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1、编制仓库手册的基本目的 ：为了更好的强化仓库管理， 让仓库的运行更为有 效的为生产服务； 为了仓库的各种手续更为规范和科学； 为了能让每一位仓库人 员都能更好的明确仓库运作的基本流程和各自的基本职责； 为了避免因人员变动 而带来不必要的混乱；为了让新进员工在尽可能短的时间内知悉仓库各项事务 较快的胜任仓库工作。仓库概况一、仓库分类 ：零件仓库、配件仓库、原材料仓库、部装仓库、整机成品库， 辅料工具库。二、仓库物料存放区域分布 :（ 一 ） 、零件仓库物料存放区域：主仓库区，后仓库区，钣金件摆放区，油路 板摆放区，头、中、尾板摆放区（CNC旁边以及打料车间的油漆房），长、钩、 傍铰摆放区（打料车
2、间） 、哥林柱摆放区（总装车间） 。（ 二）、配件仓库物料存放区域：配件主仓库区。（三）、原材料仓库物料存放区域： 钣金车间以及钣金车间门口、 机加工中心、铜司仓库、后仓库。（四）、部装存放区域：打料车间、总装车间。（ 五 ）、整机成品摆放区域：总装车间。（六）、辅助材料、工具、办公用品、日常用品存放地点：CNC加工中心刀具仓库。三、仓库成员 ：仓管员、材料会计、生产准备、数据审核员、临时工四、仓库成员的基本职责 ：仓管员的基本职责 ：保管好仓库的各种物料，确保仓库财产的安全和完整； 负责和材料会计一起清点、 核对入库物料的数量， 如果是外购物料验收时， 需核 对物料实来数量和送货单数量是否一
3、致， 并在送货单签字确认。 若出现送货单和 实物不一致时应及时的与供应商或上海三基物料采购负责人取得联系，查明原 因；如果是自制的就根据检验合格的物料数量来验收入库。 负责根据领料单来发放物料，并对所发物料负责；负责仓库的整理、整顿、清扫、清洁，确保仓库物 料摆放科学、规范、美观，确保仓库地面、货架、办公桌、文件柜的干净、整洁； 负责就物料管理中出现的相关问题与相部门和单位沟通、协调，妥善保管好仓库的有关单据。材料会计的基本职责：认真做好仓库的各种数据的核算工作以及仓库有关 物料的计量工作；负责仓库领发料手续的规范；协助仓管员看管好仓库的各种物 料；负责和仓管员一起清点、核对入库物料的数量，看
4、物料实来数量和送货单数 量是否一致，并在送货单上签字确认；物料验收无误后应根据送货单（外购的） 或施工卡（自制的）来填写入库单；负责保管好仓库的各种单据（包括送货资料、 入库单、领料单、补料单、以及其他一些原始单据），并按月装订成册；负责每 天编制仓库日报表（如果库存软件正式运行后，应当负责将仓库中有关物料变动 的数据及时的录入计算机），并对帐、卡、物的一致性负责；搞好仓库的整理、 整顿、清扫、清洁；监督仓管员是否严格的按照规范的程序来操作；负责及时的 向上级反映仓库中出现的一些问题 （比如：物料损坏问题、不正当的领发料手续 问题），并主动的做好一些协调性工作，确保仓库能有条不紊的运转。数据审
5、核员的基本职责：负责对仓库单据的合理性和物料数据的准确性审 核，编制账实差异表和审核说明，当发现数据有差异时应及时的把差异情况告知 仓库的仓管员和材料会计，要求其查找差异原因，对于差异原因查不清楚的需及 时的上报，负责对仓库的程序和手续改进提出合理性建议，负责建立仓库台帐并每天将仓库有关数据的变动情况在台帐上序时登记， 并定期或不定期的将台帐与 报表核对。协助仓库做好其他一些日常工作（如协助卸货、仓库整理）。生产准备人员的基本职责：仓库物料的发放，负责将发好的物料及时的送往 车间，并与车间装配工人当面清点物料数量， 看是否与领料单上的数量一致，并 签字确认；负责入厂或出厂物料的装卸；协助仓管员
6、搞好仓库整理、整顿工作； 以及完成一些临时安排的一些工作。临时工的基本职责：和生产准备人员一起负责出厂和入厂物料的装卸工作； 负责仓库物料的搬运和整理；以及完成一些临时安排的一些任务。仓库管理制度 总则1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储 备的环节， 同时担负着物资管理的多项管理职能。 它的主要任务是： 保管好库存 物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用， 加速资金周转。2、仓库的设置需要根据工厂生产的需要、厂房设备和空间的限制等条件统 筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学的分工，形成物资的分级 归口管理的保证体系；业务上
7、要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和 ABC 分类法，不断的提高仓库管理水平。 物资验收入库3、物资入库，仓库管理员和材料会计要亲自同交货人办理交接手续，核对 物资名称、规格、数量是否一致，并在送货单上签字，仓管员和材料会计必须认 识到签收是经济责任的转移， 所以签字时一定要谨慎， 一定要和送货人当面把物 资数量清点清楚。 针对从上海三基中转过来的物料， 以上海传真过来的反馈单作 为送货依据。仓管员和材料会计如在核对反馈单和实物时发现不一致时应及时的 与上海相关物料采购负责人联系，查找原因。4、物资入库时， 应先把物料放置待检区， 未经检验合格不准进入仓库货位， 更不准投入使用。5、物料验
8、收完毕，材料会计凭发票或送货单所列供应商名称、物料名称、 规格型号、数量来开具入库单，基本要求：计量验收到位，入库单填写清楚、准 确，入库单一式四联， 一联由材料会计或仓管员留存， 其他三联分别交给相干的 责任部门，其中一联随同托收单或送货单交财务科记帐。6、不良品，应专区隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保 管员和材料会计应负失职责任。7、物料验收过程中出现的问题，要及时通知仓库主管和经办人处理。送货 单到而货未到，或货到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂帐。 对于货到而单未到的物料可根据实来数量先入库， 然后将实收情况及时的反馈到 供应商或上海三基物料采购负责人。物
9、资的储存保管8物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途以及我们公司生 产特性来规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡属笨重物 品落地摆放，重量轻、周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格 的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9. 物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下。根据物料的特点， 必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10. 对库存、代保管、代验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法 律责任。因此坚决做到人各有则，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损 失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时的报告仓库主管，分析原因， 查明责任，按规定办理报批
10、手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得 采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪行为。11. 保管好仓库的物资，对于贵重物资未经仓库主管同意，一律不准擅自借 出。总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经仓库主管批准。12. 仓库人员要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。物资发放13. 按推陈出新，先进先出，按规定供应，节约用料的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成的物资失效、霉变、大料小用、优质劣用等损失，保管员应负经济责任14. 领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、图号、物料用途，发 料员，领料员签字。15. 调拨材料，保管员和材料
11、会计要审查单价、货款总金额并盖有财务科收 款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发 料。16. 发料必须与领料人和接料车间办理好交接手续（交接过程由生产准备人 员来衔接），当面点清，防止出错。17. 所有发料凭证由材料会计妥善保管，切不可丢失。其他有关事项18. 记帐有字迹清楚，日清月结不积压，托收、日报、月报、年报要及时19. 允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。20材料会计需每日对各种单据进行编号仓库单据、帐簿、报表管理说明 为了确保仓库的单据传递顺畅 , 单据存放规范合理，做帐做表有理有据， 特作如下
12、说明：一、仓库的单据分类 ：1、送货单据：（1）、供应商随货同行的送货单； （ 2） 需经上海三基公司中转的物料的反馈单（由上海公司传真过来） ； 2、入 库单据：a零件仓库有自制件入库单（主要是用于钣金件、机加工零件入 库）和外购入库单（用于外购零件入库），b、配件仓库主要有外购入库 单。3、出库单据： a. 主要有技术部编制的领料单， b. 因领料单不准、物 料毁损、工艺更改等情况下由相关部门填写的补料单； c. 还有由于一些 特殊原因需领用的小件物料而填写的领料单（主要出现在配件仓库）。D.因客服部维修或销售需从仓库领料时由客服部开具并由客服部主管签字 的领料单。 4、退货单： a 是由
13、于供应商提供的物料在品质、功能、样式 上不符合我厂的要求时，需退回供应商时填写的一种单据。零件仓库的 退货单主要是由外协检验员来填写，并由仓库材料会计或仓管员一起确 认，配件仓库的退货单主要是由仓管员来填写，然后由仓库材料会计一 起确认。 5、生产退库单，是因仓库发往车间的物料超出了装配的实际需 要而需退回仓库时由仓管员填写，并由材料会计确认的一种单据。二、仓库单据的填制和传递程序 ：（一）入库单据的传递及保管 ，1. 件仓库入库单的传递及保管 ，在外购配件来工厂时，仓管员和材 料会计将反馈单或送货单与实物核对无误后，如果随货同行的是送货单， 材料会计应根据送货单来填写入库单，开好之后将一式三
14、联的入库单分 别交给相关人员。如果是反馈单则无须另开入库单，只需两人在反馈单 上联签确认，然后将反馈单传真到上海三基公司物料管理员。同时，将 反馈单复印三份，原件由仓管员保存，复印件一份由材料会计做帐后统 一交给单据保管员按日期装 订成册；一份应付账款审核员保管， 供核对发票用；一份交给生产计划员。2. 零件仓库入库单据的传递及保管， （1）如果零件是外购的，材料 会计根据核对无误的送货单填写一式四份入库单，将开好的入库单交给 外协零件检验员，外协检验员将检验结果在入库单上填写好之后交还给 零件仓库材料会计，材料会计再将计划联交给生产计划员，将核算联和 随货同行的送货单一起交给应付帐款审核员，
15、材料会计做帐后将仓库联 交给单据保管员每天装订成册，作为每天报表的编制和记帐的依据，留 存联由材料会计保管。 （2）如果是自制件入库，材料会计根据与实物核 对无误的工艺过程单来填写入库单，并将入库单交给自制件检验员，要 求其将检验结果填写在入库单上并签字确认，然后将计划联交给生产部 计划员，将核算联交给财务人员，仓库联交给单据保管员每天与其他单 据装订在成册，留存联由材料会计保管。3. 原材料仓库入库单据的传递及保管， 材料会计根据核对无误的送货单 和反馈单来填写入库单， 然后将一式四联的入库单交给检验员， 由检验员来 确认物料是否合格并在入库单上签字，材料会计将入库单的计划联交计划 员，核算
16、联交应付帐款审核员、 仓库联由记帐员记帐后统一交给单据保管员 每日装订成册，留存联由材料会计保管。4. 辅料仓库的入库单据的传递及保管， 跟配件的基本一致 （参照配件入 库单的传递程序）。（二）出库单据的传递和保管，1. 技术部编制的零配件领料单的传递保管 ，生产部计划主管根据生产计 划将领料单下发到仓库， 然后由配件仓库的材料会计对当天的领料单给予编 号 ; 其编码原则：前两位代表年度，次两位代表月份，再两位代表日期，最 后两位为单据顺序号， 如果是同一个组件的领料单不管有多少张， 都只给一 个编号， 然后根据该组件领料单的份数， 在领料单上标上几分之几 （比如中 尾阀组件有 3 张，那么在领料单上标上 1/3 、2/3 、3/3 ）。每天仓库的材料 会计和台帐记录员根据当天的领
