《某公司项目部月份经济活动分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司项目部月份经济活动分析报告（42页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、内部资料，注意保密XXXX程XXX杵XX月份经济活动分析报告中铁六局集团xx必司xxxo部XXXWXX月内容摘要鉴于本次经济活动分析数据多、内容广，为便于领导审阅，现将本次经济活动分析主要内容摘录如下，以下所有数据均为调整还原后的实际数据，项目经理已认真审核并对数据的真实性、准确性和完整性负责。一、主要经济指标完成情况1 .产值收入完成情况。本月完成产值一万元，完成月度计划万元里；本季度完成产值一万元，完成季度计划一万元里；本年完成产值一万元，完成年度计划万元坐；项目开累完成产值一万元，完成合同价%O2 .目标利润完成情况。公司下达的目标利润率为_%,目前开累实现利润率为里，高（低）于公司下达
2、的目标利润率%;剩余工程预计利润率为%,预计项目整体利润率为_%O3 .业主资金到位率情况。业主开累批复验工计价万元，目前资金到位率为%,较合同约定支付比例：%高（低）等。4 .资金集中情况。公司下达的资金集中度为里，目前实际资金集中度为较公司下达的预算指标高（低）等。5 .现款上交情况。项目部开累应交公司管理费万元，实际已上交一万元，（超/欠）交公司一万元；其中：累计应交代扣代缴资金万元，截止目前已交万元，完成率为。6 .清收目标完成情况。公司下达年度清收目标万元，目前已实现计价万元，完成率为%;项目二次经营目标万元，目前已实现计价万元，四方签认手续完备待计价万元，需要完善资料金额万元。7
3、.清欠目标完成情况。公司下达年度清欠计划万元，目前已收回一万元，完成率为%;股份公司（或局）下达年度重点督办清欠计划万元，目前已收回一万元，完成率为当。8 .现场经费情况。本年度发生现场经费万元，占年度经费预算万元垂；项目开累发生现场经费一万元，占公司下达经费预算万元_%,占合同价%。二、目标利润偏差原因分析经分析，目前开累实现利润较公司下达的目标利润偏差一万元，偏差率为%（盈+亏-）;引起偏差的主要原因是：（简要从主客观两个方面进行分析，多分析主观原因，少说客观因素。）三、保证利润实现的主要措施为确保利润最大化，项目部主要采取了以下增收节支措施。一是；二是；三是。（增收方面如施组安排、施工方
4、案及工艺优化，变更设计、调概索赔创收等；节支方面如加强成本费用管控，工程虚量、材料消耗控制，税收筹划，保险集中等；语言要简短精炼）。四、工期进度情况合同工期一个月，自年月日至一年一月日，实际开工时间为一年月日；目前，工程进度完工百分比为_%o较业主要求的工期进度是否滞后？（是，请简要说明滞后多长时间？采取的主要措施？按整体进度滞后和关键节点工期滞后分开说明/否，简单说明；如：工程进度满足业主及合同工期要求。）. 10. 15一、项目基本情况1（ 一）项目概况1（ 二）项目管理模式及人员情况3二、施工生产进展情况3（ 一）产值完成情况3（ 二）主要形象进度完成情况4（ 三）关键节点工期完成情况5
5、三、项目财务状况6（ 一）资产负债结构及变动情况6（ 二）期末资产质量分析8（ 三）目前资产质量存在的问题原因分析及拟采取的措施四、项目经济效益情况11（ 一）账面盈亏情况11（ 二）开累验工计价收入情况分析11（ 三）开累成本情况分析13（ 四）其他情况分析13（ 五）调整后开累实际盈（亏）14（ 六）剩余工程预计盈亏情况分析14（ 七）预计项目整体盈亏情况15（ 八）目前该工程收入及成本管理存在的问题和原因分析五、清收清欠情况分析15（ 一）清收情况分析15（ 二）清欠情况分析16六、项目责任成本情况分析16（一）各章节责任成本盈亏分析17（ 二）成本要素管控分析21七、资金分析26（ 一
6、）资金集中情况26（ 二）资金收支情况27（ 三）现款上缴情况27（ 四）项目有息负债情况28（ 五）公司往来款情况28（ 六）项目使用承兑汇票情况28八、安全质量环保分析28（ 一）本月安全质量环保管控情况28（ 二）安全环保事故情况28（ 三）质量事故情况29（ 四）安全生产费用计提和使用情况29（ 五）下月安全质量环保管控重点及措施29九、项目成本管理信息系统应用情况29_toc426281910十、增收节支工作开展情况30十一、上期问题整改落实情况34十二、本次经济活动分析反映问题及整改措施34201x年xx月份经济活动分析报告-中铁六局*项目经理部一、项目基本情况（一）项目概况（各项
7、目根据实际情况进行修改）1 .工程概况。XX项目部承担XX工程DK*DK*段*Km的施工任务，全长约一公里，建设标准为高速铁路（公路），项目位于XX省XX市境内,主要工程项目有：路基土石方万方，大中桥梁座延米，其中连续梁联，隧道一座米，涵洞座延米，车站一座，制架梁孔，铺轨公里，房建平米。合同工期一个月，自年月日至一年一月日，实际开工时间为年月日，缺陷责任期自实际交工日期起计算年。该项目建设单位为：设计单位：监理单位：。工程部2 .业主合同概况。合同总造价为一亿元，其中：总承包风险费一万元（含考核费一万元）；局指分劈价扣除局降造费里后为亿元。工经部（1）资金合同条款。本工程（有/无）开工预付款。
8、工程开工预付款合同约定：预付款为签约合同价的逐总计一万元，支付时按当年预计完成投资额（扣除甲供材料设备费）为基数计算预付款，建筑工程预付款比例为%,安装工程预付款比例为里；目前预付款余额为一万元。工程进度款合同约定：月份预支工程款按不高于下达的月份施工计划的70%颜支工程款；结算工程款按批准的季度验工计价的90困口除月份预支的工程款和对应的工程预付款（备料款）拨付，验收合格的单位工程按批准验工计价的95咐口除预支和预付款后拨付；竣工结算工程款按末次验工计价的国咐口除已拨付工程款后拨付；目前，工程进度款拨付比例为%o（3各类保留金合同约定：目前，保留金余额一万元。质量保证金合同约定：；目前，质量
9、保证金余额一万元，质保金预计收回时间。农民工工资保证金合同约定：；承包人设立农民工工资保证金银行专项账户余额不少于一万元，承包工程全部完成时，农民工工资全部结清后，承包人可以取回农民工工资保证金；目前，农民工工资保证金余额万元。履约保证金合同约定：o违约金合同约定：由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金，逾期交工违约金的计算方法为：逾期一天支付合同签约总价的1%。,累计额不超过合同签约总价的10%发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。财务部（2）工经合同条款。本项目业主施工合同属总价承包合同（或固定单价合同/EPC总承包合同）。（。变更索赔合
10、同约定：;总承包风险费合同约定：o材料调差合同约定：（材料调差的项目、调差方式、调差时间等）；目前，开累应调差金额一万元，已调差计价金额一万元，未调差金额一万元。工经部（3）保险合同条款。（。工程保险合同约定：目前工程保险是/否为股份公司集中投保；保险费率为截止目前共支付保费一万元。财务部3 .责任成本指标概况。公司下达项目责任收入目标万元（其中含二次经营目标_万元），责任成本目标万元，责任目标利润万元，目标利润率为等。工经部（二）项目管理模式及人员情况经理部设部室，经理部采取分包模式组织施工，目前劳务队伍有一家，材料供应商有一家。项目部定员定编人，实际共有员工人，其中：项目部领导班子人，工程
11、部人,财务部人，工经部人，安质环保部人，物资设备部人，试验室人，综合办公室人；另有劳务派遣人员人，生产工人人。办公室二、施工生产进展情况（一）产值完成情况本月完成产值一万元，占月计划一万元里；本季度完成产值一万元，占季度计划一万元里；本年完成产值一万元，占年度计划万元等。项目开累完成产值一万元，占合同价*。工经部、工程部未完成产值计划的原因分析及拟采取的措施：要求从现场施工条件、生产组织（包括劳力、机械、物资等方面）、制约因素等方面分析原因，针对问题所采取的措施。问题一未完成产值计划的原因分析：示例I一是施工作面较少，无法形成大干局面。如钻孔桩施工没有新的工作面，5月底第一、第二架子队才有了新
12、的作业面，为平衡组织生产，钻机数量配置有所减少。二是施工工艺和方案变化造成进度缓慢。业主要求全线不得采用满堂支架施工连续梁0#块、边跨现浇段和现浇调跨梁；采用钢管支架因采购和支立较慢，造成连续梁进展较慢。三是村民阻工造成个别地方停工。新河959#墩村里阻工，造成连续梁959#主墩钻孔桩一直停工，无法形成产值。拟采取的主要措施：示例一是提前筹划组织生产资源。卜日禺aww士占ma士a&，4aaaabaaba,abbaaaaaa各队领导必须立即组织相关业务部门做好月度施工生产谋划，提前落实劳务队伍、主要材料和机械等各项资源，确定重要工点施工方案“一加快施工进度葭二是一认真落实周让划一各队依据一201
13、5年施工计划及分解后的周计划一组织各队管理人员和施工队伍认真分析一,提前做好各项物资、.方案准备，.确保完成周计一划.。一一三是一积极推进延迂工作葭征迂人员抓紧办理南运河中二屯一剩余二力虎屋拆迂一保证架梁通道贯通力争6一月儿旬完成吴一桥县张庄剩余房.屋和王宜村房屋拆迂?眼是一加人对外沟通施调力度.。加强漳卫新河连续梁施工进度一项目书记杨调好河道管.理处笠各方面去系一保证施工畅通，丕殳处界壬扰建一五是.盯紧.关键施工工序.。二队要加快空心墩施工进度，增加空心墩协作队伍，细化施工工序作业，缩短流水作业时间。airanunan（MBnMtBBiMHBmBBnaBBnnnutaatatanannBia
14、n（二）主要形象进度完成情况（各项目根据设计量与实际完成量情况填写和完善）工程部1 .路基工程。路基土石方设计万方（其中挖方万方，填方一万方），本月完成一万方（其中挖方万方，填方万方），累计完成一万方（其中挖方万方，填方万方），完成设计的%。2 .桥涵工程。桥梁桩基设计根，本月完成一根，累计完成根，完成设计的%;承台设计一个，本月完成一个，累计完成个，完成设计的里；墩台身设计一个，本月完成一个，累计完成一个，完成设计的里；制梁设计孔，本月完成孔，累计完成一孔，完成设计的%;架梁设计孔，本月完成孔，累计完成一孔，完成设计的%。涵洞全线设计一座，本月完成一座，累计完成一座，完成设计的。3 .隧道工程。隧道设计座，共计一米，目前一座在施工。本月完成掘进米，累计完成掘进一米，完成设计的_2%。4 .轨道工程。铺轨设计一公里，本月完成一公里，累计完成一公里，完成设计的_2%；铺道岔设计一组，本月完成一组,累计完成一组，完成设计的_2%。5.其他工程。其他工程，如房建、四电、附属工程等，根据工程特点，重点描述本专业进展，要求能够反映由本月完成及累计完成情况。（三）关键节点工期完成情况工程部根据实施性施工组织设计及建设单位和集团公司确定的关键节点，对完成情况进行分析，对于滞后的，要求说明制约原因、以及后续施工措施计划和完成时间等。问题二示例节点计划一：业主要求2015年3月25日完成路基主
