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1、昆明祺为电子科技有限公司地址：星都国际商务中心60 幢 13A层电话： 0871-3123625云南红塔彩印包装有限公司ERP流程方案软件项目负责人: 刘卫建立日期：2009-12-01第一部分： 流程描述云南红塔彩印包装有限公司经过多年的信息化建设和不断完善， 现已形成较先进的企业信息化管理模式。 各部门资源共享、 信息传输畅通、 网络平台平稳运行， 成就实时企业。贵单位数据流程：UAP设备资产销物料清单售订单生产订单车间管理全面预算企业自助平台应付管理请购单审批流 1采购订单 审批流 2采购入库审批流 3采购管理质量库存管理管理按工序投料（印刷、烫金、模切、粘盒、复卷、委外、检验）网上报销
2、借款单： 审批 5 费用报销：审批 6（领导审批）UFO 报表付款管理审批流 4存货管理总账系统成本管理现阶段实时流程控制细述：(业务流程 )市场供应部 （销售部） 流程：1、市场供应部根据客户订单，在“生成订单”中填写产品预测单；填写订单产品的名称、规格型号数量、交货时间等操作步骤 ：用友 ERP 系统：“生产制造”“需求规划-“”产品预测订单录输入” 2、 市场供应部根据销售开票情况，填写“销售出库单”形成应收账款；操作步骤： 用友 ERP 系统：“库存管理”“出库管理-“”销售出库单”市场供应部 （采购） 流程：1. 存货档案管理（原材料、包装物、低耗品等） ，按相应的存货分类规则、档案
3、规则增加存货分类及档案；2. 供应商管理 ，包括：供应商资格录入（领导审批） ，供应商存货对照表与供应商存货价格表， 定期更新供应商存货价格表， 在存货档案中， 设置采购最高价；3. 采购订单管理 ：市场供应部根据各部门填写的已审批的采购申请单， 生成采购订单，并提交核算计部初级审批；操作步骤：用友 ERP 系统：“采购管理”“采购订单”生成根，据各部门审批后的采购申请单生成，同时，填写采购的供应商及采购价格 -完成后，提交审批。注：生产性采购由核算计价部审批，办公采购由办公室审批，备货采购由总助审、总经理审。4. 市场供应部按领导的批示进行采购物资，并填写采购物资的“采购发票”单据；形成财务
4、应付款；操作步骤 ：用友 ERP 系统 “采购管理”“采购发票（”增票或普票） -根据仓库“采购入库单”生成5. 退货处理 ：（1） 采购退货时，没有到发票的退货时，直接输入“采购退货单”同时生成“红字采购入库单”冲库存，退货价格及红字入库单价格和当初采购暂估时一致。（暂估多少，冲多少）同时单击结算。（红字入库和蓝字入库结算）（2） 采购退货时，已到发票结算的退货时，输入“采购退货单” ，-同时生成“红字采购入库单”冲库存，输入红字“采购发票”进行“红字采购入库单”结算。（退货时，需输入红字发票进行结算）6. 统计采购申请单完成情况，对订单的到货情况跟踪分析；操作步骤： 用友 ERP 系统：“
5、采购管理”“报表采”购统计表查询7. 跟踪采购订单入库情况，监督是否按质按量到货；操作步骤： 用友 ERP 系统：“采购管理”“我的报表”“统计表和明细表”-采购订单执行统计表查询（订单、到货单、入库、发票综合统计表）8. 统计分析审核供应商的资质、供货时间、信誉程度；操作步骤： 用友 ERP 系统：“采购管理”“我的报表”“采购分析”9. 采购付款 ：根据已经审核的采购发票 填写付款申请单（按当初制定的预算 -付款计划填写），-完成后提交审批。（每月报资金计划表给财务，付款时可查询可付款的金额）报销流程：操作流程 :1、网上报销系统录入用户代码 (各人有各人的用户代码 ),密码选择对应单位登
6、陆如图 :2、进入系统以后，点击U8-ERP如图：3、点击 U8-ERP 后进入操作界面，然后双击“财务会计”，再点击“网上报销” ；如图：4、点击要填写的单据类型：借款或者报销然后选择所对应的业务类型：选择好业务类型以后，就能进行具体内容填写：填写好以后进行单据保存：保存好后进行“提交”，以便把填写的单据信息传递到相关领导处进行审批。请购单审批流程生产性物资采购 :填写请购单部门经理审核供应部生成采购订单核算计价部审核采购入库单 (仓库 )供应部提交审核 (冯雪花 )领导审核 (刘总助 李总 )办公设备采购 :填写请购单部门经理审核供应部生成采购订单综合部审核采购入库单 (仓库 )供应部提交
7、审核 (冯雪花 )领导审核 (刘总助 李总 )备用材料采购 : 填写请购单部门经理审核供应部生成采购订单领导审核 (刘总助 李总 )操作流程 :登陆“企业应用平台” ，用自己的操作员进行登陆：然后进入操作界面，双击供应链并进入采购管理：点击“请购”请购单 (双击)进行单据的填制 :点击增加按钮 ,然后录入相关的部门 ,申请人 ,采购类型 ,具体请购的物资 ,需求日期等信息 ,然后保存并提交相关领导审核 .生产设备部 流程：1. 生产设备部根据产品预测单， 成品库产品现有数量， 按批填写当月产品“生产订单”，安排车间生产计划；2. 生产设备部根据填好的当月批次“生产订单”、各仓库原料现有数量，
8、计算出生产本月各批次产品所需采购的原料，生成“采购申请单”预报采购；操作步骤： 用友 ERP 系统：“生成制造”“生产订单”录-审入核3. 生产设备部定义各产品的“生产工艺路线”，各工艺路线所投入的原料、 生产部门、领料部门，并根据生产订单，按批次下发生产任务；操作步骤： 用友 ERP 系统：“生成制造”“车间管理-生”产订单工序计划生成4. 生产设备部经理按实际需求审核“采购申请单”，并提交市场供应部申请采购；5. 生产设备部统计当天各车间各批次产品完工情况、在产数量、并统计分析产品按时交货情况等；核算计价部流程：1. 核算计部初级审批完成， 提交公司领导审批， 总助和总经理审批通过， “审
9、批单”返回市场供应部；2. 各仓库根据采购订单，对到货的物资进行检验入库；市场供应部根据实际需求，填写“采购订单”并提交核算计价部初级审批；3. 各仓库根据采购订单，按质按量对到货的物资进行检验入库；4. 仓库根据印刷车间的领料需求单，填写材料“调拨单”，由印刷车间“审核”签字入库；5. 成品库根据检验车间的完工工序单，自动生成“成品入库单” ；6. 成品库根据市场供应部的发货通知出库，填写产品调拨单；生产车间的流程 ：1. 印刷车间根据生产设备部下发的批次生产订单，到仓库进行领料，领料的规格、数量按批次定额领取。2. 印刷车间审核入库后， 进行配比出库， 录入“材料出库单，”要求按生产设备部下发的工序配方投入，严禁多领错领；3. 印刷车间统计人员按天统计各批次产品的生产情况， 并录入完工产品“工序转移单”，按“印刷、”烫金、模切、委外、依次转移；4.
