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1、出纳岗位年度工作总结精选五篇第一篇：出纳岗位年度工作总结 出纳年度工作总结 推荐度： 会计与出纳岗位职责 推荐度： 财务科出纳岗位职责 推荐度： 出纳年度工作总结 推荐度： 出纳的个人年度工作总结 推荐度： 相关推荐 第二篇：出纳工作岗位 出纳是会计循环中的一个重要环节。任何单位和经济组织中，出纳都必须是一个独立的岗位。 一、出纳工作 1、在公司领导的领导下，认真做好出纳员的日常工作，严格按财务制度、规定履行岗位职责，严守财务纪律。 做好银行存款、现金日记帐及有关月结、年结报表，银行汇兑及各种费用的支付。 2、每月月底前收取支票回单、月末对帐单。 3、完成银行的对帐单的对账与审核工作。 4、将
2、完成审查与审核的对帐单送回银行。 5、做好银行存款、现金日记帐及有关月结、年结报表，银行汇兑及各种费用的支付。 6、报销工作 （1）、认真记录日常关于花费的工作情况。（2）、在每月25号之前，负责各部门的报销清单收集与审核。(3)、将准确无误的票据上交领导审查。(4)、在每月月底之前将完成的报销款额，准确无误的进行发放。 二、工资作账。从2013年1月份开始为公司全部员工制作工资明细表，务必保证在每月的31号之前，将员工的工资一分不少的发放到每个人的手中。 三、出纳工作职责： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、坚持财务手续
3、，严格审核发票（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 3. 负责现金收付、银行结算和记帐。审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理。 4.定期盘点现金和银行存款及各类凭证日记账对帐单，并编制“银行存款日记账”、“现金日记账”、“承兑汇票日记账”、“现金、转账、支票日记账”、“电汇凭证日记账”及各类相关日记账。 5.办理支票手续和工资发放，负责执行支票管理制度。 6. 负责工资、合同增减统计表。 四、考勤 考勤工作。自正式实行打卡考勤以来，在每日的早、晚两个时段进入单位考勤，要按规定时间传送，有缺勤情况的，要核实缺勤原因。在每月的月底制作考勤
4、情况分析表、考勤汇总表、缺勤人员分析表，并上报给领导查看。 五、绩效考核。 绩效考核是对员工岗位行为进行达标考核，用奖优罚劣的方式鼓励先进，纠正问题，教育指导，提高素质，造就高素质优秀员工队伍，创建诚信员工。我们要实行制度化、程序化管理，不断完善现行岗位绩效工资制，逐步建立起符合各部门特点的薪酬制度。 六、办公室相关工作 1、每天早上进行卫生打扫。 2、每次工作完手头工作，要做到及时清理桌面，不准发现有关的文件遗留在桌面，如有重要的需放置在有锁的柜子里。 3、将暂不需要的相关文件进行归档保存，以便下次查阅。 第三篇：出纳工作岗位 出纳工作是会计工作的一个重要岗位,关系到贯彻执行国家政策和规章制
5、度,关系到每个员工的切身利益,也显示出财务会计人员的精神文明和职业道德水准。 而出纳员是货币资金内部控制的关键岗位,明确其职责,加强对其的制衡,对于保证企业货币资金的安全完整,有着十分重要的意义。 一、.出纳的主要工作内容 1办理现金收支和银行结算业务 各单位出纳人员应根据国家现金管理暂行条例的规定,具体办理现金的收支业务;对重大的开支项目,须经过单位领导或会计负责人审核后再办理付款手续。同时应根据中华人民共和国票据法、银行支付结算制度等有关规定,办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时,做到知法、懂法、守法,现金的收支符合有关规定和相关的手续,在此基础上还要保证收支、核算的及时性。 2登记现
6、金、银行存款日记账,编制日报表和调节表 出纳人员根据已经编制的收、付款凭证,经其他会计人员审核无误后,逐笔序时登记现金和银行存款日记账,每日终了应结出余额。银行存款账面余额,要定期与银行对账单进行核对。月终应及时编制“银行存款余额调节表”,使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应与库存现金核对,使其账实相符。对于现金业务和银行收支业务较多的单位,也可以编制现金、银行存款日报、旬报表,以反映现金和银行存款的收、支、存情况。 3保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整 出纳人员不仅负责登记现金日记账,而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出纳人员负责保管。因此出纳人员
7、应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄,便于随时进行核对,保证其安全完整。此外,出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙,在任期间钥匙不离身,不得交给他人保管,对于保险柜的密码严格保密。各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买,并将购买后的空白支票登记在支票登记簿中。在支票使用后,应将用途及支票号除登记银行存款日记账外,还应该在支票登记簿中予以记录,以备核对。另外,还应妥善保管印章(财务章、公章),一般来说出纳人员保管空白支票并签发支票,支票印章由会计主管人员负责或指定专门人员负责保管。当然,各单位的具体情况不尽相同,因此可以根据其具体规定自行处理。但需要注意的是,空白支票与印章不得由一人管理
8、。 二、出纳岗位的工作流程 1收款程序 (1)应根据现金收入传票点收现款,鉴定现钞的真伪无误后,即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。(2)如需签发或发还信托单或各种凭证时,应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后,将“号码牌”(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。 (3)将收款后的传票依序登记于:现金收入账。现金收入日记账后,传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后,按传票所记号码呼号收回“号码牌”(应注意有无涂改),凭此交付信托单或凭证等。 2付款程序 出纳
9、部门付出现金,须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。 (1)凡付款传票,均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。 (2)出纳员支付款项时,须先查明传票的核章具备后在传票编列 “分号”(每日自第一号依序编列)依序登记于: 现金支出账。 现金支出日记账。 在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后,点检款项,按传票左端所记号码呼号,向客户收回“号码牌”(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后,即照付现款(包括支票)。 凡本公司签发的支票应以记名式为原则,支票经主管签盖印鉴后,均应经会计及出纳员副署。 3出纳事务 (1)券币的整理。 收入各项券币的整理均应
10、凑成整数后封扎,其方法如下: 各种面额的券币均应分别整理,同一面额每100张为1扎,每10扎为1捆。 每扎应用纸签条封,每捆应加贴封,注明年月日。 同一面额未满100张的钞券,得以50张折摺封扎。各扎各捆经收人员应加盖私章。 各种硬币,同一面额每50枚为1卷,每1000枚为1袋,各卷名袋须如盖经收人员私章。 经手点钞人员对其所签封的券币负责。 (2)其他事项。 现金的提存: 往来行库的票据及现金提送,应派适当人员充任,金额较巨或认为必要时应加派人员办理。 每日营业终了时,除酌留一部分充为次日营业时必要的支付资金外,所有款项应尽量送存行库。库存: 现金库存除现款外,其他一切票据、借据或取款凭条均
11、不能抵充。营业终了结账后,如有经收(付)的款项应办妥次日收(付)款手续,经各级主管人员核章后连同传票一并保管。 每日库存现金,须与“现金库存表”所载金额相符,如有不符时应立即报告主管,并应于当日查明不符缘由,如确属无法当日查明时,应以暂收款或暂付款科目整理,待次日再继续调查。 金库: 金库内外门应备正副钥匙各一副,内门正钥匙由出纳员负责管理使用,外门正钥匙由经理或指定副经理掌管,非两者不得启闭金库,内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后,交由经理另行保管。 因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时,经理须会同会计科长及主办出纳员启封,用后重行封存。 贵重物品的保管: 凡与业务有关
12、的有价证券等贵重物品,需寄存出纳专用的金库时,应由经办人员成扎或整箱密封,并由主管人员签章后,连同保管条(写明交存的件数)交出纳员,出纳员点收后给保管条签章交经办员收执,发还保管物时,收回保管条注销后装订保管备查。 银行存款支票簿的使用: 领用支票簿时,须由主管指派的经管员编列号码登记在“空白单据登记簿”发交经办人员签章使用。 作废的支票,须盖“作废”戳记,粘贴于该同一号码的存根上,以示慎重。 每日营业终了时,经办员应即查对当日签发的支票存根,结计金额在存根最后一张背面,与银行存款科目签发总数是否相符,同时查点尚未使用的空白张数是否相符。 用过的支票簿(存根),须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符,并在“空白单据登记簿”备注栏注明后,妥为保存(订为15年)。 银行存款的印鉴: 银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章、职章、私章)及副署人员印鉴(会计科长、信托科长、出纳员的印章)。 总之,出纳工作是财会机构的重要岗位之一,是财务工作的一个组成部分,其工作好坏,直接影响财务工作的正常开展。由以上我们不难看出,要
