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1、我的敏感性分析Excel 软件使用方法在我编的Excel软件中只要根据需要把黑色字改写好，其它的红色字和图表 就会自动生成。操作者不需要了解其表编制过程和原理，也能用它完成具体的敏 感性分析。但这几个黑色字怎样算出来的呢？没有解决这个问题的方法这个软件还 不能普及使用。现在我就解决这个问题。原软件如下：敏感性分析图表敏感性分析表变化范围-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%销售价格11.85%15.95%20.05%24.15%28.25%销售数量16.22%18.14%20.05%21.97%23.88%经营成本25.50%22.78%20.05%17.33%14.60%
2、固定资产 投资22.43%21.24%20.05%18.86%17.67%基准收益 率12.00%12.00%12.00%12.00%12.00%率益收部内销售价格 销售数量 经营成本 固定资产投资30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%变化范围敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率内部收 益率敏感度系数敏感度次序临界点(%)0基本方案020.05%1销售数 量10%23.88%1.9102-10%16.22%1.91023-21.022销售价 格10%28.25%4.0898-10%11.
3、85%4.08981-9.823经营成 本10%14.60%-2.7182-10%25.50%-2.7182214.774固定资产投资10%17.67%-1.1870-10%22.43%-1.1870433.82基准收益率Ic=12.00%基础收益率I0=20.05%在这个软件中敏感性分析表有五个黑色数字，第一个 10%是项目所决定的，操作者可以根据需要选5%、10%、15%、20%中任意一个数字。敏感度系数和临界点分析表中有六个数字Ic=12.00% 中的 12.00%是由下表中选出来的或业主提出的要 求值建设项目基准收益率取值表序号行业名称基准收益率基准收益率农业1种植业62畜牧业73渔业
4、74农副食品加工85其它7建材行业1水泥制造112玻璃制造133墙体材料124保温材料105装潢材料146其它12石油化工行业1合成树脂及基础塑料132合成纤维单（聚）体143乙烯联合装置124氯碱及氯化物制造11纯碱105无机化工原料制造106有机化工原料及中间体11序号行业名称基准收益率7化肥98农药129橡胶制品制造1210化工新型材料1211专用化学品制造1312精细化工产品制造1313其它1210电力工业1风力发电设备52太阳能发电设备83垃圾发电54地热发电57水电5其它5煤炭工业1煤炭采选1310-172煤气生产123其它12金属及合金业1金属矿采选13122金属及其合金冶炼12
5、特钢10序号行业名称基准收益率参考3金属及其合金压延加工12铝加工144炼焦12炼焦制气75其它1211轻工行业1纸浆及纸制品制造13大企业112燃料醇类133制盐108-124家电制造125家具制造136塑料制品制造1312-197日用化学品制造1312-178其它13纺织业1棉、化纤纺织122毛、麻纺织133丝、绢纺织134其它纺织12医药工业1化学合成原药152原药制剂生产153中成药制造18序号行业名称基准收益率4藏药制造185兽用药制造186生化制品制造187卫生材料制造158医药用品制造159其它15机械加工业1金属制品加工122专用设备制造125-153通用设备制造124汽车制造
6、12农机85其它12其它行业1房地产开发行业12162环保项目83文化娱乐设施1216I0=20.05%中的20.05%是财务分析计算表 全部投资财务现金流 量表中正常情况算出来的。IRR值敏感度系数和临界点分析表中的敏感度次序里的 1、2、3、4 是 根据临界点绝对值大小来确定的，临界点绝对值最小的为敏感度次序 里的 1，临界点绝对值最大的为敏感度次序里的 4，其它两个数类推。 到目前为止只剩下敏感性分析表中与、销售价格、销售数量、经营成本、固定资产投资变化范围为10%对应的四个黑色数字没有解决了。下面我们主要讲的是解决这四个黑色数字的方法。 大家都清楚这四个黑色数字是销售价格、销售数量、经
7、营成本、固定 资产投资单独增加 10%对应的全部投资财务现金流量表中算出来的 IRR 值。如果不用这个软件的话，要计算敏感性分析表就要改变条件 对全部投资财务现金流量表计算十六次才行。现在只要算四次，工作 量大大减少了。在计算时还要注意销售价格、销售数量、经营成本、固定资产投 资的变化对别的数据的影响，如对税收的影响。这里我提醒大家如下 几点：产品价格变化会使销售收入和税金同时变化产品数量变化会使销售收入和税金同时变化，而且成本也变化 固定资产投资变化只与它本身变化有关 经营成本变化只与它本身变化有关对于使用有狗锁的正版软件的单位，有两种：一种是用第三版的 就不要使用本软件了，这种软件可以提供
8、本软件全部功能，另一种是 用第二版的，这种软件不能提供本软件提供的敏感度系数和临界点分 析表内容，在这样单位的人只要把上面的四个黑色数字搬到本软件中 就行了。本软件使用对向主要是无狗锁的正版软件的单位和个人，它对财务知识一知半解的咨询新手就更重要了。为了使这类人员更好地使用 本软件。我对原软件进行了改进。在Excel表一中加了一张改制后的全 部投资财务现金流量表。操作者只要先改填写好基础数据内的黑色数字后这张表就成了正常条件下的全部投资财务现金流量表了。然后在 变化数字中每改一个110表就会自动算出一个IRR值了，变四次上表的四个黑色数字就都有了。把这四个黑色数字搬到敏感性分析表中 去整个敏感性分析计算工作就完成了。
