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1、乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范文档状态草案 / 更新/ 最终版文档编号OP-001版本V 06-01版本日期2006-06-15撰写单位 BRI团队乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 一一.目的目的 规范门店金融室的管理及做好安全防范工作，使各收银人员知所遵循，制定本办法。二二.范围范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范2乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门
2、店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范三、门店金融室三、门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范RACI(权责划分权责划分)项项目内容目内容收收银银内内勤勤收银课收银课长长客服经副客服经副理理财务财务资讯主资讯主管管防防损损主主管管 值值班班经经理理店店总总每日交易结束，收银员金额全每日交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系部做提款并做上报后台管理系统统R RA A打印核对报表与收款之间有否打印核对报表与收款之间有否差异差异R RA A关闭金融室关闭金融室R RR R在在StorelineStoreline系统中对收银员上系统中对收银员上锁锁R RA A收银内勤对回收营
3、业款进行分收银内勤对回收营业款进行分类整理类整理并通过保险柜转帐到银并通过保险柜转帐到银行存款保险柜。行存款保险柜。R RA A填写现金汇总表及银行缴款单填写现金汇总表及银行缴款单并在后台管理系统中做银行存并在后台管理系统中做银行存款和财务存款，打印存款报表。款和财务存款，打印存款报表。R RA AI I I I在系统内做保险柜上报，核对在系统内做保险柜上报，核对无误后在系统上设置保险柜上无误后在系统上设置保险柜上锁锁. .R RA A3乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范四、内容四、内容4.1.4.1
4、.当日结算当日结算4.1.1.每个交易日结束时会自动进行当日结算. 因为要关闭当日交易数据文件并打开一个新文件以备次 日交易之用。4.1.2.当日结算完成之后, 当天的交易数据会成为前期数据， 并且生成前期当日结算报表。4.1.3.每个交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统。（提款见门店金融室提款作业规 范、上报见门店金融室收银员上报作业规范）4.1.4.打印核对报表与收款之间有否差异（如出现短缺需核实确认责任人并对相关事件作妥善处理）。4.1.5.报表与收款之间核对无误收银内勤在后台管理系统中对收银员进行上锁。(收银员上锁见门店金融室收银员上锁作业规范)4.1.6.将所收的营业款
5、进行分类整理，填写现金汇总表及银行缴款单。4.1.7.将营业款通过保险柜转帐放入银行存款保险柜并在系统内做保险柜上报，核对无误后在系统上设 置保险柜上锁。（转帐至银行存款保险柜见门店金融室银行存款作用规范,保险柜上锁见门店金融 室保险柜上锁作业规范）4.2.4.2.关闭金融室关闭金融室4.2.1.每天在离开金融室之前, 必须确保下列事项处于正常状态。 没有任何钱款放在保险柜之外。 所有保险柜锁闭. 所有钥匙放入钥匙柜。 钥匙柜上锁。 退出Storeline系统,关闭所有电脑，桌面清理干净。 通知防损打开金融室的警报器。 值班经理监督锁闭办公室。4乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hy
6、mall SOP 使用手册 门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范（隔日隔日）在）在StorelineStoreline系系统中对收银员上锁统中对收银员上锁打印核对报表与营业款之间打印核对报表与营业款之间有否差异有否差异12345收收银银内内勤勤收收银银课课长长Storeline 每日交易结束，收银员金额全每日交易结束，收银员金额全 部做提款并做上报后台管理系部做提款并做上报后台管理系统统五五. .金融室当日结算作业规范流程图金融室当日结算作业规范流程图门店后台系统会自动运门店后台系统会自动运行日结程序行日结程序关闭金融室关闭金融室4.4.没有任何钱款放在保没有任何钱款放在保 险
7、柜之外。险柜之外。5.5.在早上在早上9 9点前完成。点前完成。5乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范（隔日隔日）在系统内做保险在系统内做保险 柜上报，核对无误后在系柜上报，核对无误后在系 统上统上选择选择保险柜上锁保险柜上锁. .678收收银银内内勤勤收收银银课课长长storeline3.3.门店门店 保险保险柜报表柜报表2.2.收银收银员钱款员钱款短溢报短溢报表表 4.存款存款报表报表五五. .金融室当日结算作业规范流程图金融室当日结算作业规范流程图1.1.保险保险柜转帐柜转帐 报表报表（隔日隔日）
8、填写现金汇总表及填写现金汇总表及银行缴款单并在后台管理系银行缴款单并在后台管理系统中做银行存款，打印存款统中做银行存款，打印存款报表。报表。（隔日隔日）收银内勤对回收营业）收银内勤对回收营业 款进行分类整理款进行分类整理并通过保险柜并通过保险柜 转帐到银行存款保险柜。转帐到银行存款保险柜。7.1.7.1.优惠券和礼券的总数优惠券和礼券的总数 并附在银行存款报表并附在银行存款报表 上。上。6.6.在早上在早上9 9点前完成。点前完成。8.8.在早上在早上9 9点前完成。点前完成。7.2.7.2.在早上在早上9 9点前完成。点前完成。6乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SO
9、P 使用手册 步骤步骤1 1：每日交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统。每日交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统。六、步骤六、步骤步骤步骤2 2：打印核对报表与营业款之间有否差异。打印核对报表与营业款之间有否差异。 2.1. 2.1. 收银员钱款短溢报表收银员钱款短溢报表 2.1.1.收银员钱款短溢报表显示了收银员钱款当日，每周，每月，全年的短溢 情况。短溢的数额即是上报收益（清点出的实际钱款额）和期望收益 （Storeline系统计算出的收款额）的出入。 2.1.2.在金融室菜单上建立该报表。选择现金核实/报告收银员钱款核实并双 击收银员短溢报表。 门店金融室门店
10、金融室当日结算当日结算作业规范作业规范7乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 步骤步骤2 2：打印核对报表与收款之间有否差异。打印核对报表与收款之间有否差异。门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范短短 如果上报钱款小于系统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个负值来表示这个差异。溢溢 如果上报钱款大于系统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个正值来表示这个差异。 当日当日: : 当日的短溢数额。前日前日: : 前日的短溢数额。 本周本周: : 本周的钱款短溢记录。上周上周: : 上周的钱款短溢记录。当月当月: :
11、当月的钱款短溢记录。上月上月: : 上月的钱款短溢记录。全年全年: : 该收银员全年所收钱款的短溢额。8乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范步骤步骤3 3：门店后台管理系统会自动运行结束程序。：门店后台管理系统会自动运行结束程序。步骤步骤4 4：收银内勤收银内勤关闭金融室。关闭金融室。 4.1.所有保险柜锁闭。 4.2.通知防损打开金融室的警报器。 4.3.值班经理监督锁闭办公室。步骤步骤5 5：（隔日）（隔日）收银内勤在收银内勤在StorelineStoreline系统中对收银员上锁。系统中对收银员上
12、锁。步骤步骤6 6：（：（隔日隔日）收银内勤对回收营业款进行分类整理）收银内勤对回收营业款进行分类整理并通过保险柜转帐到银行存款并通过保险柜转帐到银行存款 保险柜。保险柜。 6.1.6.1.当日优惠券和礼券的回收。当日优惠券和礼券的回收。 6.1.1. 需要准备以下内容，并送往财务单位，当日结算才算完成。 将所有的优惠券集中在一起并根据不同的面值分类。 计算出所有优惠券的总值。 填写汇总单一并附在每种面值的优惠券上。 优惠券和礼券的总数一并附在银行存款报表及财务存款报表上送往财务单位。9乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 6.2.6.2.信用卡列单：信用
13、卡列单：6.2.1.根据收银机号集中所有的信用卡列单。6.2.2.财务单位会将借贷卡单和小结列单装箱 存档。 步骤步骤6 6： （隔日隔日）收银内勤对回收营业款进行收银内勤对回收营业款进行 分类整理分类整理并通过保险柜转帐到银行并通过保险柜转帐到银行 存款保险柜。存款保险柜。门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范10乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 步骤步骤6 6：（隔日隔日）收银内勤对回收营业款进行分类整理）收银内勤对回收营业款进行分类整理并通过保险柜转帐到银行存款并通过保险柜转帐到银行存款 保险柜。保险柜。门店金融室门店金融室当日结算
14、当日结算作业规范作业规范6.3. 6.3. 如何分批处理纸币如何分批处理纸币6.3.1. 为了顺利完成银行业务, 所有的纸币 需要被分做几批处理.分币值,每批 100张。6.3.2. 使用键盘的按钮设定纸币的张数为 100。6.3.3. 把纸币放进点钞机,点钞机会自动点 算直到钞票数目为100。6.3.4. 将每批纸币整理成砖块状, 并依银行 标准封装好。6.3.5. 这些纸币将会被转至金融室保险柜。11乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 步骤步骤7 7：（隔日隔日）收银内勤填写现金汇总表及收银内勤填写现金汇总表及 银行缴款单并在后台管理系统中做银银行缴
15、款单并在后台管理系统中做银 行存款，打印存款报表。行存款，打印存款报表。 步骤步骤8 8：（隔日隔日）收银内勤收银内勤在系统内做保险在系统内做保险 柜上报，核对无后在系统上柜上报，核对无后在系统上选择选择保保 险柜上锁险柜上锁. .门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范12乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.1.7.1.保险柜间钱款转帐报表保险柜间钱款转帐报表报表上显示的内容有：报表上显示的内容有：交易日期和时间。交易日期和时间。交易标识。交易标识。交易参考。交易参考。保险柜保险柜 是钱款转出的保险柜。是钱款转出的保险柜。目标保险柜目标
16、保险柜 是有款项转入的保险柜。是有款项转入的保险柜。钱款钱款 和和 金额金额 是转账的钱款和转移钱款的总金额。是转账的钱款和转移钱款的总金额。 1.交易日期交易日期2.交易标识交易标识4.保险柜保险柜3.交易参考交易参考5.目标保险柜目标保险柜七、附件七、附件门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范13乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.2.7.2.门店门店/ /保险柜报表保险柜报表 门店/保险柜报表有助您核实收银线零钱保险柜内钱款的短溢。 在StorelineStoreline系统菜单下的现金核实/上报收银机钱款里打印门店/保险柜报表
17、。门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范14乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.3.7.3.收银员钱款短溢报表收银员钱款短溢报表 门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范短短 如果上报钱款小于系统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个负值来表示这个差异。溢溢 如果上报钱款大于系统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个正值来表示这个差异。 当日当日: : 当日的短溢数额。前日前日: : 前日的短溢数额。 本周本周: : 本周的钱款短溢记录。上周上周: : 上周的钱款短溢记录。当月当月: : 当月的钱
18、款短溢记录。上月上月: : 上月的钱款短溢记录。全年全年: : 该收银员全年所收钱款的短溢额。15乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.4.7.4.信用卡列单。信用卡列单。门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范16乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.5.7.5.存款报表存款报表存款报表记录下所有输入StorelineStoreline系统上的银行存款。这份报表将连同优惠券，礼券一起放在信封.在当日交易结束后送至财务单位。n 目标方目标方指定了存款的帐目类型, 例如现金, 以及资金将要存入的银行的
19、名称。 n 日期日期是指存款日期n 参考号参考号是指存款单的号码n 存款存款是指存入的金额n 保险柜保险柜是指存放存款资金的保险柜的名称n 分组总额分组总额是指每种帐目类型的存款总额n 报表总额报表总额显示了所有存款的总额门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范17乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.6.7.6.银行存款单银行存款单门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范18乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.7.7.7.现金汇总表现金汇总表门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范19乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室门店金融室当日结算当日结算作业规范作业规范金融室保险柜金融室保险柜收银线零钱保险柜收银线零钱保险柜大零钱保险柜大零钱保险柜银行换零银行换零现金存款现金存款非银行存款非银行存款零钱余额零钱余额借贷借贷或门店财务或门店财务杂项收款杂项收款提款提款钱款转帐钱款转帐银行存款保险柜银行存款保险柜钱款转帐钱款转帐7.8.7.8.保险柜转帐流程图保险柜转帐流程图20
