；录入当月是否制作会计凭证等。因此，为了保证折旧计算的准确性和账簿登记的正确性，必需严格将原始卡片录入和增固定资产卡片录入区分开来，属于原始卡片的必需在“原始卡片录入”功能中完成，属于增资产卡片的必需在“资产增加”功能中完成， 切勿混淆。增资产业务流程图融资租赁资产租赁期满，不需要作资产增加，而是通过“资产变动”作资产增加方式变动处理。大事处理增资产审批单资产增加进入“固定资产-增资产-资产增加”节点以最小未结帐月登陆手工填制进入“固定资产-增资产-增资产审批单”节点定位一张增资产卡片资产增加手工填制增资产审批单输入主卡片的卡片工程保存保存主卡片复制增资产卡片领导
8、审核审批完并固定资产到货后选择附属卡片修改-增加-输入内容保存附属卡片挨次步骤描述1录入固定资产审批单2保存、审核3增资产4输入主卡片相关信息5输入附属卡片信息6保存以最小未结账月进入，在“固定资产-增资产-增资产审批单”录入一张单据。对“固定资产审批单”进展保存、审核操作。在“固定资产-增资产-资产增加”依据固定资产审批单生成一张资产增加单据， 也可以自己手工录入一张资产增加的单据。输入主卡片上的信息，如：固定资产名称、使用部门、治理部门、折旧信息等。输入附属卡片的信息,如：资产评估副卡、资产减值副卡等。最终将数据进展保存。3.4.1 、资产增加操作步骤：各单位可以依据上述流程进展操作，也可
9、以把上表中的 1 和 2 的审批流程省略，直接双击“财务会计固定资产增资产资产增加”，其他操作与初始设置中的录入原始卡片一样。3.5 、卡片治理卡片查询翻开“卡片治理“节点”，点击“查询”，直接点“确定”，查询出全部卡片。假设需要查询出全部卡片全部工程的信息，点击“工程设置”，在待选工程中选择要显示的卡片工程，点击“ ”符号，将它选到已选工程栏，并将已选工程通过“上移”、“下移”进展排序。点击“确定”后可以查看到全部资产的信息。寻常(保存查询条件后)查询时,可以依据需要查询相应的记录。点击“打印”按钮可以将卡片按卡片形式或列表形式打印出来，直接打印是将查询到的信息按当前显示状态打印出来。模板打
10、印可以选择“按卡片”打印及“按列表”打印两种方式，选择按卡片， 在卡片编号中选择需打印的范围，再选择相应的模板。点击“确定”即可。选择按卡片列表打印同理。全部固定资产的查询输出都是在点“打印”后，再点“直接打印”，在消灭的对话框上点工具条上的第三个按钮，就是输出按钮，如以下图3.6 、资产维护3.6.1 、资产变动资产变动必需留下变动痕迹，这些变动痕迹称为变动单。当发生资产变动时， 用户可以通过此功能填制资产变动单。填制完资产变动单后，相关的工程将按的内容显示在资产卡片上，并将变动状况反映在有关关心信息卡上。使用资产变动单据可以实现卡片除卡片编号、减值预备、净值、净额、月折旧率、月折旧额、币种
11、、已计提月份、开头使用日期、折本汇率、折辅汇率、单位折旧、累计工作量、月工作量、是否多使用部门外其余全部卡片工程的有痕迹变动。依据集团下达变更的要求，在系统中选择要变更内容的模板，输入变更的内容，保存审核后系统自动将原来固定资产卡片上的工程变成变更后内容，并在附属卡片上登记变更记录。业务流程图。资产变动业务流程图大事处理设置单据模板设置业务类型安排单据模板进入资产变动选择模板选择资产资产变动审核挨次步骤描述设置变动单的单据模板，系统预置了 15 个1设置单据模板 单据模板，假设不能满足需要，可以设置的单据模板。设置的业务类型用来解决一个人使用多个2 设置业务类型3 安排单据模板4 进入资产变动
12、5 选择模板6 选择资产7 资产变动8 审核据模板的问题，一个人可以对应多个业务型，每个业务型可以对应一个单据模板这样就可以解 决一个人对应多个单据模板。为每个操作员设置单据模板的权限。以最小未结账月进入系统后翻开资产维护下的资产变动节点。单击该按钮弹出该操作员有权限的单据模板下拉框，选择本次需要的一个模板。单击增加可以批量选择资产，也可以选择后使用增行、删行修改选择结果。可以单个变动也可以批量变动。支持审批流。双击“财务会计固定资产资产维护资产变动”，选择变动类型。下面以一个资产从一个部门调到另一个部门所做的“使用部门转移”为例。点击“选择摸板”，选择模板为“使用部门转移”后点击“确定”。在
13、消灭的界面上点工具条上的“增加”，然后选择变动的卡片编号，点“确定”，如以下图点击“变动后使用部门”，跳出如图对话框。选择变动后使用部门后点击“确定”。如以下图点击“变动缘由”，选择“变动缘由”，点“确定”说明：变动缘由各单位可以自己增加和删除。最终点击“保存-审核”即可。其他资产变动方法操作方式与此类似。 例如对某一资产进展原值的调整增加或者削减，翻开资产变动节点，选择模板为“原值变动”。选择完变动的模板后，点击增加会消灭一个查询界面，在查询界面查找需要进展变动资产，点击“确定”。在消灭的界面浸入需要变动资产的变动信息，留意：只需在蓝色局部输入相应变动后的内容即可。完善信息后，然后点击“保存-审核”即可。3.6.2、资产评估随着市场经济的进展，企业在经营活动中，依据业务需要或国家要求需要对局部资产或全部资产进展评估和重估，而其中固定资产评估是资产评估
