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匚作流程职责与绩效考核指标（2）应付账款控制流程工 作内容工作依据结果与考核指标备注1. 采购科与供应商签订供货合同前初步确定物 料的价格和付款周期；2. 财务部根据行业惯例、公司自身的财务状况予 以核定。1. 采购科及时将供应商提供物料的接受情况通 知财务部；2. 财务部根据物料的接受情况和付款周期编制 每月付款计划。财务上报付款计划，按时向集团请款，并跟踪确 认资金到账。1. 财务按计划向供应商支付货款；2. 如果不能按计划支付，应提前通知采购科，采 购科与供应商及时沟通，必要时给予一定的补 偿，以维护公司的信誉。
