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1、第一部分 供应链系统初始设置实验一 系统管理【实验准备】安装用友ERP-U8.72软件；分析本企业所在行业、经济类型和生产经营的特点；了解企业管理的核算和管理要求，确定本企业个性化的应用方案。【实验要求】增加操作员；建立核算单位账套（此时暂时不启用系统）；对操作员进行赋权；启用供应链相关子系统；做好账套备份工作。【实验资料】1、建账信息账套号：与所在座位的机器号一致（三位）；账套名称：石家庄万兴贸易公司；简称：万兴贸易；单位地址：略；法人：略；税号：110108200811088；其他：略；启用会计期间：2014年1月1日。2、核算类型记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：商业（注：有受托代
2、销业务）；行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：吴明远；按行业性质预设会计科目；每月末结账。3、基础信息该企业有外币核算；进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。4、分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2部门编码级次：2-2客户分类编码级次：2-2供应商分类编码级次：2-2存货分类编码级次：2-3收发类别编码级次：1-2结算方式编码级次：25、设置数据精度该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位。6、角色分工及其权限111吴明远（口令1）：角色：账套主管222王 月（口令2）：角色：采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员；权限：拥有“采购
3、管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”的全部权限，拥有“总账”、“应收”、“应付”系统的全部权限，还拥有“公共单据”功能。注：此处授予如此多的权限是便于操作，实际工作中需要根据本单位实际情况授权。7、启用的系统和启用日期2014年1月1日，分别启用账套的“采购管理”“销售管理”“库存管理”“存货核算”“总账”“应收”和“应付”系统。1实验二 业务基础设置【实验准备】完成实验一的所有操作；引入上一实验的账套数据；将计算机系统时间调整为2014.1.1。【实验要求】建立部门、职员档案；建立供应商和客户的分类、档案；设置付款条件；建立存货分类、计量单位、档案；设置结算方式；设置开户银行；建
4、立仓库档案；设置收发类别；设置采购类型、销售类型；设置费用项目；设置发运方式。【实验资料】1、部门及职员档案（表2-1）表2-1部门及职员档案一级部门二级部门人员类别职员业务员01公司总部0101经理办公室在职人员001吴明远是0102行政办公室在职人员003王宏是02财务部无在职人员002王月是03销售部0301批发部在职人员004林清远是0302门市部在职人员005何盛昌是04采购部无在职人员006徐敏利是05仓储部无在职人员007张红是06运输部无在职人员008王易是注：“负责人”必须在设置职员档案之后，在“修改”状态下才能参照输入；修改部门档案时，部门编码不能修改；如果存在多级部门，必
5、须先建立上级部门；已经使用的部门不允许删除。注：人员编码可以由用户按编码规则自行定义，但必须唯一。2、客户、供应商分类资料（表2-2）表2-2客户、供应商分类资料类别名称一级二级供应商01服装商0101批发商0102代销商02手表商0201批发商0202代销商客户01经销商0101北京经销商02批发商0201广东批发商0202山东批发商03子公司0301上海子公司04零散客户0401零散客户3、客户、供应商档案资料（表2-3）表2-3客户、供应商档案资料分类编码名称分类码所属银行账号税号客户001北京王府井0101建行111111002广州东山百货0201工行222222003烟台大山百货02
6、02中行333333004上海昌运贸易0301建行444444005零散客户0401供应商001上海永昌服装厂0101工行555555002北京大地服装厂0102建行666666003上海钻石手表厂0201建行777777004奥尔马表厂0202中行888888注：如果需要开具销售专用发票，则必须输入税号、开户银行、银行账号信息，否则只能开具普通发票。4、存货资料1）计量单位01：自然单位，无换算率，单位：件、条、套、只、对、盒、箱、次。02：换算1组，固定换算率，单位：1盒=10只，1箱=40盒。03：换算2组，固定换算率，单位：1包=20件/条，1大包=10包。注：计量单位可分为“无换算”
7、“固定换算”“浮动换算”3类。其中“固定换算”“浮动换算”的计量单位之间应该设置其中一个单位为“主计量单位”，其他单位以此为基础按照换算率进行折算。一般地，将最小的计量单位设置为主计量单位。注：先建立计量单位组，再建立计量单位。主计量单位的换算率为1。2）存货分类、档案（表2-4）一级二级存货单位组主计单位税率属性参考成本参考售价计划售价01商品01001服装001永昌女装换算2组件或条17%外购、销售200280002永昌女裤换算2组件或条17%外购、销售160220003永昌女套装自然单位套17%外购、销售350500004永昌男衣换算2组件或条17%外购、销售300500005永昌男裤换
8、算2组件或条17%外购、销售200280006永昌男套装自然单位套17%外购、销售8001200007大地女风衣换算2组件或条17%外购、销售120200008大地男风衣换算2组件或条17%外购、销售15022001002手表009奥尔马女表换算1组只17%外购、销售、代销80012001300010奥尔马男表换算1组只17%外购、销售、代销85013001400011奥尔马情侣表自然单位对17%外购、销售、代销200025002800012钻石女表换算1组只17%外购、销售120200220013钻石男表换算1组只17%外购、销售140220240014钻石情侣表自然单位对17%外购、销售2
9、8060063002劳务02001劳务费用015运输费自然单位次7%外购、销售、应税、劳务注：为了正确反映和核算劳务费用，且其税率与其他存货不同，应该在存货分类中单独设置这一类。注：存货属性：具有“内销”“外销”属性的存货可用于出售；具有“外购”属性的存货可用于采购；具有“生产耗用”属性的存货可用于生产领用；具有“自制”属性的存货可由企业生产；具有“在制”属性的存货是指在制造过程中；具有“应税劳务”属性的存货可以抵扣进项税。注：受托代销业务只有在建账时选择“商业”核算类型，并且在采购管理中确定“是否受托代销业务”后才可以选择使用。注：同一存货还可以设置多个属性。5、结算方式01现金支票；02转
10、账支票；03商业承兑支票；04银行承兑支票；05电汇6、付款条件（表2-5）表2-5付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3013010420230002602024016000360302451600注：每一付款条件可以同时设置4个时间段的优惠天数和折扣率。一旦被引用，就不能被修改和删除。7、开户银行编码：01 账号：110001016688；开户银行：中国工商银行石家庄分行。注：如果需要开具增值税专用发票，则需要设置开户银行信息。8、仓库档案01：永昌服装仓，先进先出法；02：大地服装仓，全月平均法；03：手表仓：售价法。注：每个仓库必须选择一种计价方式。
11、9、收发类别（表2-6）一级二级一级二级1入库101采购入库2出库201销售出库102采购退货202销售退货103盘盈入库203盘亏出库104调拨入库204调拨出库105其他入库205其他出库10、采购、销售类型采购类型销售类型名称入库类别名称出库类别01厂家采购采购入库01批发销售销售出库02代销商进货采购入库02经销商批发销售出库03采购退回采购退货03销售退回销售退货04门市零售销售出库11、费用项目编码名称01运输费02装卸费03包装费04业务招待费12、发运方式编码名称01公路运输02铁路运输03水运04邮寄实验三 财务基础设置【实验准备】完成实验二的所有操作；引入上一实验的账套数据
12、；将计算机系统时间调整为2014.1.1。【实验要求】设置总账系统参数；设置会计科目；设置凭证类别；录入期初余额；【实验资料】1、总账系统的参数 设置为不允许修改、作废他人填制的凭证；其他默认。2、设置会计科目 修改会计科目“应收账款”、“应收票据”和“预收账款”辅助核算为“客户往来”，并受控于“应收系统”；修改会计科目“应付票据”和“预付账款”辅助核算为“供应商往来”，并受控于“应付系统”；为“2202应付账款”增加明细科目：“220201应付货款”，并设置为“供应商往来”；“220202暂估应付款”科目。为“2221应交税费”增加明细科目：“222101应交增值税”“22210101进项税
13、额”“22210102销项税额”。修改“1321 代理业务资产”科目为“受托代销商品”。3、设置凭证类别（表3-1）表3-1凭证类别类 别 字类 别 名 称限 制 类 型限 制 科 目收收款凭证借方必有1001，1002付付款凭证贷方必无1001，1002转转账凭证凭证必无1001，10024、总账系统期初余额（表3-2） 表3-2总账系统期初余额 单位：元科目名称辅助核算方向期 初 余 额库存现金日记借8000银行存款银行、日记借380000库存商品借1019500商品进销差价贷-2600受托代销商品借41500发出商品借272000固定资产借880000累计折旧贷121000短期借款贷200000暂估应付款贷155000
