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1、招待费管理制度标准范例 招待费管理制度(一)XXXXX公司业务招待费管理办法第一章：总则第一条：为规范XXXXX公司(以下简称公司)业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。第二条：本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。第二章：职责分工第三条：总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。2、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序;3、制定接待方案模版(参照公司本部接待工作管理办法)，规范各
2、类接待程序，提高服务质量。4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。第四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是：1、严格执行本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施;2、细化分解业务招待费指标，严格控制使用;3、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。4、定期汇总、分析业务招待费使用状况。5、对公司业务招待费控制提出合理化推荐。第三章：管理标准与要求第五条：依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招
3、待费实行总额控制。第六条：公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司本部接待工作管理办法执行。第七条：公司本部各部门因公进行接待，无特殊状况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。第八条：业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。第八条：本部各部门因公进行三类接待，无特殊状况，一般安排在食堂就
4、餐。接待组织部门提前填写工作餐申请单(见附件1)，经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。第九条：为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序(业务招待用品购置申请单见附件2)。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。第十条：公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写业务招待用品领用申请单(见附件3)，经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定
5、期归集各部门招待用品领取发放状况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。第十一条：接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。第十二条：严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公-款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公-款请客送礼。第十三条：对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员职责。第四章：费用管理与监督第十四条：公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。第十五条：每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务招待费指标进行二次分解，经
6、五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务招待费使用指标;每月末，组织对费用指标执行状况进行统计;每季度末，组织对费用指标执行状况进行专项分析、通报;每年第三季度，结合实际状况对费用指标进行适当调整;每年年底，组织对费用指标完成状况进行考核。第十六条：业务招待费的核算遵循企业会计准则和XXXX有限公司会计核算标准化手册。第十七条：业务招待费报销应贴合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。第十八条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。第五章：附则第十九条：本办法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。第二十条：本办
7、法由总经理办公室、财务处负责解释。第二十一条：本办法自印发之日起执行。招待费管理制度(二)企业招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。2、业务招待费使用务必贴合财政法规和财经纪律规定。3、业务招待费使用务必对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到用心的作用。二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所
8、发生的必要招待。4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。4、行政部每年对本企业业务招待费使用状况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招
9、待费使用状况统计表，向员工代表大会报告。四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。4、有关来客就餐的标准和申请程序。(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来
10、客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。(4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。(5)本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。(6)因重大突击项
11、目务必连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。五、其它有关规定(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。(4)招待来客时，严格控制陪同人数。六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。招待费管理制度(三)招待费管理暂行办法一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;
12、4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导决定的其他事由。二、招待的资料招待的资料包括用餐、住宿、烟酒、水果等。三、招待的标准(一)餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。4、接待省、市部门领导或本市以外的
13、部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。5、营销业务交往或招商引资等特殊状况，招待标准由主要负责人酌定。6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。四、招待的管理(一)用餐招待1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目务必真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写
14、后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员务必在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐招待除外)。2、派餐单务必事先取得。如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，务必由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得带给派餐单，否则追究办公室人员的
15、职责。3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的，持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律不准带给派餐单。派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名(县外发生的用餐单据除外)的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的职责。5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。如遇特殊状况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。此状况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。(二)招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他资料的招待由局领导指定人员办理。(三)凡工作餐，午后一律不准饮酒
