出纳工作季度总结

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1、出纳工作季度总结篇一：出纳工作的季度总结出纳工作的季度总结我目前的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务 核对，工资的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心 学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，以最快的速 度和最好的状态进入自己的工作状态，作为公司出纳，我在 收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个 月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工

2、资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及 相关领导的签字才能给予支付） ，对不符手续的凭证不付款三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的 工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计 从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到 过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中 一丝不

3、苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到 谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不 能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业 务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的XX 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。回答： XX-06-15 11:44 提问者对答案的评价： 篇二：出纳工作季度总结 出纳工作的季度总结 我目前的职责是现金收支，现金 日记账的登记和账务核对，工资的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合 同事之间的工作，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态，作为公司出

4、纳，我在收 付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及 相关领导的签字才能给予支付） ，对不符手续的凭证不付款。三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等

5、不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学 习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专 业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力， 努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努 力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们 的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世 故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 XX

6、年，我会扬 长避短，更好的完成本职工作。回答： XX-06-15 11:44 提问 者对答案的评价：篇二：出纳半年工作总结 半年工作总结 在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存， 为更好的开展下半年工作，现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。一、本职工作及完成情况：出纳工作的重心就是看管 好公司资金， 做好原始凭证把关， 保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他 性工作。（一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法， 灵活调配资金。能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行 理财产品。（ 二 ） 银行卡、银及公司对公账户的保管

7、与使用。每月按时进行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账。（三）代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经 理通知及时准确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识 审核借支单及原始凭证的审批状况。（四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进 行办理，并能认真做好登记记录工作。（五）完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入 都会开具收据（附原始凭证）及时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支 付，心中常记财务工作小心无大事，把一切风险都消灭在萌芽当中。（六）积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以 维护老客户开发新客户为主，在维护工作中采取经

8、常沟通的方式加深感情，继而转介绍 客户在不断增加，促进了理财业务的提高。（七）完成公司领导交办的其他事项。二、主要经验和收获在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获：（ 一 ） 只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能 胜任工作岗位；（ 二 ） 只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保 持好的工作状态；（ 三 ） 只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行 好财务职责；（ 四 ） 只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的 工作做好；（ 五 ） 只有保持心态平和， “取人之长、补己之短” ，才能 不断提高、取得进步。三、确立工

9、作目标，加强协作财务工作就像年轮一样， 一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜 欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做 为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目 标：1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金 流，并在资金管理中加强与相关部门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习 惯。2、坚持财务手续，严格审核 （ 费用报销凭证必须有经 手人、部门负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐 ） ，对不符合手续的凭 证不予付款。3

10、、积极参与，配合各部门工作。以上是我对自己工作的总结汇总， 敬请大家给予批评指正。 在今后的工作当中， 我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验 ; 努力学习，不 断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌， 为公司的辉煌发展而努力奋斗。 篇三： 财务季度工作总结 财务部季度工作总结时光如梭，转眼三个月过去，由于公司场所整体搬迁和 会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈 烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以 便在下季度工作的开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示 和指正一 . 上一

11、季度工作总结：1. 根据公司发展方向，协助集团公司升级和子公司申 请，并提交 可用的资料，为公司下一步发展打好基础。2. 充分做好财务核算，及时结算记账，做到各项开支 都符合规定， 账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监 督。3. 工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对， 按照规定 编制凭证、报表，并及时整理、装订和保存。4. 监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的配合， 做好财务工 作。在这一季度中虽然总共收到应收款 xxxx 万， 与预想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金紧张，但是通过财务部把关 保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。二. 总结完上季度的工

12、作情况，根据上季度工作所取得 的成效以及工作中的不足，并且根据公司领导指引，我下季度工作计划如下：1. 学习会计知识，提高工作能力总公司现在有5 家账目需要独立核算的公司，必须学习会计知识、税务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培 训，始终把增强学习意识作为一切工作的基础；态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。2. 会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财 务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，认真履行财务 部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计 提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任

13、劳任怨、努力做好本职工作，认真执行 企业会计制度，保障会计处理的及时、准确。3. 账款回收 资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重 要也是最艰难的问题。在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应及时准确的 提供信息，参与催款，避免出现烂账。4. 开支审核费用报销审核， 根据规定的成本、 费用开支范围和标准， 审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规 定。 综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个 人修养，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成长。 xx 集团（上海）有 限公司财务部 xxxXX/7/7 篇四：出纳会计个人工作总结

14、范文 自 xx 年入职公司至今已 经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会 计，无论是做事、还是做人我都从“金络”这个温暖的大家 庭学到了很多很多“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来 , 我对公司的发展和今 后的工作充满了信心和希望 , 为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加 工作以来的情况作工作总结如下。一、前期工作总结 : 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司 对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的 , 它包 括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段 （xx 年 x

15、x 年） ：初学阶段 ; xx 年毕业之初， 在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况 下，我幸运的加入了“金络雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐 单制作T日常收费T银行对接T建立收费台帐T与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断 理清工作思路，总结工作方法 : ，在各级领导和同事的 帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况， 找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后 财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接 听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎 的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作 会非常被动。这就要求在服务过程中 不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟 通也非常重要，除了本部门之间，部 门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提 高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法 :积累经验 ;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。第二阶段 （xx 年 xx 年） ：职业发展阶段：这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温 哥华森