《应收账款管理表格》由会员分享,可在线阅读,更多相关《应收账款管理表格(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
应收账款管理表格一、应收账款分户明细表应收账款分户明细表编号: 账号: 负责人: 信用限额: 背书人:客户: 地址: 电话: 保证人: 销货销货号摘要冲转应收账款收票摘要应收票据到期日兑现冲转总计月日月日二、问题账款报告书问题账款报告书填表日期: 客户名称负责人发生日期 年 月日附件我司发售产品授信金额钞票抵押: 元不动产抵押: 元有价证券: 元信用额度: 元合计: 元应收款项应收账款: 元应收票据: 元应收保证金: 元应收款项合计: 元问题账款阐明及紧急措施: 主管经办人客户库存品或其她物品收回明细品 名数 量估计金额保证人或背书人的不动产明细: 客户不动产明细: 销售人员对未清理债权之解决意见:销售部意见:法务单位意见: 财务部意见: 总经理批示: 三、收货款自动报告表收货款自动报告表商品编号销售日期订单号码金额收款日期收款记录未收理由及预定入款日期备注四、收款差别调节表收款差别调节表序号客户编号客户名称销售所收款项财务部门收款额差异差别因素调节成果财务部门经理: 主管: 制表: 五、收款凭证收款凭证借方科目钞票出纳编号:年 月日 凭证编号: 摘 要贷方科目金 额记账符号附单据 张总账目科目明细科目千百十万千百十元角合计金额会计主管(盖章) 记账(盖章) 制单(盖章)出纳(盖章) 交款人(盖章)