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1、L o g oPage 1InformationOracle标准功能培训应收账款管理INTOSOFTHelpgo informationHelpgo InformationPage 2课程大纲 Unit 1 销售到收款流程概览Unit 2 应收账款模块简述Unit 3 发票Unit 4 收款Unit 5 客户管理Unit 6 应收会计信息产生原理Unit 7 金税开票接口Helpgo informationHelpgo InformationPage 3应用产品集成概览 资产 折旧/资产事务处理 供应商 发票 应付 采购 资产 订单管理 应收 总帐 库存 应收款/收入/收款 应计额 客户 库存
2、成本 物料 分类帐会计 子分类帐分录 付款费用/应付款/Helpgo informationHelpgo InformationPage 4Unit 1 Unit 1 销售到收款流程概览销售到收款流程概览Helpgo informationHelpgo InformationPage 5发运确认 Oracle 销售到收款流程 发票 挑库发放 登记订单收款 输入订单并定价 应收账款订单管理自动开票发运管理发票逾期总帐Helpgo informationHelpgo InformationPage 6Unit Unit 2 2 应收账款模块简述应收账款模块简述Helpgo informationH
3、elpgo InformationPage 7Oracle 应收流程概览 收到款项输入客户 输入发票 核销发票 将信息传送至总帐100,000 A/R 60,000 10,000 30,000 在 Oracle 分类帐会计中创建会计科目分录 输入收款Helpgo informationHelpgo InformationPage 8Oracle应收模块主要功能 发票管理：销售发票的管理流程发票管理：销售发票的管理流程 收款管理：对客户的收款收款管理：对客户的收款 客户余额管理：包括应收余额和预收余额客户余额管理：包括应收余额和预收余额 与应收有关的基础信息管理：客户、银行等与应收有关的基础信息
4、管理：客户、银行等 Helpgo informationHelpgo InformationPage 9Oracle AR提供了三个完整工作台：pp事务处理工作台事务处理工作台处理发票、借项通知单、贷项通知处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整单、记帐贷项、转期和调整; ;pp收款工作台收款工作台执行与收款相关的大多数任务执行与收款相关的大多数任务; ;pp收帐工作台收帐工作台复核客户帐户和执行收帐活动，如记录客复核客户帐户和执行收帐活动，如记录客户催缴和打印催函户催缴和打印催函. .Oracle应收模块主要功能 Helpgo informationHelpgo Informa
5、tionPage 10Unit Unit 3 3 发票发票Helpgo informationHelpgo InformationPage 11发票事务处理流程 输入收款信息 更正发票 多开发票 无效事务处理 少开发票 处理并打印 反冲 生成对帐单并传送至总帐打印发票并将其发送给客户 删除 销售订单自动开票 手工录入发票 计算税额、推导子分类帐会计分录、更新客户余额 发票调整、 发票修改、 贷（借）项通知单、 退款、记帐贷项Helpgo informationHelpgo InformationPage 12 事务处理结构介绍 事务处理相关概念 事务处理分类 事务处理类型 事务处理来源 自动开
6、票 事务处理余额 借（贷）项通知单 事务处理调整发票课程目录Helpgo informationHelpgo InformationPage 13事务处理结构 分类 GL账户 金额 分类 类型 来源 编号 行分配 事务处理头层 事务处理行 物品 单价日期 金额客户开单方付款条件销售业绩 数量 金额 销售员 百分比 Helpgo informationHelpgo InformationPage 14事务处理分类系统预置了事务处理分类：系统预置了事务处理分类：v v 发票v 贷项通知单v 借项通知单Helpgo informationHelpgo InformationPage 15事务处理类型
7、v事务处理分类下可以自定义事务处理类型 事务处理类型可以与业务类型相对应 事务处理类型决定是否自动计税 按事务处理类型产生出不同的会计分录 内销发票（计税）借：应收款内销 贷：主营业务入内销 销项税外销发票（不计税）借：应收款外销 贷：主营业务收入外销例子：针对内销和外销业务定义两种事务处理类型：Helpgo informationHelpgo InformationPage 16事务处理类型示例 假设企业有整车和配件销售业务，并区分内销、外销v 发票分类整车内销增值税发票整车内销普通发票整车外销发票配件增值税发票配件普通发票v 贷项通知单分类整车内销增值税红字发票整车内销普通红字发票整车外销
8、红字发票配件增值税红字发票配件普通红字发票 Helpgo informationHelpgo InformationPage 17事务处理来源 人工发票 来自订单管理系统发票数据录入 运行自动开票 应收系统Helpgo informationHelpgo InformationPage 18自动开票v 把销售订单模块确认并发运的订单信息导入应收帐款系统中，形成销售发票。发票数据 接口表 发票 “接口例外”仅显示错误 在“接口表”中更正错误 自动发票程序通过检验检验发现错误Helpgo informationHelpgo InformationPage 19事务处理余额 基于事务处理进行余额管理
9、，余额即应收往来帐余额 基于事务处理到期日和事务处理余额进行帐龄管理 多种手段调整事务处理余额 收款核销 贷项通知单核销（发票红冲） 发票调整Helpgo informationHelpgo InformationPage 20 贷（借）项通知单贷项事务处理输入 更新 复查 贷项通知单发票借项通知单承付款Helpgo informationHelpgo InformationPage 21事务处理调整 录入调整 审批限额 $500 验证流程 批准或待定 负数调整 正数调整 借：应收账款 借：调整科目 贷：调整科目 贷：应收账款 Helpgo informationHelpgo Informat
10、ionPage 22事务处理会计自动会计 发票 销售人员 = Joe Adams事务处理类型 = 发票1. Wrist Pad 2 1,000 收入帐户 = 01-100-4505-201帐户类型 = 收入段常数值表名CO01 抄送地址销售代表帐户事务处理类型产品标准行销售人员 = Joe Adams收入帐户 = 02-100-4000-000事务处理类型 = 发票收入帐户 = 02-000-4505-100标准行 = Wrist Pad收入帐户 = 02-000-4101-201Helpgo informationHelpgo InformationPage 23事务处理会计 含规则发票发票
11、规则 会计规则 含规则发票分期付款 收入确认时间提前开单、推迟开单基于发票日期的付款条件Helpgo informationHelpgo InformationPage 24使用含规则发票 业务需求业务需求为 12 个月中提供的服务输入发票，并在提供服务时确认收入。 在确认所有收入前，为客户开出发票帐单。在确认所有收入后，为客户开出发票帐单。解决方法解决方法在“事务处理”窗口中或通过自动开票程序输入含规则发票。 为发票指定“提前开单”开票规则。 为发票指定“拖欠开单”开票规则。 Helpgo informationHelpgo InformationPage 25提前开单实例 发票规则 = 提
12、前开单 一月 二月 三月 发票 借：应收款 3000 贷：未得收入 3000 借：未得收入 1000 贷：收入 1000 借：未得收入 1000 贷：收入 1000 借：未得收入 1000 贷：收入 1000会计规则 = 3 个月固定期限 Helpgo informationHelpgo InformationPage 26拖欠开单实例 借：未开单应收款贷：收入借：未开单应收款 1000 贷：收入借：未开单应收款贷：收入借：应收款 3000贷：未开单应收款 3000发票规则 = 拖欠开单 一月 二月 三月 发票 会计规则 = 3 个月固定期限 10001000100010001000Helpg
13、o informationHelpgo InformationPage 27递延会计规则 通过为发票分配递延会计规则，可以将所有延期确认的收入记入一个未得收入帐户中 可以在以后使用“收入会计”功能确认此项收入 只能和“提前开单”开票规则一起使用 递延收入 Helpgo informationHelpgo InformationPage 28Unit Unit 4 4 收款收款Helpgo informationHelpgo InformationPage 29管理多种结算方式：现金、信汇、电汇、银行承兑汇票、支票等。提供手工和自动核销方法，自动核销可以有多种规则，如：按发票到期日先后或金额大小
14、顺序等规则用户只须输入收款信息，会计分录信息由系统根据设置自动产生。跟踪银行进帐和结算收款概览Helpgo informationHelpgo InformationPage 30收款处理流程 输入收款和汇款 核销发票或客户帐户 更新客户余额 调节通过 SLA 传送至 总帐 冲销或重新核销 Helpgo informationHelpgo InformationPage 31收款类型收款杂项收款记录与发票相关的主营业务收款记录与企业主营业务无关的收款Helpgo informationHelpgo InformationPage 32标准输入快速输入杂项收款收款输入方法=Helpgo info
15、rmationHelpgo InformationPage 33标准录入模块中可以进行录入收款信息、核销等活动。发票发票发票发票核销指定的发票核销一批发票开始输入收款信息收款标准录入用收款支付（即核销客户未结的借项以减少未清偿的余额。Helpgo informationHelpgo InformationPage 34加快收款的输入和核销的过程。应收帐款输入数据发 票发 票收款批自动支付规则集决定要支付的发票管理人员审查运行自动付现通过程序更改客户余额通过自动付现输入程序和自动付现通过程序，可以实现：自动将收款运用于客户的未结清项目按照自动付现规则集确定的原则，系统自动计算客户的未结清余额并按
16、规则自动支付。管理人员可以决定通过或删除用自动支付输入程序产生的收款批删除。快速收款Helpgo informationHelpgo InformationPage 35用收款核销发票 全部核销未标示客户客户付款 $100$80 发票 $100发票$20未核销 无发票记帐$80已核销 p通过收款核销来减少客户的发票余额p一张收款核销多张发票，或一张发票的部分金额Helpgo informationHelpgo InformationPage 36v 核销的方法有两种：核销指定借项和批量核销 指定核销 是核销用户一一指定的一项或多项借项 批量核销 是指一次核销符合用户定义范围的多项借项 用收款核销发票 定义核销范围定义如何排序核销除去折扣后的未付额Helpgo informationHelpgo InformationPage 37收款核销状态收款核销状态（以状态反映当前发票的处理位置） 未标示收款 未核销收款 已核销收款 记帐Helpgo informationHelpgo InformationPage 38收款核销中会计分录v 核销到发票 DR 现金或银行存款 CR 应收帐款v 核
