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1、2022年收银出纳员岗位职责2022年收银出纳员岗位职责11、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。2022年收银出纳员岗位职责21、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误
2、。(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。6、银行账务和支票办理：(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时，时登记后
3、交给会计作账。有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。(2)每月15号前作上月银行存款金额调节表认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，如力争将未到账款控制在最低限度内。(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。7、会计凭证的汇总与管理：(1)每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次引正总。(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款
4、编号，大、小写金额是否正确。(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.2022年收银出纳员岗位职责31、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。2、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。3、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。4、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员2022年收银出纳员岗位职责41在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经
5、理负责。2按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的.库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。4每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。5出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。6严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。7每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，
6、交稽核签收审核。8每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。9督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。10备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。11切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。12保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。13编制和发放
7、企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。2022年收银出纳员岗位职责51.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
