《2012-9-30xxx公司任期经济责任审计报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2012-9-30xxx公司任期经济责任审计报告（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、重庆安博汽车销售有限公司经理胡泽润同志任期经济责任审计报告 关于重庆安博汽车销售有限公司经理胡泽润同志任期经济责任的审计报告 XXXXX(渝)审专字（2012)第 号大华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所2016年4月12日1 目 录关于重庆汽车销售有限公司总经理胡泽润同志任期经济责任的审计报告一、基本情况1二、任期资产经营目标完成情况9三、任期财务状况11四、内控制度及重大经营决策情况13五、审计发现的问题14六、经营绩效评价15七、审计结论18八、审计建议19九、被审计单位对审计报告的意见十、任期经济责任审计报表十一、述职报告十二、审计通知书关于重庆安博汽车销售有限公司经理胡泽润同志任期
2、经济责任的审计报告XXXXX（渝）审专字（2012）第 号重庆安博汽车销售有限公司全体股东：我们接受委托，根据重庆长安工业（集团）有限责任公司审计与风险管理部（2016）第1号审计通知书的要求，于2012年10月10日至10月26日，对重庆安博汽车销售有限公司（以下简称：安博汽车）经理胡泽润同志任职期间（2008年3月至2016年3月）的财务会计报表及与其经济责任相关的资料进行了就地审计。我们的审计是依据中华人民共和国审计法、中国注册会计师审计准则、中央企业经济责任审计管理暂行办法（国资委令第七号）和中国兵器装备集团公司经济责任审计管理办法（兵装审2012301号）进行的。在审计过程中，我们审
3、核了安博汽车相关会计账簿、会计报表，抽查了有关会计凭证，对任期经营目标的完成情况、资产保值增值情况、资产负债和经营成果的真实情况及重大经营决策情况等进行了审计和评价。审计工作中，我们得到了安博汽车的大力支持和配合，工作进展顺利。现将审计情况报告如下：一、基本情况（一）安博汽车的基本情况重庆安博汽车销售有限公司2008年3月11日取得重庆市工商行政管理局核发的注册号为500904000002838 1-1-1的企业法人营业执照，注册资本为2700万元人民币。企业注册地：重庆市经开区金童路2号附3号；法定代表人：高培正。经营范围：销售长安福特品牌汽车、汽车零部件、化工产品（不含化学危险品）、五金、
4、钢材，汽车美容服务，一类汽车维修等。安博汽车注册资本2700万元,长安汽车（集团）有限责任公司，出资1377万元、占股51%，已由重庆万友会计师事务所有限责任公司出具重万会所验【2008】004号验资报告；重庆中汽西南实业有限公司，出资1323万元、占股49%，已由重庆万隆方正会计师事务所有限责任公司出具重方会所验字【2008】第81号验资报告。 2008年5月9日，重庆中汽西南实业有限公司与重庆中汽西南有限公司签订重庆安博汽车销售有限公司股权转让协议，将所持安博汽车公司股权的44%，转让给对方；与古启利签订重庆安博汽车销售有限公司股权转让协议，将所持安博汽车公司股权的5%，转让给对方。201
5、0年1月22日，经安博汽车第一届第五次股东会决议，安博汽车公司股东长安汽车（集团）有限责任公司因经营需要将公司名称变更为重庆长安工业（集团）有限责任公司。至此，安博汽车公司的股东变更为重庆长安工业（集团）有限责任公司（持股51%）；重庆中汽西南有限公司（持股44%）；古启利（持股5%）。（二）XXXXX同志的基本情况姓名 XXXXX性 别 男出生日期 1965.10.16学 历 本科职务安博汽车经理兼书记简历1989年7月，华中理工大学毕业分配到国营XXX机床厂。1989年7月1990年8月，国营XXX机床厂一车间实习。1990年8月2000年4月，XXXXX（集团）公司计量理化中心，历任助理
6、工程师、工程师、高级工程师、经管室主任、副处长。2000年4月2005年7月，重庆XXX销售有限责任公司湖南工作站、浙江工作站站长。2005年7月2006年2月，XXXXX（集团）公司项目管理处处长。2006年2月至今，安博汽车，副书记、书记、经理。因安博汽车作为川环公司股东持有其原始股409.052万元，持股比例为9.13%。2007年4月，出任四川川环科技股份有限公司董事。历年来，先后荣获重庆市计量管理先进工作者、XXXXX（集团）公司先进工作者、XXXXX（集团）公司优秀党务工作者等荣誉称号。（三）任期内主要工作业绩1、适应发展需要，确保组织运转有序XXX公司实行董事会领导下的总经理负责
7、制，一套班子、两块牌子。按照高效精干的原则，对公司组织机构在不同发展时期进行了适时调整，从拆并原设“六处一室五厂”，到组建 “四部一室五厂”，到目前“五部三厂”，各厂对班组也进行了合并调整，通过业务和组织机构的调整，砍掉了亏损源，最大化享受国家相关政策，用工规模得到有效控制，确保企业运行高效。2、加大技改投入，延伸产品链结构XXX公司作为为主办企业配套的厂办集体企业，围绕打造“精密机加为核心竞争力”的战略定位，从2008年开始，累计投资近1200万元，使得燃油开关厂精密加工能力得到大幅度提升。目前，XXX公司在空调公司的产品协作配套从空调零件的粗加工工序协作到半精加工工序协作、到320项目的部
8、品精密加工、到与空调公司六个一百万产能长期合作意向的达成，促成在空调公司的年配套产值实现从900万元到2400万元的提升，并达成XXX公司与XXX空调公司的核心战略合作意向。同时，投资300余万元打造XXX公司自有的压铸坯件供应基地，确保压铸坯件供应自制。使公司下属机械加工厂实现从单一的发动机盖类机加到系列发动机盖类产品压铸与机加封闭生产的跨越，逐步打造发动机盖类生产基地。公司下属橡胶制品厂通过近200万元的投入，已基本实现半自动化生产与全过程物性检测，。产品类别从摩托车繁杂的橡胶杂件中提炼出重点产品“四大系列”，并通过与四川川环科技公司的深度合作，将产品类别拓展到汽车用悬置零件，为提升橡胶制
9、品的技术含量与附加值奠定了坚实的基础。3、 建立健全资产管理长效机制2007年，组织开展了自98年改制以来资产状况的全面清理工作，对“存货、固定资产、债权债务、货币资金”等5大类，制定“实物盘点、帐务清理、对外取证、整理汇总、损失鉴定、帐务处理”等工作程序和要求，完成了针对27个资产项目的全面清理核查，摸清了家底，掌握了资产管理中的薄弱环节。为公司打造数字神经系统，建立信息化管理创造了条件。并健全了不良品和闲置报废设备处置管理制度、废旧物资回收销售的管理办法等一系列资产管理制度。4、 建立质量管理体系、提升质量管理水平2007年3月，依据GB/T19001-2000和GJB9001A-2001
10、标准要求，组织编制的2007版质量手册及程序文件、作业文件正式发布实施。作为本公司有史以来第一部较为系统完善的质量保证体系控制性文件，第一次明确“关注顾客、持续改进、精益求精、不断创新”的16字质量方针及其丰富的内涵；并于7月10日至12日通过了中质协质量保证中心认证审核组的认证，于8月6日获得中质协质量保证中心颁发的ISO9001:2008质量管理体系认证证书。2010年6月11日，组织启动了TS16949质量管理体系的导入，通过前期系列培训与一年的试运行，2011年7月27日、8月29日分别通过SGS集团ISO/TS16949质管体系预审与质量管理体系现场审核，于2011年12月5日获得S
11、GS集团颁发的ISO/TS16949质量管理体系认证证书，5、 完善指标考核体系，提升管理人员工作绩效组织完善公司与各生产单元签订的目标管理责任书，并将生产单元与职能部门共同纳入目标管理责任书考核，确定职能部门共计50项关键绩效指标纳入目标责任书，同时，在各单位（部门）的日常管理中，采取分管领导对部门主管进行考核、部门主管对部属员工进行考核的双重考核机制，有力地推进了机关部门日常管理工作的有效开展，使各项工作的完成质量与完成效率明显提升，在综合性成本因素的管理控制过程中，提升经营质量，实现业绩增长。6、全面提升员工素质，提炼企业文化，提升员工士气由于历史原因，XXX公司员工构成复杂、文化素质普
12、遍偏低，因此员工培训作为各单位日常工作必不可少的工作。同时，为保持良好生产经营秩序，依法合理解决历史遗留问题，制订了特殊群体员工内部退养安置办法，为部分残疾职工完善养老保险创造了进入社保条件，有力地化解了内部矛盾和维护了当期内部稳定局面。为团结全体员工、凝聚团队士气，在原有XXX精神、经营战略的基础上，明确了XXX公司愿景、使命、战略、定位等，提炼“关注顾客、有效沟通、团队理念、感恩文化”为核心的XXX文化，并编制完成安博汽车“3.5.8”发展战略规划（20112020），让XXX人对XXX公司中长期发展战略初步达成共识，凝聚了团队的力量，提升了员工的士气。7、安全稳步推进搬迁工作由于XXX集
13、团明确定位XXX公司自行搬迁，为加快搬迁工作进度，2007年，在上级纪委和法律事务部门督导下，以合同转让价平均约23万元/亩（远低于园区32万元/亩挂牌价）, 支出征地费766.7万元，先后完成“宏伟”和“祥鹏”两宗共33.1亩工业园区土地转让，结束了XXX公司无土地资源的历史；同时，通过严格的公开招标程序，在协议土地转让的同时，进行了规划设计招标和土地平场；协调设计、造价、监理、工程队伍等各相关方面，谨慎而科学地规划论证新厂区环境和工艺布局；实现办理土地转让过程与设计、报审等工作交叉同步进行。2010年4月，一期迁建工程全面完成，一期迁建工程总投资2869万元，节约各类投资支出共计1452.
14、2万元。并确保了在整个迁建过程中未发生任何违规违纪事件与设备及人员的安全事故；2011年4月，公司二期迁建工程正式启动，预计2013年3月可完成公司的全面搬迁。8、积极推进改革及稳定工作2007年，适逢XXX集团军民分离政策性破产改革，XXX公司情况比较特殊，党政密切配合，在改革过程中，做到了宣传及时到位、思想工作到位、应急措施到位，对涉及不稳定因素的信息掌控准确并处理及时。2011年，国有厂办大集体改革工作开始进行，按照工业公司党委与改革办的相关要求，全面完成改革前期的资料清理工作，对公司所属人员、资产进行了清理，梳理出公司需借改革之机解决的各种历史遗留问题与改革过程中的维稳重点，制订了维稳
15、预案，确保了改革工作的正常推进。二、任期资产经营目标完成情况（一）任期考核目标完成情况XXXXX同志任职期间从2008年至2012年9月(任期各项指标以2007年末为期初数,下同)。1、营业收入完成情况2008年至2012年9月，公司董事会共下达内部收入指标（含压铸分厂)45000万元（其中： 2012年度按照全年指标的9/12计算,），经审计实际完成 48212.88万元，完成指标的107.14%，其中：年度考核指标（含税：万元）报表完成（含税：万元）实际完成(含压铸分厂）实际完成计划（%）2008年度800011999.0111999.01149.992009年度8500 9504.3711125.37130.892010年度100009643.0411381.65113.822011年度110007126.308668.3078.802012年1至9月750041795038.5567.18合计4500042451.7248212.88107.14任职期间，营业收入虽呈
