工作报告 出纳职能对会计工作的要求

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1、出纳职能对会计工作的要求工作职责与任职要求岗位：出纳部门：财务部工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。 职责范围：财务部直接汇报对象：财务经理工作职责：1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不 得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。3. 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。4. 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头 支票。5. 对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。6. 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金， 做到记录及时、准确、帐实相符

2、。7. 要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不 得随意付款。8. 按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐 项。9. 完成财务部经理交办的其他工作。日常工作：1. 及时结算已审批的员工报销。2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇 业务。3. 每月 10 日准时发放工资，特殊情况除外。4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。5. 每日下班前盘点库存现金。6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。 任职要

3、求：1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。2. 持有会计证。3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。日常工作：1. 核算工资，正常情况下于每月10 日发放，特殊情况除外。2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。6. 审核及监督出纳的开票情况。7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。任职要求：篇二:出纳员岗位任职条件和工作职责12 篇三 :出纳岗位职责描述及任职要求 天星投资职务说明书出纳出纳职务说明书 北京天星投资有限公司

4、篇四:财务岗位招聘要求 一、财务部 1、财务经理职位职能：财务经理招聘人数：1 人薪水范围：职位描述：1. 负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理分配资金；2. 建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时 报告分管副总；3. 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度 资金，提高资金 使用效率，指导各部门搞好经营核算，为企业的发展积累资金；4. 依据公司发展目标，组织编制公司年度全面预算，经董事会批准后， 负责预算的合理分解落实；5. 负责对费用、往来、资金、资产的帐务处理和监控管理，审核银行 对帐单及余额调节表，定期参与对本部资产进行清理，使之帐实相符，

5、按印鉴管理规 定保管、使用财务印鉴；6. 负责编制公司年（季）、月度企业资产负债表、损益表、现金流量 表等会计月报及附加表；7. 对公司税收进行整体筹划与管理，督促会计按时完成税务申报；8. 完成分管副总交办的其他工作。职位要求：1.3045 岁，男女不限；2. 专科以上学历，会计学、财务管理专业，中级以上会计职称优先；3. 有大、中型企业五年以上财务核算、管理工作经验；4. 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；熟悉国家财 税法律规范，具 备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；熟悉国内会 计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；熟练使用 MSOffice 办公软件，

6、 熟练使用财务应用软件（用友软件等）；5. 认真细心、为人正直、责任心强，有较强的敬业精神；具有良好的 综合素质，擅长 沟通和协调，有较强的管理能力；原则性强，思维敏捷、严谨，工作 踏实；善于关心团结下属，具有团队精神并能承受工作压力。2、财 务会计职位职能：财务会计招聘人数：1 人薪水范围：职位描述：1. 负责日常会计处理、账务核算；2. 负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；3. 负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；4. 负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理；5. 负责银行、财税、工商相关业务办理等；6. 负责纳税申报和各类财务报表的编制工作；7. 完成财务部经

7、理临时布置的各项任务。职位要求：1.2245 岁，男女不限；2. 专科以上，会计学、财务管理专业，初级会计职称；3. 有两年以上帐务会计核算工作经验；4. 具备一定的财务分析能力，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等 法规政策，熟练使用MSOffice办公软件，熟练使用财务应用软件（用友软件等），熟 练处理帐务及编制各种报表；5. 责任心和原则性强，处事公正客观，严谨勤勉，能承受压力，良好 的分析判断能力、语言表达能力，心胸开阔，具良好的敬业精神和团队精神，保密意识强。3、财务出纳职位职能：财务出纳招聘人数：1 人薪水范围：职位描述：1. 按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准

8、确、及时办理各项报销业务；2. 完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；3. 及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算 业务；4. 收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账， 编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。5. 根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营 活动的正常运作；6. 准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；7. 根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报 表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；8. 完成财务部经理临时布置的各项任务1.20-45 岁，男女不限；2. 专科以上学

9、历，财务会计类专业；3.2 年以上财务出纳工作经验；4. 熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流 程；了解公司业务流程和与经营相关的财务法规；熟练使用 MSOffice 办公软件；5. 基本的沟通能力、协调能力、解决问题能力，耐心细致，严谨稳健， 思维缜密，保 密意识强。篇五:财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员1. 职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算 业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、 票据及有关印章进行妥善保管。2. 主要工作（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。（2

10、）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相 符、出现差异及时汇报。（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对 清理等工作。（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印 取回银行对账单。（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并 及时登记现金、银行存款日记账。（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭 证。（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工 作，并保持完整记录。（10）负责银行预留印鉴和有关

11、印章的管理。3. 关键业绩指标（1）现金收付业务办理准确性。（2）银行结算业务办理及时率。（3）现金、银行存款日记账准确性。（4）库存现金管理出错次数。（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。4. 任职资格要求（1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。（2）工作经验一年以上出纳从业经验。（3）能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。二、资金主管1. 职责概述根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态， 负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金 供求平衡，推进企业经营目标的实现。2. 主要工作（1）组织制定企业的资金管理制度、资金

12、授权制度和审核批准制度， 上报领导审批后监督实施。（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执 行。（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根 据发现的问题提出调整建议。（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金 使用效率。（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、 银行结算等业务活动。（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资 金。3. 关键业绩指标（1）资金预算编制及时率（2）资金预算达成率。（3

13、）月度流动资金计划编制及时率。（4）资金使用目标达成率。（5）资金收支准确度。（6）资金使用效益评估报告提交及时率。4. 任职资格要求（1）学历 会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。（2）工作经验 三年以上资金管理岗位相关工作经验。（3）能力要求 关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应 变能力、沟通能力。三、会计岗位1. 职责概述贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、 报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、 文件的齐全有序。2. 主要工作（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制 度和开支标准等有关规定严格

14、进行审查，并填制相对应的会计科目的 记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、 合法性。（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账 相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。（4）编制整套会计报表。（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助 进行财务分析，为企业决策提供依据。（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和 定期归档工作。3. 关键业绩指标（1）会计报表准确率。（2）财务情况报告提交及时率。

15、（3）总账与明细账登记及时性。（4）对账、结账工作及时性、准确性。4. 任职资格要求（1）学历会计、财务或相关专业专科及以上学历。（2）工作经验三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。（3）能力要求会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。四、财务分析主管1. 职责概述在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业 整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持2. 主要工作（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。 出纳职能对会计工作的要求.（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调 整、修正。（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期 的财务分析报告，提交财务分析经理审核。（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编 制财务可行性研究