年生产十万吨豆奶建设项目可行性商业计划书

审核通过，归档资料。 未经允许，禁止外传! 第一章总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 XXXXXX有限责任公司年产十万吨豆奶建设项目 1.1.2项目承办单位 承办单位名称：XXXXXX有限责任公司 主办单位名称：XXXXXX有限责任公司 企业法人： 项目建设地点：东盟经济开发区 1.1.3主要经济技术指标 表1-1 主要技术经济指标表 序号 项目 单位 指标 备注 1 建设规模 万吨 10 1.1 玻璃瓶装豆奶 万吨 2 1.2 百利包豆奶 万吨 3 1.3 利乐包豆奶 万吨 3 1.4 易拉罐植物蛋白奶 万吨 2 2 项目计划总投资 万元 18000 2.1 固定资产投资 万元 17276.6 2.2 铺底流动资金 万元 723.4 3 项目投资计划 万元 18000 3.1 自筹资金 万元 9000 占总投资的50% 3.2 贷款金额 万元 9000 占总投资的50% 4 项目建筑面积 万n? 4 5 达产年销售收入 万元 46800 达产年份平均值 6 达产年总成本费用 万元 32859.07 达产年份平均值 7 达产年销售税金及附加 万元 510.47 达产年份平均值 8 达产年利润总额 万元 10066.23 达产年份平均值 9 达产年所得税 万元 2516.56 达产年份平均值 10 人员配置 10.1 岗位定员 人 500 10.2 研发人员 人 28 11 项目投资强度 万元/亩 213 达产年份 12 项目年产值 万元/亩 585 达产年份 13 税金 万元/亩 79.89 达产年份 14 企业年研发投入 % 7 达产年份 15 项目建设期 年 3 16 项目绿化率 % 15 17 容积率 0.75 18 办公和生活设施占地比例 % 7.2 19 项目建筑系数 % 72.8 20 项目投资回收期 年 6.92 税后、含建设期 1.2编制原则 在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵 循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证项目技术先进、 质量优良、保证进度、节能投资、提高效益，充分利用成熟、先进经 验，实现降低成本，提高经济效益的目标。 1.3编制依据 1、 国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料; 2、 现行有关技术规范、规定以及定额资料； 3、 国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版; 4、 国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价与参数》第 二版; 5、 国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录》; 6、 《中华人民共和国水污染防治法》； 7、 其他相关材料。 1.4可行性研究报告编制目的 对项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种 能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目 建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对项目的技 术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性 进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下 一步工作提供依据。 1.5研究结论 1.5.1项目选址 本项目建设场地位于东盟经济开发区，项目厂区规划总用地面积 80亩，该宗地规划为工业用地，符合国家土地改革和XXXXXX城市 总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足项目的建设需 求，项目选址合理。 1.5.2建设规模与建设内容 项目自建标准厂房4万平方米，按照QS及其他食品生产要求标 准建设装修，计划投建十二条生产线，其中包括：一条高温蒸煮袋装 生产线，两条百利包无菌灌装袋装生产线，两条高温瓶装生产线，四 条利乐包盒装生产线，三条易拉罐装生产线。重点在磨制、分离、均 质、灌装、杀菌等环节全面提高自动化配置，并配有专门的植物蛋白 工艺研究检验所，及节能环保系统（日处理废水200吨，处理后的水 用于车间内清洁的循环使用，确保达标排放）。 项目建成投产后，预计可形成年产10万吨豆奶，预计可形成年 销售收入46800万元。 1.5.3产品与目标市场 植物蛋白奶是一种富含高蛋白、营养丰富并且具有一定保健作用 的现代天然食品。其中大豆蛋白奶的加工是国家重点支持发展的产 业，早在1996年，经国务院批准，由农业部、卫生部、国家教委、 中国轻工总会联合组织实施了有名的“大豆行动计划”。目前植物蛋 白奶市场的发展势头相当好，但一直以来因包装都是以原始包装为 主，只能销售到农村市场，市场需求量有限。据资料统计，和对中国 市场及大部分欧美市场的调研结果显示，随着人民生活水平的提高， 玻璃瓶装豆奶、百利包豆奶、利乐包豆奶、易拉罐植物蛋白奶将是市 场发展的主流。 例如维维、椰树、露露、银鹭花生等企业的发展已初具规模，并 呈良好态势发展，但尚不能满足市场需求，而整个植物蛋白奶在华南、 中南、华东、西南地区属于高速发展区，就我们目前的生产线而言， 还远远不能满足市场的需求。由此可见，年产10万吨豆奶项目是一 个附加值高的植物蛋白奶领域，符合国家和东盟开发区的产业发展规 划，适应社会经济发展的需要，具有良好的社会和经济效益。 1.5.4项目实施进度 项目建设期计划为3年，自2013年1月初至2015年12月底， 项目工程分两期三年完成。 现阶段，项目已完成工作内容包括： 1、 项目核准备案已完成（文号：南侨区经发技登字［2011］3号）； 2、 项目环评审批已完成（文号：南环侨建字［2011188号）； 3、 节能登记已审批（南侨区经发节能字［2011］4号）o 1.5.5投资估算 本项目计划总投资为18000万元，其中： 1、 固定资产投资估算为17276.60万元，包括设备购置费6445.5 万元、安装工程费537.4万元、建筑工程费7327万元、其它工程费 2144万元、预备费822.70万元。 2、 铺底流动资金723.40万元。 1.5.6资金筹措 项目计划总投资为18000万元，企业自筹9000万元，占总投资 的50%,银行贷款9000万元，占总投资的50%。 1.5.7经济评价 XXXXXX有限责任公司在该项目规划申请用地80亩,工阳 计划 总投资18000万元，投资资金公司自筹50%,银行贷款50%, 土地 征用费为960万元，项目扣除土地征地费投资强度为213万元/亩； 项目正常生产年主营业务收入46800万元，年产值585万元/亩；公 司年均交税6391.26万元，税金达到79.89万元/亩，为国家和地方经 济建设做出了较大贡献。项目中企业年研发投入占当年销售总额的 7%,项目绿化率为15%,建构筑物的容积率为0.75,该项目内部行 政办公和生活服务设施用地所占比例为工业项目用地总面积的 7.2%,工业项目建筑系数为72.8%,完全符合东盟经济开发区的入园 条件。 1.5.8社会效益 项目实施后，可以生产市场急需的豆奶产品，以满足国内市场需 求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国 家及地方财政收入，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目 环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，项目建设 具有良好的社会效益。 综上所述，本项目的建设是必要的，可行的。 第二章项目提出的背景与必要性 2.1项目背景 2.1.1我国饮料市场的发展 中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业，是中国消费 品中的发展热点和新增长点。30年来，饮料行业不断地发展和成熟, 逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，饮料企业 的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。时至今日，中国 饮料市场已经成为了一个庞大、成熟的市场。随着社会经济的快速增 长以及城乡消费者收入与消费能力的提高，国内饮料消费需求始终处 于较快的发展阶段，国内饮料行业拥有了市场基础和依托，成长空间 巨大。 “十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的 比例。饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白 饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可 乐等碳酸类饮料的发展。在利好政策的推动下，未来将是饮料行业框 架结构重构时期，功能饮料、植物蛋白饮料、茶饮料等健康饮料将组 成框架结构的主体。追求健康价值是未来中国市场饮料发展的必然方 向。 2.1.2国人的消费观念 人类已跨入21世纪，人们对营养与健康的要求越来越高。每个 人都更加关心自己和亲人的身体，希望健康和长寿。健康和长寿有多 种条件，营养是物质基础，是身体生长发育和智力发展的重要“建筑 材料”。注重营养对每个人来说是“终生大事”，对每个国家来说是民 族昌盛、国家富强的重要条件。因而，营养已成为当今国际上的一个 热门话题，也是人类文明进步的重要内容，人们的实际营养和健康水 平，已成为评价社会文明进步的重要标志。 当前国内社会经济持续增长，人民可支配收入大大提高，人们的 消费水平和消费观念发生了根本性的转变，吃饭不再追求吃饱，更加 注重饮食的营养保健与健康。自奶业“三聚氧胺”事件爆发后，食品 安全问题再次引发国人高度关注，有的市民在茫然中减少了牛奶饮用 量，植物蛋白自身的营养价值与安全性使得豆奶成为牛奶的替代品， 再度掀起了植物蛋白饮品的热卖浪潮。豆奶自身的优势将激活豆奶市 场，从国家食品工业规划及饮料规划发展来看，无疑未来豆奶行业市 场将进入一个发展的高潮。植物蛋白饮品在未来的发展中必将成为更 加贴近大众的主流趋势饮品之一。 2.1.3产业转移承接现状 随着国家“鼓励东部地区向中西部地区进行产业转移”、“继续推 进西部地区基础设施和生态建设”、“增加中西部大开发投资”等促进 东西部产业转移相关政策的出台与实施，中国各部委也在积极探索加 快东西部产业转移步伐，东部产业向中西部转移渐成气候。 XXXXXX地处泛北部湾、泛珠三角与大西南经济圈结合部，是 大西南出海通道枢纽，是广西经济核心城市。得天独厚的区位、交通 优势和自身的资源禀赋及劳动力资源优势，凭借国内中西部崛起之机 遇，积极承接外部地区产业转移，部分地区在承接产业转移的基础上 形成了产业集群。随着国外及国内东部沿海产业的北上西进， XXXXXX市当前正致力于抢抓承接产业转移示范区建设的发展机 遇，通过促进产业优化升级、提升开发新区承载能力、优化经济发展 服务环境等有效举措，全力打造大西南承接产业转移高地，促进区域 经济跨越性发展。 2.2项目建设必要性 2.2.1有利于促进区域产业转型，转变经济增长方式 科技自主创新研发是促进产业转型升级、切实转变经济发展方式 的重要支撑。企业坚持自主研发创新开展，加大研发投入更是发挥企 业主体作用、提升企业自主创新能力的关键。 项目企业致力于促进区域液态豆奶产业升级发展，豆奶产品将延 续公司的经营战略，即以企业创意产品设计、技术创新自主研发为主, 结合关键生产设备国际采购，在保障产品安全与质量的同时，树立自 主豆奶品牌，创造产品新的竞争力优势（本项目营养豆奶为传统大众 蛋白饮品的替代型产品），提升企业产品竞争力与市场份额。创新研 发引领行业的技术进步，从而占据植物蛋白饮料产业链发展前端。并 可在原有的基础上构建新的技术和产品、产业优势，培育出新的经济 增长点，对推动企业及其整个区域经济转型升级，增长方式的改变起 到重要的促进作用。 2.2.2有利于顺应市场发展，符合国家食品工业发展规划 豆制饮品是一种老幼皆宜的液态营养品，如豆奶，它含有丰富的 营养成分，特别是含有丰富的蛋白质以及较多的微量元素镁，不含胆 固醇，含有大豆异黄酮、大豆卵磷脂等保