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1、泓域咨询/超高分子量聚乙烯纤维项目运营管理手册超高分子量聚乙烯纤维项目运营管理手册xx（集团）有限公司目录一、 项目基本情况4二、 质量屋6三、 质量的起源发展和功能11四、 服务设计概述12五、 SERVQUAL14六、 线性规划方法16七、 表上作业法17八、 生产计划体系及综合计划及其编制策略19九、 公司概况22公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据23十、 产业环境分析24十一、 保障措施26十二、 必要性分析28十三、 建设进度分析28项目实施进度计划一览表28十四、 项目投资分析30建设投资估算表32建设期利息估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表36项目投
2、资计划与资金筹措一览表37一、 项目基本情况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约44.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24250.22万元，其中：建设投资19654.30万元，占项目总投资的81.05%；建设期利息266.38万元，占项目总投资的1.10%；流动资金4329.54万元，占项目总投资的17.85%。（六）资金筹措项目总投资24250.22万元，根据资金筹措方案，xx
3、（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）13377.50万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10872.72万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：40900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：32286.65万元。3、项目达产年净利润（NP）：6301.29万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.86%。5、全部投资回收期（Pt）：5.56年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14446.14万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积57774.9
4、7容积率1.971.2基底面积18186.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩438.982总投资万元24250.222.1建设投资万元19654.302.1.1工程费用万元17640.742.1.2工程建设其他费用万元1506.402.1.3预备费万元507.162.2建设期利息万元266.382.3流动资金万元4329.543资金筹措万元24250.223.1自筹资金万元13377.503.2银行贷款万元10872.724营业收入万元40900.00正常运营年份5总成本费用万元32286.656利润总额万元8401.727净利润万元6301.298所得税万元2100.439增值税
5、万元1763.5910税金及附加万元211.6311纳税总额万元4075.6512工业增加值万元14280.5313盈亏平衡点万元14446.14产值14回收期年5.56含建设期12个月15财务内部收益率20.86%所得税后16财务净现值万元8054.51所得税后二、 质量屋1、质量屋的构成质量屋是实施质量功能展开的一种形似房屋的图形化工具，故称质量屋。质量屋由以下主要部分构成：左墙：顾客需求；右墙：竞争力评价表；天花板：技术要求；房间：关系矩阵；地板：质量规格；地下室：技术评价；屋顶：技术要求之间的相关矩阵。此外，还有其他一些必不可少的部分，如各项需求对顾客的重要度、技术要求的满意度方向、技
6、术重要度等。2、建造质量屋的技术路线为建造质量屋，可采取以下技术路线：调查顾客需求测评各项需求对顾客的重要度把顾客需求转换为技术要求确定技术要求的满意度方向填写关系矩阵表计算技术重要度设计质量规格技术评价确定相关矩阵市场评价。（1）调查顾客需求这一步是建造质量屋的起点，也是基础。为调查顾客需求，可采用询问法、观察法或实验法。询问法就是调查人员拟定好调查提纲，以直接或间接的询问方式请顾客回答对产品的需求。观察法就是跟踪类似产品的生产、包装、运输、消费/使用以及最终处置的部分或全过程，以记录、搜集有关产品需求的信息和资料。实验法就是采用理化实验方法获得有关产品的可靠性、安全性、可维护性等性能或品质
7、，可拆卸性、可降解性、能源消耗、噪声、废弃物排放、振动等环境属性，以及全生命周期成本和可制造性。（2）测评各项需求对顾客的重要度达到或超过顾客的需求是产品设计的首要原则。顾客满意是“对其要求已被满足的程度的感受”。满意度是实际效果超出事前期望的程度：实际效果与事前期望相符合，顾客则感到满意；超过事前期望，则很满意；未能达到事前期望，则不满意或很不满意。顾客满意是需求集成的结果，而各种需求对顾客的重要度不同，即对顾客满意的贡献不同。专家打分法是测评各项需求对顾客的重要度的一种常用方法。值得注意的是每隔一定时期都要重新进行一次这样的测评。（3）把顾客需求转换为技术要求这一步由市场调查人员和工程技术
8、人员共同把顾客的需求转换为对产品提出的技术要求，即把顾客的语言翻译成工程技术人员能够把握的语言。如果把在第一步所确定的顾客需求看作“是什么”，那么把顾客需求转换为技术要求就是“如何实现”的问题。（4）确定技术要求的满意度方向具体到某一产品，只有通过满足产品的技术要求才能满足顾客需求。有的技术要求的指标值越大，顾客越满意；而有的技术要求的指标值越大，顾客越不满意。在开发产品时应确定这种方向性，以便为后来调整质量规格提供参考。（5）填写关系矩阵表技术要求是由顾客需求转换来的，所以每一项技术要求或多或少与顾客需求有关系，根据关系的紧密程度可分为三个等级：关系紧密、关系一般、关系弱，并分别赋予9、3、
9、1三个分值。所填写的关系矩阵表为确定技术重要度提供了依据。（6）计算技术重要度通过矩阵表与各项需求对顾客的重要度的加权得到各项技术要求的重要度。很有意思的是，经过这一步之后，顾客所提出的“模棱两可”“含糊不清”的需求，转变成了一个个量值。毫无疑问，开发人员应把精力集中在技术重要度指标值大的那些技术要求上。（7）设计质量规格这一步由工程技术人员和质量管理人员共同完成。设计质量规格就是在技术经济分析的基础上确定各项技术要求的量化指标，即有关“多少”的问题。（8）技术评价技术评价的结果是各项技术要求满足顾客需求的能力。为了进行技术评价，可把已开发出来的样品同市场上知名度较高的几个品牌的产品放在一起比
10、较。技术要求之间会有冲突，所以即使不计成本，也不可能使各项技术要求都达到最高。因此，决策者经常要做些调整。在调整时，应力保技术重要度指标值大的那些技术要求。技术评价由开发人员来主导，顾客，参与，通常在实验室里进行。（9）确定相关矩阵根据正反强弱关系，把各项技术要求之间的关系分为两类四种，即正相关的强正相关、弱正相关以及负相关的强负相关、弱负相关。确定相关矩阵的目的是把顾客满意度方向进行量化处理，结果用于调整质量规格。（10）市场评价市场评价的结果是产品满足各项顾客需求的能力。市场评价的方法与技术评价的方法相同，只是这里的评价对象是各项顾客需求。同样地，顾客需求之间往往会有冲突，所以即使不计成本
11、，也不可能使各项顾客需求都得到最大的满足。在调整时，应以各项需求对顾客的重要度为依据，最大限度地满足重要度指标值大的那些顾客需求。市场评价由顾客来主导，开发人员参与，一般在真实环境中进行。从QFD的技术路线可以看出，上述10个步骤的每一步都考虑了顾客的需求，体现了“充分倾听顾客声音”的核心理念。因此，只要严格按照QFD各个开发阶段的要求去做，所开发的产品就是顾客真正需要的产品。如前所述，质量功能展开是一种集成的产品开发技术，所涉及的问题很多，用到的定量，方法更多，如模糊聚类、层次分析法、线性代数等的理论与知识。本节给出了QFD的全貌，以便读者掌握QFD的起源与发展、内涵及实施步骤。三、 质量的
12、起源发展和功能（一）起源与发展质量功能展开首创于日本，是一种结构化的产品开发或服务设计管理方法。1972年，日本三菱重工有限公司神户造船厂首次使用了“质量表”。经过几十年的推广、发展，质量功能展开的理论和方法体系得到逐步完善，其应用也从产品扩展到服务项目。（二）质量功能展开的内涵质量功能展开的内涵是在产品设计与开发中充分倾听顾客的声音。为此，企业要首先利用各种技术了解顾客的真正需求，然后把顾客的需求转换为技术要求。质量功能展开是一种集成的产品开发技术。这里的“集成”有技术集成和职能集成两种含义。（1）各种技术的集成各种技术的集成包括顾客需求调查、价值工程和价值分析、FMEA、矩阵图法、层次分析
13、法等。（2）各种职能的集成各种职能的集成包括市场调查、产品研发、工程管理、制造、客服等。四、 服务设计概述1、服务及其特点（1）服务与服务包服务是指为顾客提供的一种便利。服务可看作特殊的产品，它由服务系统提供。该系统包括提供服务所需要的设施、人员、技术和流程，等等。现实中，很少有纯粹的服务，更多的是服务包。所谓服务包，是指包括用于提供服务的硬件、辅助物品、显性服务和隐性服务在内的统一体。硬件是指提供服务所必需的场所、设施、设备等，如候机室、客机、商品部、手推车、行李转盘等；辅助物品即实物产品，如宣传材料、快餐等；显性服务即可以用感官感觉到的服务的本质或核心特征，如航班准时、办理登机手续快捷有效
14、、引导清晰明了等；隐性服务即服务的附属或非本质特征，如适时的问候、得体的服饰、服务人员彬彬有礼等。（2）服务的特点与产品相比，服务有以下四个特点。1）服务是无形的。通常，产品可以触摸，服务无法触摸，如气氛、态度等，只可感受，无法触摸。2）服务需求更具不确定性。例如，你很难预计明天会有多少人光顾王府井百货大楼。3）服务无法储存。一般地，接受服务与提供服务是同时进行的。这是服务与产品的最大不同之处。产品可以单独生产，单独销售；人们却很少能单独生产出服务，然后在另外的时间出售。这一特点决定了接受服务与提供服务的同时性，如教学、就诊、美容美发等。4）服务过程的可视性。一般地，服务过程是可见的。即使某些可以在后台进行的服务过程，为了博得顾客的满意，也倾向于展示给顾客。例如，拉面馆把拉面的制作过程展示给顾客，又长又细的拉面还没下锅，顾客已急不可待了。2、服务设计的基本要求服务的上述特点，决定了服务设计比产品设计更复杂、更困难。服务设计要满足以下四个基本要求。（1）与组织的使命、价值观和愿景相一致。所设计的服务或服务系统要有利于实现组织的使命、价值观和愿
