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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑常见库存及财务问题处理 常见库存及财务问题处理 目次 一、常见库存问题. 2 1.本金计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整） . 2 1.1 价差调整 . 2 1.2 尾差调整 . 4 1.3分库调整 . 4 1.4选几个品号本金计价 . 5 2.商品的实际库存（可商品查询中心查看的库存）与出入库流水账或分库存量表等存货报表的结存数量不一致？ . 5 3.收发存汇总表取值规律简朴介绍. 5 4.关于数据导入 . 7 二、常见财务问题. 7 1.信用额度相关（表达在客户信息中客户“已用额度”值不正确） . 7 2.关于损益结转 . 8 3.RPT报表中【资产
2、负债表】不平比较方法说明 . 8 4.关于汇兑损益结转. 9 5.重新修改期初开账: . 10 三、其他各种常见报错集锦： . 11 四、常见格式保存： . 11 常见库存及财务问题处理 常见库存问题 1.本金计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整） 1.1 价差调整 购买发票中的单价跟进货单中的单价不一致时形成价差；购买发票的单身档（YSFGSB）的GSB029（原币价差）和GSB030（本币价差）记录价差的金额，本金计价调用价差调整时，根据这个字段的值生成对应的调整单调整对应的金额（留神这里的单价指的是未税单价，假设单据中是含税单价要根据规矩转为未税来算） 例如：进货单中进货A商品10个，
3、含税单价10元，如下： 购买发票开票10个，含税单价7元，如下： 开票后，再来看看对应的购买发票单身档的GSB030字段： 这里的-25.64是怎么算来的？ 价差=（购买发票中的含税单价*开票数量/（1+税率）-（进货单中的含税单价*开票数量/（1+税率）=（7*10/1.17）-（10*10/1.17）=59.83-85.47=-25.64 运行本金计价调用价差调整后，生成的调整单如下： 1.2 尾差调整 把库存数量为0，本金不为0的品号举行调整，此处的尾差调整只针对总的库存数量和总的库存本金而言，没有分库的概念，引起尾差的理由一般是由于单位本金取值于不能除尽的小数。 例如：进货单001：品
4、号仓库数量单价总本金 001 A 10 5 50 进货单002：品号仓库数量单价总本金 001 B 20 6 120 销货单001：品号仓库数量单价总本金 001 A 10 7 ？ 001 B 20 9 ？ 本金计价后单位本金 =（50+120）/（10+20）=5.67 各仓库处境：品号仓库数量总本金 001 A 0 10*5-10*5.67=50-56.7=-6.7 001 B 0 20*6-20*5.67=120-113.4=6.6 此时，对于商品A来说，库存总数量为0，总本金为-0.1，假设在本金计价前，勾选了“尾差调整”的选项，系统就会自动生成一张调整单，把商品A的库存本金调整为0。
5、 调整单内容： 品号仓库总本金 001 A 6.7 001 B -6.6 1.3分库调整 将各个仓库的平均单位本金调为一致 举例： 进货单：品号仓库单价数量总本金 003 A 4 30 120 003 B 5 20 100 销货单：003 A 6 25 150 本金计价后单位本金=（120+100）/（30+20）= 4.4 本金计价之后（分库调整前）： 仓库数量总本金 A 5个 30*4-25*4.4=10 B 20个 100 举行分库调整：（查看分库存量表） 仓库数量单位本金总本金 A 5 4.4 22 B 20 4.4 88 生成调整单对于A仓库本金调增 12 对于B仓库本金调减 12
6、1.4选几个品号本金计价 一般客户经常会反映某几个品号的本金有问题，但是由于数据很大，要恢复到本地测试，跑一次本金计价要花很长时间，这样及其影响效率；此处境下，可删除一些不想查看的品号，只留存几个明显的要查看的品号，再运行本金计价等速度就很快了！ 方法：除掉TPADEA（商品信息档）、JSKLNA（库存异动明细档）、JSKLPB（商品期末分库统计档）、JSKLPA（商品期末库存统计档）等等表中多余的信息 假使1001品号的本金有问题，现在只想留这个品号来跑本金计价？ 可运行以下语句后再运行本金计价： a. delete from TPADEA where DEA0011001 b. delet
7、e from JSKLNA where LNA0051001 c. delete from JSKLPA where LPA0011001 d. delete from JSKLPB where LPB0011001 2.商品的实际库存（可商品查询中心查看的库存）与出入库流水账或分库存量表等存货报表的结存数量不一致？ 解决步骤：（1）若商品查询中心显示的库存是正确的，那么先执行下工具重新过账库存明细，重新过账后，报表中还是不对的话，就要根据报表规律检查是否上个月的结存JSKLPA等表的值不正确？（一般是由于客户本金计价后当月还有异动所致，如某客户每月25日做本金计价，25日到31日的异动数据在
8、LPA中就不会算进去了，系统做本金计价务必按自然月）如不正确，需重新做上个月的本金计价 （2）若存货报表中数据是正确的，而商品查询中心的现有库存等不对，假设不对的数量好多的话，可以执行工具重新计算现有库存量即可； 若奇怪品号就个位数，而客户的商品数好多的话，可不执行此工具，可先查询出入库流水账，日期不选（最好查询两次，第一次日期不选，其次次日期从本月初开头，截止日期不选），查看奇怪的品号，看看最终的结存是多少，然后手工修改JSKLOA中的库存数量和库存（不推举） 3.收发存汇总表取值规律简朴介绍 收发存汇总表是客户对账的一个很重要报表，知道其取值规律很重要，通常问题点展现在，上个月的期末数跟本月的期初数对不上？（如上例非月末本金计价，就会造成这种对不上的处境） 期初数量=起始日期所在年月的上个月的JSKLPB中的符合条件的仓库中的数量+起始日期最近的【计价年月】+31到起始日期的 JSKLNA中的符合条件的仓库中的异动数量 7
