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1、目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况及项目概况11.2可行性研究报告编制单位31.3报告编制依据及范围31.4综合评价结论4第二章 项目提出的背景及建设必要性52.1项目区概况52.2项目背景72.3项目建设的必要性9第三章 现状与发展机遇分析123.1我国农村商贸流通业发展中存在的问题123.2发展机遇13第四章 项目选址及建设条件184.1项目选址184.2项目建设条件18第五章 建设规模235.1建设目标235.2建设规模23第六章 工艺技术方案246.1生产技术方案的选择246.2工艺流程246.3工艺设备选择256.4土建工程方案25第七章 公用工程与辅助设施方案287.1总
2、平面布置287.2工厂运输方案287.3给排水与消防设计方案297.4供电设计方案307.5通讯设计方案327.6管线综合布置方案32第八章 环境保护与劳动安全338.1环境保护338.2劳动安全378.3消防38第九章 节能方案分析419.1节能政策和设计依据419.2能源消耗种类、数量419.3节能措施439.4节能评估结论46第十章 项目组织机构与管理4710.1组织机构4710.2劳动定员47第十一章 项目实施进度4911.1项目建设管理4911.2工程进度安排49第十二章 投资估算和资金筹措5112.1投资估算依据5112.2总投资估算5112.3资金筹措52第十三章 财务评价及不确
3、定性分析5313.1 财务评价依据5313.2 收费标准及营业收入估算5313.3 经营成本估算5313.4 财务盈利能力分析5513.5不确定性分析5513.6 财务评价结论56第十四章 项目招标方案5714.1招标依据5714.2项目概况5714.3招标内容5814.4招标组织形式5814.5招标方式5814.6招标程序59第十五章 结论及建议6015.1结论6015.2建议60附表：附表1 总投资估算表附表1-1建筑投资估算表附表1-2设备投资估算表附表2流动资金估算表附表3总投资使用计划与资金筹措表附表4营业收入、税金及附加和增值税估算表附表5固定资产折旧费估算表附表6无形资产和其他资
4、产摊销估算表附表7总成本费用估算表附表8利润及利润分配表附表9项目投资现金流量表附表10项目资本金现金流量表附表11资产负债表附表12财务计划现金流量表附表13借款还本付息计划表附图：附图1项目地理位置图附图2项目总平面规划图附件：附件1企业法人营业执照附件2可研报告编写委托书79第一章 总 论1.1项目单位基本情况及项目概况1.1.1项目名称及建设单位概况项目名称: XX市XX供销合作社新建XX供销超市项目项目建设单位：XX市XX供销合作社住所：XX市XX范西村法人代表：联系人：联系电话：注册资金：经济类型： 集体所有制建设单位概况：XX市XX供销合作社成立于1989年9月，位于XX市XX范
5、西村，注册资金179万元人民币。主要营业范围百货、五金交电、日用杂品（不含烟花爆竹）、化肥、农膜、干鲜果品、蔬菜销售。目前合作社在XX运营超市一处，该超市的经营，为繁荣当地群众的商贸流通需求做出了突出贡献。XX供销社现有干部职工96人，2009年营业收入914万元，净利润21万元，总资产546万元，所有者权益73万元，驻地及外村经营服务网点15处。所在的XX是一个以传统农业为主的平原大镇，地理位置优越，交通便利，全镇辖34个行政村，耕地面积5.6万亩，大中拱棚5.5万亩。近年来，立足自身实际，一是领办了XX市振兴蔬菜专业合作社，积极组织社员发展生产、进入市场、标准化生产、走产业化经营的路子，2
6、009年被XX区委、区政府授予“先进农民专业合作社”荣誉称号。二是建立有机蔬菜生产基地100亩，用于有机蔬菜品种的引进和推广，为XX东岔河村及周边村庄种植结构的调整和蔬菜的标准化生产起到积极地推动作用。下一步，按照基层社全面启动的要求，结合自身实际，一是建设好蔬菜水果生产加工冷藏项目，主要是蔬菜水果的清洗、挑选整理、冷冻及销售。本项目位于XX市XX刘埠东村，紧临范角公路、泰莱高速，地理位置优越、交通发达。该项目占地6870平方米，建筑面积961平方米，总投资255万元。投产后，年产蔬菜10000吨，水果10000 吨，将实现年利税65万元。二是立足本镇及周边乡镇蔬菜资源优势，成立农产品销售公司
7、，积极与省农产品销售公司加强联系和沟通，为其提供质优价廉的农副产品。1.1.2项目建设地点项目建设地点位于XX市XX范西村，项目建设位置地理位置优越，交通便利，适宜日用消费品配送中心项目建设。1.1.3建设内容、规模及产品方案本项目主要是在XX区XX范西村新建新建供销超市一座。本项目总占地面积2600平方米（折3.9亩），总建筑面积4000平方米；其他辅助工程包括：大门1个、新建围墙200米、硬化路面500平方米、周边绿化260平方米、装卸区400平方米、铺设雨、污水管网100米；项目需购置配套设备638台（套）。本项目建成投产后，主要从事农村日用消费品配送服务。正常投入运营期间，达产年份，年
8、销售日用消费品80万件，营业额达1100万元。1.1.4建设工期本项目建设工期2年，自2013年5月开始，于2015年5月项目竣工验收。1.1.5 总投资估算及资金筹措本项目总投资估算850万元，其中，建设投资804.28万元，铺底流动资金33.72万元，建设期利息12万元。本项目资金来源：供销社自筹550万元，银行贷款 300万元。1.1.6主要技术指标本项目主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标表。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1营业规模1.1超市零售万件80 2项目建设期年2 3年生产天数天330 4项目占地面积平方米2600.00 折合3.90亩5总建筑面积平方米4000
9、.00 6劳动定员人60 7项目总投资万元 850.00 7.1建设投资万元804.28 7.2建设期借款利息万元12.00 7.3铺底流动资金万元33.72 8流动资金总额万元112.42 9资金筹措万元9.1项目资本金万元550.00 9.2银行贷款万元300.00 10年营业收入万元1100.00 正常年11年总成本费用万元803.65 正常年12年增值税万元0.00 正常年13年营业税金及附加万元60.50 正常年14年利润总额万元235.85 正常年15年所得税万元58.96 正常年16年净利润万元176.88 正常年17项目总投资收益率27.75 正常年18项目资本金净利润率32.
10、16 正常年19项目投资财务内部收益率23.84%所得税前19.12%所得税后20项目投资财务净现值万元897.73 所得税前597.04 所得税后21项目投资回收期年6.22 所得税前6.91 所得税后22项目资本金财务内部收益率21.33%23盈亏平衡点56.32 正常年1.2可行性研究报告编制单位单位名称：青岛圣思达投资咨询有限公司工程咨询资格证书编号：工咨乙11920060041发证机关：国家发展和改革委员会1.3报告编制依据及范围1.3.1编制依据1、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年本）2、国家计委投资项目可行性研究指南3、XX市国民经济和社会发展第十二个五年计划
11、4、建设项目经济评价方法（第三版）5、国务院关于做好建设节约型社会近期工作的重点通知20056、关于积极开展“万村千乡市场工程”质量建设年活动的通知（泰商务字2011141号）7、山东省人民政府关于加快商贸流通业发展的意见（鲁政发201119号）8、XX市人民政府关于加快商贸流通业发展的意见（泰政发201164号）9、项目申请单位提供的有关资料及数据1.3.2编制范围对项目提出的背景及建设必要性、市场分析预测、选址与建设条件、建设规模及产品方案、工程技术方案、环境保护与劳动安全、节能方案分析、项目组织机构与管理、投资估算与资金筹措、财务评价及不确定性分析、项目招投标进行综合分析评价。1.4综合
12、评价结论本项目新建XX供销超市项目，符合国家发展规划及相关产业政策，项目地理位置优越，交通便利，内、外部环境及建设条件良好。项目所提出的工程建设规模适宜，工程方案可靠，资金运用合理，抗风险能力较强，项目建设方案切实可行。本项目的建设，可以充分利用XX便利的地理及交通条件，提升建设单位在当地繁荣农村商贸流通体系中的支柱作用。项目对拉动内需，开挖第三利润，促进地方经济发展，扩大生产经营，繁荣农村商贸体系，增加就业岗位，维护社会稳定具有重要意义。综合上所述，该项目在工程、技术、经济效益及社会效益等方面是可行的。第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1项目区概况2.1.1项目区所在市XX市概况XX市地
13、处山东省中部，北依省会济南，南临古城曲阜，东连齐都淄博，西濒滔滔黄河。东西长约176公里，南北宽约108公里，总面积7762平方公里。泰安因泰山而得名，取泰山安则四海皆安之意，象征国泰民安。XX市现辖泰山、岱岳两区，新泰、肥城两市，宁阳、东平两县，有86个乡镇办事处，3700多个行政村，总人口543万。泰城是全市政治、经济、文化中心，北距省会济南66.6公里，南距三孔圣地曲阜66.8公里，建成区面积50平方公里，人口40万。城市依山而建，山城一体，环境优美，风光秀丽，是国务院公布的首批对外开放旅游城市，是著名的历史文化名城，也是国家卫生城市、首批中国优秀旅游城市和全国城市环境综合整治优秀城市。
14、泰安自然资源丰富，是山东省重要的能源、原材料和农副产品基地，也是闻名中外的旅游胜地。现已探明的矿藏有煤、铁、铜、铝、钴、石膏、岩盐、自然硫等50余种，其中石膏、岩盐、自然硫储量分别为355亿吨、75.2亿吨和31.9亿吨，居亚洲之冠；煤、钴、长石、钾盐等在全国也占有重要位置。依托资源优势，泰安的煤炭、电力、机械制造、建材、化工工业比较发达，电力电缆、玻璃纤维、纸面石膏板等产品占有一定优势。农作物主要有小麦、玉米、花生、瓜菜等，泰山板栗、肥城佛桃、宁阳大枣久负盛名。旅游资源得天独厚。境内泰山融自然景观与人文景观于一体，是我国最早被联合国命名的世界自然与文化遗产。自然景观以雄著称，雄中又蕴含着奇险秀奥等美景，有“天然山岳公园”之美誉。人文景观以神为
