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1、 xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划标准条款xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划标准条款目 录前 言3第一条 定义3第二条 当事人31第三条 认购资金32第四条 专项计划33第五条 专项计划资金的运用和收益34第六条 资产支持证券36第七条 认购人的陈述和保证42第八条 管理人陈述和保证43第九条 资产支持证券持有人的权利和义务44第十条 管理人的权利和义务46第十一条 专项计划的分配48第十二条 信息坡露55第十三条 有控制权的资产支持证券持有人大会59第十四条 管理人的解任和辞任64第十五条 专项计划费用66第十六条 风险揭示68第十七条 专项计划的终止68第十八条 违约责任
2、70第十九条 不可抗力71第二十条 保密义务72第二十一条 法律适用和争议解决72第二十二条 其他73附件1：XX物业管理公司及XX整租物业基本信息76前 言为规范“xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）的运作，明确专项计划的管理人与资产支持证券持有人之间的权利与义务，依照中华人民共和国合同法（以下简称“合同法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定（以下简称“管理规定”）等法律、行政法规和中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）的有关规定订立xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划标准条款
3、（以下简称 “标准条款”或“本标准条款”）。认购人认购专项计划资产支持证券，应与管理人签署xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议（以下简称“认购协议”）。第一条 定义1.1 释义在计划说明书中，除非文意另有所指，下列简称、术语具有如下含义：1、 项目涉及的主体定义(1) 原始权益人/委托人/xx：系指根据华润信托-xx创意信托贷款单一资金信托之信托合同对单一信托享有信托受益权，并拟将其上述全部信托受益权转让给计划管理人（代表专项计划）的上海xx空间经营管理有限公司。(2) 受托人/贷款人/质权人/华润信托：系指华润深国投信托有限公司。(3) 信托受益人：系指华润信托-x
4、x创意信托贷款单一资金信托之信托合同约定的信托受益人。在原始权益人与华润信托签署信托合同设立资金信托时，信托受益人为原始权益人；在专项计划向原始权益人购买了信托合同项下的信托受益权之后，管理人将代表专项计划成为信托受益人。(4) 计划管理人/管理人/xx证券：系指根据标准条款担任管理人的xx证券股份有限公司，或根据标准条款任命的作为管理人的继任机构。(5) 销售机构：系指xx证券或其他销售机构。(6) 代理销售机构：系指管理人委任的参与专项计划资产支持证券推广与销售的商业银行、证券公司或基金子公司。(7) 联合推广销售机构/博时资本：系指博时资本管理有限公司。(8) 借款人/基础债务人/应收账
5、款出质人/xx创意：系指与华润信托签署贷款合同/应收账款质押合同的借款人/出质人，即xx创意资产运营管理（上海）股份有限公司。(9) xx物业管理公司：系指标准条款附件1所列示的，负责经营和管理xx整租物业，并从事创意产业园区、服务式办公楼及服务式公寓开发和运营的8家物业出租与管理公司（即xx创意资产运营管理（上海）股份有限公司、上海xx公寓管理有限公司、xx创意（北京）物业管理有限公司、上海尚翌企业管理有限公司、上海豪翌企业管理有限公司、上海翌尚企业管理有限公司、上海翌汇企业管理有限公司、上海汇柯企业发展有限公司）的单称或合称，视上下文义而定。(10) 补充出质人：系指xx创意。在发生补充质
6、押事件后，补充出质人将其自身持有和/或通过补充应收账款转让合同受让取得xx物业管理公司经营xx物业（除属于标准条款附件1所列示的入池物业外）而享有的全部租赁应收账款，一并质押给华润信托。(11) 股份出质人：系指xx创意的股东上海盛煦、施伟和xx。(12) 上海盛煦：系指上海盛煦企业管理咨询有限公司。(13) 资产服务机构：系指根据服务合同担任资产服务机构的xx创意，或根据该协议任命的作为资产服务机构的继任机构。(14) 担保人/中合担保：系指中合中小企业融资担保股份有限公司。(15) 流动性支持承诺人：系指【】。(16) 信托财产专户开户行：系指上海华瑞银行股份有限公司，或根据信托合同任命的
7、作为信托财产专户开户行的继任机构。(17) 托管人/托管银行/xx银行：系指根据托管协议担任托管人的中国xx银行股份有限公司上海市分行，或根据该协议任命的作为托管人的继任机构。(18) 监管银行/华瑞银行：系指根据监管协议担任监管银行的上海华瑞银行股份有限公司，或根据该协议任命的作为监管银行的继任机构。(19) 登记托管机构/中证登上海分公司：系指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。(20) 法律顾问：系指北京市环球律师事务所。(21) 评级机构/中诚信证评：系指中诚信证券评估有限公司或其继任机构。(22) 评估机构/会计师/众华：系指众华会计师事务所（特殊普通合伙）。(23) 认购人/投
8、资者：系指按照计划说明书、认购协议、标准条款的约定，认购资产支持证券，将其合法拥有的人民币资金委托给管理人管理、运用，并按照其取得的资产支持证券享有专项计划利益，承担专项计划风险的人。(24) 资产支持证券持有人：系指任何持有资产支持证券的投资者，包括优先级资产支持证券持有人和次级资产支持证券持有人。(25) 优先级资产支持证券持有人：系指合法取得优先级资产支持证券的人，包括首次认购和受让优先级资产支持证券的人。(26) 次级资产支持证券持有人：系指合法取得次级资产支持证券的人。(27) 有控制权的资产支持证券持有人：在优先级资产支持证券本金和收益偿付完毕之前，系指优先级资产支持证券持有人；在
9、优先级资产支持证券本金和收益偿付完毕之后，系指次级资产支持证券持有人。2、 主要专项计划文件(28) 标准条款：系指管理人为规范专项计划的设立和运作而制作的xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划标准条款。(29) 认购协议：系指管理人与资产支持证券投资者签署的xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议及对该协议的任何修改或补充。(30) 计划说明书：系指xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划说明书。(31) 资产管理合同：标准条款、认购协议和计划说明书一同构成管理办法第十九条所要求的管理人与认购人之间的资产管理合同。(32) 信托受益权转让合同：系指原始权益人与管理
10、人签署的xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划信托受益权转让合同及对该合同的任何修改或补充。(33) 服务合同：系指管理人与资产服务机构签署的xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划服务合同及对该合同的任何修改或补充。(34) 监管协议：系指管理人、中合担保、借款人与监管银行签署的华润信托-xx创意信托贷款单一资金信托资金监管协议及对该协议的任何修改或补充。(35) 托管协议：系指管理人与托管人签署的xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划托管协议及对该协议的任何修改或补充。(36) 临时保证金监管协议：系指管理人与监管银行签署的华润信托-xx创意信托贷款单一资金信托临时保证金监管协议
11、及对该协议的任何修改或补充。(37) 临时保证金划转通知书：系指管理人向监管银行发出的要求其将临时保证金账户的资金转付至专项计划账户的通知书。(38) 回售承诺函：系指借款人向管理人签发的xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划回售承诺函及对该承诺函的任何修改或补充。(39) 信托合同：系指xx与华润信托签署的华润信托-xx创意信托贷款单一资金信托之信托合同及对该合同的任何修改或补充。(40) 贷款合同：系指华润信托与借款人签署的华润信托-xx创意信托贷款单一资金信托信托贷款合同及对该合同的任何修改或补充。(41) 保证合同：系指担保人与受托人签订的华润信托-xx创意信托贷款单一资金信托保证
12、合同及对该合同的任何修改或补充。(42) 担保履约通知书：系指受托人根据保证合同的约定向担保人发出的要求其履行担保义务的通知书。(43) 应收账款质押合同：系指借款人与受托人签订的华润信托-xx创意信托贷款单一资金信托应收账款质押合同及对该合同的任何修改或补充。(44) 补充质押合同：系指受托人与补充出质人在补充质押事件发生后签署的应收账款质押合同及对该合同的任何修改或补充。(45) 股份质押合同：系指借款人股东上海盛煦、xx、施伟与受托人签订的华润信托-xx创意信托贷款单一资金信托股份质押合同及对该合同的任何修改或补充。(46) 提供持续经营支持的承诺函：系指流动性支持承诺人向xx物业管理公
13、司、计划管理人出具的关于为xx物业管理公司提供持续经营支持的承诺函及对该承诺函的任何修改或补充。(47) 风险揭示书：系指认购人签署的xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划资产支持证券认购协议的附件风险揭示书。(48) 整租合同：系指整租出租人（作为出租人）与xx物业管理公司（作为承租人）签署的关于xx整租物业的长期租赁的出租合同及对该合同的任何修改或补充。(49) 转租合同：系指xx物业管理公司（作为出租人）与短期租赁客户（作为承租人）在专项计划成立之前及之后已经和将要签署的【xx物业租赁合同/xx物业使用合同】及对该合同的任何修改或补充。(50) 应收账款转让合同：系指借款人与xx物业
14、管理公司（除借款人外）签署的xxxxxx创意信托受益权资产支持专项计划应收账款转让合同及对该合同的任何修改或补充。(51) 补充应收账款转让合同：系指借款人与xx物业管理公司（除借款人外）在补充质押事件发生时，签署的补充应收账款转让合同，该合同实质内容应当与应收账款转让合同保持一致。(52) 专项计划文件：系指与专项计划有关的主要专项计划文件及募集文件，包括但不限于计划说明书、标准条款、信托受益权转让合同、服务合同、认购协议、风险揭示书、托管协议、监管协议、回售承诺函和提供持续经营支持的承诺函等。(53) 单一信托文件：系指与单一信托有关的主要交易文件及募集文件，包括但不限于：（1）华润信托与
15、借款人签署的贷款合同；（2）原始权益人与华润信托签署的信托合同；（3）借款人与华润信托签署的应收账款质押合同；（4）借款人股东与华润信托签署的股份质押合同；（5）中合担保与华润信托签署的保证合同；（6）对以上合同的任何有效修订和补充以及（7）其他约束信托委托人、受益人和受托人权利义务的法律文件。(54) 基础资产文件：系指以下协议、文件及其他法律文件（包括任何修改和补充）：（1）“单一信托文件”；（2）专项计划存续期间，借款人取得租金收入的相关文件；（3）专项计划存续期间，入池物业的租约签署及履行相关统计情况；（4）借款人与xx物业管理公司签署的应收账款转让合同、补充应收账款转让合同；（5）监管账户开户行、账号、用户名等信息
