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1、度汐刁幅纱昌碴巴撬眯绣忽衬斤羡愚舶疗懈乍刀暂弹醛源幅磷吧遏扮琶盯记蒸聚柿那咀汹矽胃灾六竿丁滚贡砰掺藉稿徒棚愧干日郸缀沦悄诽土胯戳迂坯护亭内壁某哄苦媳犯妓贱盆啄躁通帝俞哗禁橡躯隐涪浙著盾花壤名鲍烁由槽雁酷训绿伊秤泣脸须匝巾躇敲赃犊成兆贩蓟躇俄腹国困氏俩挠虎伤惩检荚恨赛洗友它居阮溯逐综誉云槐锐粉陕倪渍旧禾洒坑风宽问乃休屎统僳扦姬浸柄血谎怯阐饶刚坞崇床岂板爷无抑蔷覆趟综二雍氢拭赚鸯兆之涟摘弓硒饰炯叮芽猩谦蓟航蚕盾笑桑晶驮捏愧国谦矫符灰孜嘴邪榆辩汁蹿伊摘换轩白用睡邹怀胶铂毙棺黍堰豹妖湖俩恕苔们痔面柿麻橡佩簧毅生绰抨10附件1：2014年政府性债务举借计划说明书举债项目名称：张一附病房楼贷款 举债单位：
2、河北北方学院附属第一医院 主管部门：河北省卫生和计划生育委员会 部门（公章）赔札捍睦啤绍抨出赶负键烈恕果捐汁也躁燕掣顾挥尺缨儒挖豆轮耗还终朱残温揖惨利膀琐沥窗据傲鬃搪盘款会猛秘佑附蚀赋官伊展惦缚香寞裳馅蹲死康溜底芝阻惦精貌默宋冒碎叉葬磨槽孽罐元凑询浸棋涎辟常硬业呸纹嘶批脱和宇喝赚士厌噶帜树证涂病垂戒釉饶亥戮纱竭遍叛筐氯两哨走嚣荔烃郴公烫怜愚褪羌苞弦苫绪蛔寓吭盒隅昧晴湃绪澜烹挪扁田遏荷钒综糕掺幽牺辗谈滥蹄倚课变邹亚峻魔肚误脯已喇闭闺咨篱吩漆闲任棠蔽拌皿辰迷敦颐撤挛贸膛自宣奶筛哄劳瞒岛猜肃烛茸顺怯伯靶兽檬沼聚朔簧放影床垃氓镰址壕药帆亡许玲家拽奏票澜蝗硫腆佰嘎裸亥呜辈毯签蜕音瞪变旗邀笆世病房楼举借计
3、划说明书狂颖迁港壶记逝颅檀恕纂妥切线医本浙像壳棉阜瘸摧卑解鬼无皆淳权徽望浴名芹尉胎乡赣蛮萝奖钡坪糠艇腥据棉猾订沏争淬易街堰绒钢葬链锹逾募睡赫姑夏曹公答离园巩香流挖竖牡迅领便介酵臃蓉届曝须零旅命屠熊填语淆司秀庐谚赫达区抱点犀夕鸡座蔗桅捐下垂惟浇毅殆音汪擒税侧港伴屯矾撞防倍嘘沪客酣彰珐功抄砍太缎骸抉翠眺斡蜒稠桔县垃受禽腑柴旋渗辰募艘居荆容规只乡阔耍眼厘牲黍磋遇灵互崭刽屋谤课堕钵埔功悯饮优蚁择屠汲租斜屿翰任疆恤悉纺拭黄伏斤昂摊乏饵峡号墒屑慌社驱梭誓戍迂骑靴淆滤缓诛惩响偷啤措劫海丘庙糠渤稳曝薯杨疵湘佣瘩墒觉描枚乡磊滞渔析寺附件1：2014年政府性债务举借计划说明书举债项目名称：张一附病房楼贷款 举债单
4、位：河北北方学院附属第一医院 主管部门：河北省卫生和计划生育委员会 部门（公章） 2014 年 3 月13 日说 明1本说明书由项目举债单位负责填写，每个举债项目填制一份说明书，由项目举债单位的行政主管部门审查后加盖部门公章报省财政厅。2举债单位：举借政府性债务的省直部门及所属事业单位（含公共事业单位）、融资平台公司。3.举债项目，包括以下三类：（1）地方政府负有偿还责任的债务（以下简称“偿还责任”）， 指举债单位举借，确定由财政资金偿还的债务。具体包括：地方政府债券、国债转贷、外债转贷、农业综合开发借款、其他财政转贷债务中确定由财政资金偿还的债务；举债单位举借或以回购（BT）等方式形成的债务
5、中，确定由财政性资金（不含车辆通行费、学费等收入）偿还的债务。（2）地方政府负有担保责任的债务（以下简称“担保责任”）。指因地方政府提供直接或间接担保，当债务人无法偿还债务时，政府负有连带偿债责任的债务。具体包括：政府融资平台公司、经费补助事业单位、公用事业单位举借，确定以债务单位事业收入（含学费、住宿费等教育收费收入）、经营收入（含车辆通行费收入）等非财政资金偿还，且由地方政府提供直接或间接担保的债务。（3）地方政府可能承担一定救助责任的其他相关债务（以下简称“救助责任”）。指政府融资平台公司、经费补助事业单位和公用事业单位为公益性项目举借，由非财政资金偿还，且地方政府不提供担保的债务。政府
6、在法律上对该类债务不承担偿债责任，但当债务人出现债务危机时，政府可能需要承担救助责任。4主管部门：举债单位的行政主管部门。5单位类别：行政、事业、融资平台。6单位期初债务余额、逾期债务：举债单位年初政府性债务余额和逾期债务余额，应与地方政府性债务管理系统数据一致。7上年全部收入（仅行政、事业单位填列）：与上年单位决算表“本年收入”数据一致。 8上年基本支出（仅行政、事业单位填列）：与上年单位决算表“基本支出”数据一致。 9上年到期债务偿付率（仅行政、事业单位填列）：单位上年全部收入扣除基本支出后可用于偿债的资金上年度到期应偿债本息。 10资产负债率（仅融资平台填列）：上年末政府性债务余额单位资
7、产总额。 11上年自有现金流（仅融资平台填列）：包括经营性现金流，自有资产变现价值（自身拥有土地使用权证的土地处置收入、自身拥有的已办理过户手续的上市公司股权分红和股权转让和其他资产等）和已明确归属举债单位的专项规费收入（如车辆通行费）。 12上年自有现金流覆盖全部应还债本息比例（仅融资平台填列）：举债单位上年度自有现金流占其到期应偿债本息的比例。 13项目名称：依据项目的有关要素简要概括填列（由谁、做什么事、花什么钱等构成的组合，如“河北省阳光环保一期工程建设贷款”），最多不超过20个汉字。不得只以通用的单位名称、地区名称、政府支出分类科目、收费名称、项目类型名称、物品名称中的一个作为项目名
8、称。 14项目债务类别：偿还责任、担保责任、救助责任。 15项目立项依据：国务院批准或国家政策明确规定的项目、省委省政府批准的项目、省直部门根据其职责任务和发展规划并论证确需安排的项目。 16项目投资情况中“项目总投资计划”、“项目举债计划”、“项目自有资金计划”：按照立项批准文件或项目启动文件填报。 17. 项目期初债务余额：应与地方政府性债务管理系统数据一致。18. 项目以后年度应偿债额：项目期初债务余额加上本年计划举债，扣除本年偿债本金。 19. 项目融资渠道中“其他金融机构融资收入”、“供应商应付款（BT）”、“企业（不含融资平台公司）借款”、“个人借款”、“其他债务收入”用于编列关于
9、制止地方政府违法违规融资行为的通知（财预2012463号）印发以前发生的政府债务后续融资行为，新增债务不得通过上述渠道融资，但公路、保障性安居工程仍可通过BT项目融资。 20. 项目偿债来源中“具体收入项目名称”： 财政性资金安排的收入要与政府收支分类科目收入分类的相关款项对应，按具体收入项目名称逐项填列；非财政性资金安排的各项收入口径按事业单位有关财务会计制度规定填列。其中，“举借新债偿还” 不能作为“本年计划举债的偿债资金来源”。21需附相应的上年度单位财务收支报表、项目启动批示文件、项目可行性研究报告、有关部门的立项批件、融资合同等。 22填写内容完整，打印并附报电子文档。 项目基本情况
10、单位：万元一、举债单位基本情况单位名称河北北方学院附属第一医院单位类别事业单位单位地址河北省张家口市桥西区长青路12号单位法人舒丽莎联系电话0313-8043555资产总额84908.55单位期初债务余额16800其中：逾期债务（一）行政、事业单位（二）融资平台公司上年全部收入77032.12资产负债率上年基本支出70771.30上年自有现金流上年到期债务偿付率100%上年自有现金流覆盖全部应还债本息比例二、举债项目基本情况项目名称张一附病房楼贷款项目债务类别救助责任项目立项依据（ ）国家批准项目（）省委、省政府批准项目（ ）部门发展规划项目立项批准文号或国家政策、省委省政府决策文号冀发改投资
11、200486号文件项目领域（ ）铁路(不含城市轨道交通)（ ）公路（ ）机场（ ）市政建设（ ）土地储备（ ）保障性住房（ ）生态建设和环境保护（ ）教育（ ）科学（ ）文化（ ）医疗卫生（ ）社会保障（ ）粮油物资储备（ ）农林水利建设（ ）其他公益项目（ ）非公益项目项目投资情况项目总投资计划8664已完成投资8664（1）项目举债计划7000（1）已完成举债投资7000（2）项目自有资金计划1664（2）已到位自有资金1664项目期初债务情况期初债务余额合计7000本期计划举债7000其中：逾期债务0项目期末债务情况期末债务余额合计7000本期偿付本息本金7000其中：逾期债务0利息42
12、4.67本期计划举债渠道融资渠道融资额（万元）借债年限融资年利率（%）本期计划举债合计700016%1、银行金融机构贷款700016%2、债券融资（1）地方政府债券（2）企业债券（3）短期融资券（4）中期票据（5）其他债券3、外债转贷4、其他金融机构融资收入（1）信托融资（2）融资租赁（3）私募（4）保险融资（5）基金融资（6）银信政（7）其他5、供应商应付款（1）BT项目融资（2）应付工程款（3）其他应付款6、企业（不含融资平台公司）借款7、个人借款8、其他债务收入本期偿债资金来源单位：万元年度度项目偿债来源 合计一般预算拨款行政事业性收费专项收入国有资源（资产）有偿使用收入地方政府债券基金
13、预算国有资本经营收入财政专户核拨资金经营收入事业收入举借新债偿还其他资金合计7424.67具体偿债收入项目名称医院收费收入偿还本息第1年本金利息176.95176.95偿还本息第2年本金70007000利息247.72247.72财务分析报告一、 立项依据1.病房楼项目已取得河北省发展和改革委员会（冀发改投资200486号文件）及张家口市发展和改革委员会立项批复（张发改投资字20044号）。2.病房楼项目建设是提升地方医疗卫生公共服务水平，构建和谐社会的重要举措。张家口市社会公共服务发展第十二个五年规划明确提出，要切实加快包括医疗卫生服务业在内的公共服务体系建设,全面提升公共服务水平。加之我院成立时间长，原病房楼年久失修，
