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1、目 录第一章 账务解决4.1 系统初始化41.1 建立账套41. 设立操作员51.1.3 分派权限6.4设立外币种类及汇率11. 设立辅助核算项目81.1 设立会计科目1111.7 设立凭证类别12 输入初始余额131.2 平常业务解决412.1 输入记账凭证1.22修改记账凭证51.2.3 查询记账凭证151. 审核凭证.5 记账16.6 查询账簿61. 结账181.4 编制会计报表1814.1 新建报表1942 定义报表格式01.4. 定义报表公式241.4. 编制报表4第二章 应收/应付2. 初始设立252.1.1 建立往来单位档案52.1.2 定义付款条件221. 录入初始数据6.2
2、平常使用271录入收款单据72.2.2 录入付款单据282. 往来业务核销292.4 账表查询分析31第三章 工资核算33.1 初始设立3.1.1 建立部门档案23.1. 设立工资类别331.3 建立人员档案431. 设立工资项目353.1.5 定义工资计算公式331.6 录入工资原始数据731.7 定义工资转账关系83. 平常使用03.2.1录入工资变动数据03.2.工资计算41.2.3 工资费用分派43.4 账表查询44第四章 固定资产核算45.1 初始设立54. 设立固定资产类别441.2 设立部门档案464.1. 录入固定资产原始卡片47平常使用482 资产增减4842.2资产变动4.
3、2. 计提折旧0.2. 账表查询51第一章 账务解决.1 系统初始化 账务解决的系统初始化重要涉及：建立账套、设立操作员、分派权限、设立外币种类及汇率、设立辅助核算项目、设立会计科目、设立凭证类别、输入初始余额。11 建立账套只有系统管理员顾客才有权限创立一种新账套。操作环节：、运营会计信息系统【系统管理】,单击“系统”菜单下的“注册”子菜单,浮现如下界面:输入顾客名：dmn,单击“拟定”按钮，浮现:2、单击“账套”菜单下的“建立”子菜单，进入建立新单位账套的功能,如下图所示:、输入帐套号、账套名称和启用会计期。、输入单位信息。5、输入核算信息。、输入基本信息选项。7、设立编码方案。、启用相应
4、子系统。.1. 设立操作员为了保证系统及数据的安全与保密,本系统提供操作员设立功能，以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作,另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。操作环节：、顾客以adn进入系统，单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单，浮现下图所示界面：2、单击“增长”按钮,浮现下图所示界面:3、输入操作员信息。、再单击“增长”。1.13分派权限操作员权限设立功能是用于设立操作员权限的。操作环节:1、顾客以dmin进入系统,单击“权限”菜单下的“权限”子菜单，
5、系统将弹出操作员权限设立界面:2、设立账套主管权限:顾客一方面点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员顾客行,然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记,如想将该操作员顾客设定为账套主管,则标上标记；如想放弃该操作员顾客的账套主管资格，则去掉标记。3、设立功能权限:顾客一方面点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行,然后用鼠标单击功能菜单中的增长按钮，系统弹出权限增长界面：界面右侧是明细权限选择区,它所列示的明细权限都是该操作员顾客目前所不具有的。系统管理员或账套主管如果想给她（或她）增长些权限,可用鼠标点击所要增长的权限,标上选中标记。这个过程中如果浮现了误操作,增长了某些不该增长的权限,系
6、统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。1.1. 设立外币种类及汇率 汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义；在“填制凭证”中所用的汇率应先在此进行定义,以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。当汇率变化时,应预先在此进行定义,否则，制单时不能对的录入汇率。 操作环节：、以“顾客名:2；账套：99;操作日期:8月1日”登录会计信息系统,单击“基本设立财务外币种类”菜单，浮现如下所示界面：2、单击“增长”按钮。3、输入币符和币名。4、单击“拟定”按钮。5、输入记账汇率。1.1.5 设立辅助核算项目一、设立部门档案设立部门档案是按照已经定义好的部门编码级次原则
7、输入部门编号及其信息。操作环节:1、单击“基本设立机构设立部门档案” 菜单,浮现如下所示界面:、单击“增长”按钮。3、输入部门编码、部门名称和部门属性等。4、单击“保存”按钮。二、设立职工档案职工档案重要用于记录本单位使用系统的职工列表,涉及职工编号、职工名称、所属部门及职工属性等。操作环节:、单击“基本设立机构设立职工档案” 菜单,浮现如下所示界面:2、输入职工编号、职工名称,选择所属部门。3、单击“退出”按钮。三、设立客户档案本功能完毕对销售客户档案的设立和管理。在存货管理等业务中需要解决的客户的档案资料,应先行在本功能中设定,平时如有变动应及时在此进行调节。操作环节:1、单击“基本设立往
8、来单位客户档案” 菜单，浮现如下所示界面:、单击“增长”按钮。3、输入客户数据。4、单击“保存”按钮。四、设立供应商档案建立供应商档案重要是为公司的存货管理、应收应付账管理服务的。在进行应付款结算和有关供货单位记录时都会用到供货单位档案,因此必须应先设立供应商档案,以便减少工作差错。在输入单据时,如果单据上的供货单位不在供应商档案中,则必须在此建立该供应商的档案。操作环节：1、单击“基本设立往来单位供应商档案”菜单,浮现如下所示界面:2、单击“增长”按钮。3、输入供应商数据。4、单击“保存”按钮。. 设立会计科目 本功能完毕对会计科目的设立和管理,顾客可以根据业务的需要以便地增长、插入、修改、
9、查询会计科目。操作环节：1、单击“基本设立财务会计科目”菜单,浮现如下所示界面：2、单击“增长”。3、输入科目信息。4、单击“拟定”按钮。.7 设立凭证类别 许多单位为了便于管理或登账以便，一般对记账凭证进行分类编制,但各单位的分类措施不尽相似,因此本系统提供了“凭证分类”功能,顾客完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。如果是第一次进行凭证类别设立，可以按如下几种常用分类方式进行定义。u 记账凭证u 收款、付款、转账凭证u 钞票、银行、转账凭证u 钞票收款、钞票付款、银行收款、银行付款、转账凭证u 自定义凭证类别操作环节：1、单击“基本设立财务凭证类别”菜单,浮现如下所示界面：2、选择“凭证
10、类别”。3、单击“拟定”,浮现如下所示界面：如果有限制类型和限制科目,则继续下面操作:4、选择限制类型。5、设立限制科目。6、单击“退出”按钮。1.8 输入初始余额 在开始使用总账系统时,应先将各账户的此时的余额和年初到此时的借贷方合计发生额计算清晰，并输入到总账系统中。若有辅助核算，还应输入各辅助项目的期初余额，如:某科目有部门核算,应录入各部门的期初余额。操作环节:、单击“总账设立期初余额”菜单,浮现如下所示界面:、直接输入初始余额3、单击“退出”按钮。1 平常业务解决 账务解决的平常业务解决重要涉及输入记账凭证、修改记账凭证、查询记账凭证、审核凭证、记账和查询账簿。1.2.1 输入记账凭
11、证记账凭证是登记账簿的根据,在实行计算机解决账务后，电子账簿的精确与完整完全依赖于记账凭证，因而使用者要保证记账凭证输入的精确完整，在实际工作中,您可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证(即前台解决）,也可以先由人工制单而后集中输入(即后台解决）,您采用哪种方式应根据本单位实际状况,一般来说业务量不多或基本较好或使用网络版的顾客可采用前台解决方式，而在第一年使用或人机并行阶段,则比较适合采用后台解决方式。操作环节:1、单击“总账凭证填制凭证”菜单,浮现如下所示界面:2、单击“增长”按钮。、输入凭证信息。4、单击“保存”按钮。122 修改记账凭证操作环节：1、单击“总账凭证填
12、制凭证”菜单。2、查找相应凭证。3、修改凭证信息。4、单击“保存”按钮。1.2.3 查询记账凭证操作环节:、单击“总账凭证查询凭证”菜单,浮现如下所示界面：2、输入查询条件。、显示相应凭证。124 审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制的记账凭证进行检查核对，重要审核记账凭证与否与原始凭证相符,会计分录与否对的等、审查觉得错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后,再审核,只有审核权的人才干使用本功能。审核人和制单人不能是同一种人。操作环节:、以“顾客名：3；账套：999;操作日期:8月日”登录会计信息系统,单击“总账凭证审核凭证”菜单,浮现如下所示界面：2、输入查询条件。、显示相应
13、凭证。4、单击“审核”按钮。.2.5 记账 记账凭证经审核签字后,即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。操作环节:1、单击“总账凭证记账”菜单,浮现如下所示界面:1、选择记账条件。、显示记账报告。3、记账。1.2.6 查询账簿一、账簿查询操作环节：1、单击“总账账簿查询总账”菜单,浮现如下所示界面:、选择相应科目。、单击“确认”按钮。查询账簿还涉及查询明细账和余额表。二、往来操作环节：1、单击“往来账簿客户余额表客户科目余额表”菜单，浮现如下所示界面:2、选择相应科目。3、单击“确认”按钮。“往来”中的账簿还涉及客户科目明细账、客户往来账龄分析、供应商科目余额表、供应商科目明细账、供应商往来账龄分析等。三、辅助查询操作环节:、单击“总账辅助查询个人往来余额表个人科目余额表”菜单，浮现如下所示界面：2、选择相应科目。3、单击“确认”按钮。“辅助查询”中的账簿还涉及个人余额表、部门科目总账等。13 结账 在手工会计解决中,均有结账的过程,在计算机会计解决中也应有这一过程,以符合会计制度的规定,因此本系统特别提供了“结账”功能。结账只能每月进行一次。操作环节：、单击“总账期末结帐”菜单,浮现如下所示界面：2、按提示环节结账。
