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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页财务管理 沙漠淘金引导法谭小琥老师老师介绍：品牌策略营销专家清华大学特邀讲师世界华人500强讲师中国金牌管理咨询师国际注册企业教练（RCC）授课风格：演说家的风采、战略家的气度、理论家的才华。谭老师的培训课程：理论与实践相结合，非常有效，使我们受益很多。中国移动集团讲师风格个性化，易听；易懂；易执行。推崇实务操作、亲历案例分享、实战经验传导。中海石油谭老师是集演说家、战略家、学者型于一身的魅力讲师！联邦家居南方石化谭老师很多实用的方法能直接用到工作中，在很大程度上提高了我们的沟通效率与管理能力。我们会再请谭老师给我
2、们进行三天的培训。绿城集团告别理论讲教、课程背景curriculum background 身为公司总经理,你必须成为财务管理中的核心人物,而且要善于掌控手下的财务人员,使其按照公司的发展要求,合理调度公司的资金,使利益最大化,风险最小化.只有这样,你才能有效地利用财务杠杆,为公司发展奠定坚实的基础. 总经理是公司经营管理的执行者,有的可能就是公司的老板.对于一个优秀的总经理来说,他不仅要精通业务,善于管理,更要熟悉财务.否则,即使公司财源滚滚,日进斗金,也有可能陷入混乱的局面. 因为,财务管理是确保公司正常运营的基础.很难想象,一个财务管理混乱的公司,如何控制成本,使公司得到正常运转;如何盘
3、活资金,加速公司的发展;如何激励员工,使公司充满活力. 这就是财务管理的魅力.良好的财务管理能够加快公司的运转,不当的财务管理财会引发公司危机,使公司的运营举步维艰.所以说,成功的公司,必有良好的财务管理;失败的公司,其财务管理肯定会存在很大的问题; 那么,对于一个总经理来说,怎样才能掌控公司的财务,怎样才能读懂财务报表,怎样才能降低成本,怎样才能规避风险呢?要回答这个问题,肯定不是一两句话就可以说得清楚的.为此,我们隆重举办,提供最有效的手段,帮助总经理们有效地控制公司的财务,加速公司的发展. 当然,处在公司核心位置的总经理,每天都有许多重要事情需要处理,不可能用太多的时间去钻研枯燥难懂的财
4、务知识,也没有必要把自己塑造成一个财务专家.但是,身为公司总经理,必须成为财务管理中的核心人物,而且要善于掌控手下的财务人员,使其按照公司的发展要求,合理调度公司的资金,使利益最大化,风险最小化.只有这样,才能有效地利用财务杠杆,为公司发展奠定坚实的基础. ,内容涉及了会计常识,薪酬管理,税务筹划.帐款回收,成本预算,资金运用等各个方面.在介绍各种专业的财务知识同时,都结合了最新,最近的案例,使深奥难懂的财务知识,能够较为浅显,直白地呈现在各位总经理的面前. 对于一个公司总经理来说:怎样才能掌控公司的财务?怎样才能读懂财务报表?怎样才能降低成本?怎样才能规避风险? 如果企业希望用最小的投入获得
5、最大的回报,如果想将自己的公司做强做大,如果你想成为一个既懂业务又懂财务的的管理者,那么,就应从宏观与微观两方面来管理公司的财务,借助财务管理这一利器在商海中纵横博弈. 培训收益training income 通过高效的培训方法，使参加者能够全面理解财务管理、建立与财务沟通的平台，从财务的角度审视和重整自身工作，以便将企业整体战略与自身的财务管理责任更好地结合起来，有效提升企业管理水平。借此课程将有效帮助企业规范管理，提高企业资源配置的效果，改善资源的利用效率，从而有效提升企业的盈利能力，与此同时保持企业的稳健永续经营。课程通俗易懂，深入浅出，将一改财务在参加者心目中深奥、枯燥的印象，让其体会
6、到财务管理的作用和乐趣。具体培训收益可以主要概括为以下几点：一、透彻掌握三大财务报表，读懂财务报告，有效掌控企业经营大局 二、各部门与财务人员在统一的平台上达成有效沟通三、强化现金流意识，提高资金运作效率四、学会使用预算管理加强内部管理，提升资源配置效果五、掌握主要成本的管理与控制方法，全力打造企业成本竞争优势 六、运用财务思维解读企业运作，并寻求提升经营绩效的方法 课程大纲curriculum introduction 财务会计报告阅读与分析篇一、会计基础知识（一）财务会计报告体系1）会计报表 2）会计报表附注 3）财务情况说明书（二）会计要素1）资产 2）负债 3）所有者权益4）收入 5）
7、费用 6）利润（三）会计恒等式1）现代复式记账法 2）会计恒等式二、资产负债表的阅读与分析（一）从逻辑结构与主要内容宏观了解公司运作1）资产负债表的逻辑结构 2）资产负债表的主要内容（二）各项经营活动在报表上的具体反映1）货币资金 2）应收票据 3）应收账款4）其他应收款 5）预付账款 6）存货7）固定资产 8）累计折旧 9）无形资产10）应付账款 11）应付工资 12）其他应付款13）应交税金 14）其他应交款 15）实收资本16）资本公积 17）盈余公积 18）未分配利润（三）资产负债表分析1）评价资产分布状况及其资产结构 2）评价资金来源与融资结构3）评价偿债能力与风险 4）评价营运能力
8、及其管理效率三、利润表的阅读与分析（一）利润的形成过程1）利润的概念 2）利润的形成（二）两组重要概念的比较与分析1）收入与收款 2）成本和费用（三）利润表各项内容详解1）营业收入 2）营业成本 3）营业税金及附加4）管理费用 5）销售费用 6）财务费用7）营业外收入 8）营业外支出 9）投资收益10）所得税（四）成本核算实务1）区分收益性支出与资本性支出 2）区分期间费用与生产成本3）待摊与预提 4）成本在不同产品之间的分摊5）成本在产成品与在产品之间的分摊（五）税收对利润及现金的影响1）财产税对利润及现金的影响 2）行为税对利润及现金的影响3）所得税对利润及现金的影响 4）流转税对利润及现
9、金的影响5）资源税对利润及现金的影响 6）基金对利润及现金的影响总结：中国税收体系介绍与案例分析（六）利润表分析1）评价企业的盈利能力 2）评价企业的运营能力3）评价经营成果增减变动原因及变化趋势 4）分析业务的成长性四、现金流量表的阅读（一）现金流量表主表阅读1）经营活动产生的现金流量分析 2）投资活动产生的现金流量分析3）筹资活动产生的现金流量分析 4）汇率变化产生的现金流量分析（二）现金流量表附表阅读1）将净利润调整为经营活动产生的现金净流量2）不涉及现金的重大投资筹资活动 3）现金及现金等价物的净变化（三）现金流量表分析1）现金流量比率分析 2）收益质量分析3）现金流量结构分析五、财务
10、报告陷井与内部审计（一）财务报告陷阱识别实务1）虚假财务报告的概念 2）虚假财务报告的动机3）财务报告粉饰原理 4）粉饰报告的手段归类5）发现财务舞弊（二）内部审计实务1）内部审计的概念、特点 2）符合性测试与实质性测试 财务分析篇一、财务分析的作用与方法1）财务分析的概念 2）财务分析的作用 3）财务分析的方法二、财务比率分析1）净资产收益率 2）总资产报酬率 3）资产保值增值率4）流动比率与速动比率 5）现金流量负债比率 6）资产负债率7）产权比率 8）已获利息倍数 9）总资产周转率10）社会贡献率 11）销售（营业）增长率 12）资本积累率13）总资产增长率 14）主营业务利润率 15）
11、成本费用利润率16）权益乘数三、营运资本分析及资金危机的解决对策（一）营运资本及其具体分析（二）企业发生资金危机的原因及其对策1）发展过快及其对策 2）管理不佳及其对策 3）错误的财务政策及其对策4）盈利危机及其对策 5）销售危机及其对策四、存货管理1）存货成本的构成 2）经济进货批量 3）订货点与安全存货4）存货管理与ABC控制法五、应收账款管理1）应收账款成本的构成 2）信用政策 3）收账政策4）信用管理体系的构建六、财务杠杆效应1）财务杠杆的概念 2）财务杠杆系数 3）财务杠杆的作用4）财务杠杆与财务风险 5）财务风险的评价与防范（Z-SCORE模型）七、综合分析杜邦分析模型及其具体运用
12、1）杜邦分析模型 2）杜邦分析模型的具体运用（案例剖析） 全面预算管理与成本管理篇一、全面预算管理（一）实行全面预算管理过程中存在的主要误区1）缺乏战略指导 2）脱离市场环境 3）基于过去，凭空想像4）缺乏价值链分析（二）全面预算管理的流程1）确定目标 2）预算编制 3）预算监控4）预算修订 5）预算考评（三）全面预算管理的内容1）业务预算 2）资本预算 3）筹资预算4）财务预算（四）预算的编制依据1）企业的战略发展规划 2）企业的历史经营数据3）未来市场的客观预算 4）企业自身的运营能力（五）预算的编制方式1）自上而下式 2）自下而上式 3）上下结合式（六）编制预算的主要方法1）固定预算 2
13、）弹性预算 3）滚动预算4）零基预算 5）概率预算（七）预算的编制流程1）经营目标下达 2）资本预算制定 3）销售预算制定4）生产预算制定 5）采购预算制定 6）费用预算制定7）融资预算制定 8）现金预算制定 9）预算报表编制（八）预算的调整1）预算调整的前提 2）预算调整的流程（九）预算执行与考核1）预算执行情况反馈 2）预算跟踪 3）预算考核二、全面成本管理（一）基本概念1）成本和费用的定义 2）产品成本的不同定义 3）成本动因4）不同特性成本对于成本管理的影响（二）战略性成本管理1）战略性成本管理的概念与要求 2）客户的核心价值需求3）非增值作业 4）质量过剩（三）成本投资观1）成本投入
14、产出案例 2）客户营销成本的分析与运用（三）成本管理的关键与主要矛盾把控1）产品纯生产成本的概念 2）研发阶段的成本控制3）价值工程（VE） 4）中国汽车行业成本案例（四）显性成本与隐性成本1）质量成本中的显性成本与隐性成本 2效率成本 3）资金占用成本 4）风险成本 5）讨论与总结：日常管理中的显性成本与隐性成本（五）成本管理规律是成本管理制胜的保证1）培训成本管理规律 2）质量成本管理规律3）成本与预算 4）不同人员在成本管理中的分工与协作（六）成本文化与成本的持续改善1）名人眼中的成本 2）日本丰田汽车的CCC21计划3）成本改善的基础工作 4）文化的力量 【讲师简介】张金宝老师 简介 Excel、PPT、ERP、非财课程企业应用实务讲师
