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1、MACRO.泓域咨询 /宁夏轮胎模具项目评估报告目录第一章 市场预测8一、 轮胎行业概况8二、 行业基本风险特征9第二章 项目背景分析11一、 行业发展的有利及不利因素11二、 行业概况13三、 进入行业的主要壁垒15四、 项目实施的必要性16第三章 项目绪论18一、 项目名称及投资人18二、 编制原则18三、 编制依据19四、 编制范围及内容20五、 项目建设背景20六、 结论分析21主要经济指标一览表23第四章 公司基本情况26一、 公司基本信息26二、 公司简介26三、 公司竞争优势27四、 公司主要财务数据28公司合并资产负债表主要数据28公司合并利润表主要数据29五、 核心人员介绍2
2、9六、 经营宗旨30七、 公司发展规划31第五章 产品方案与建设规划33一、 建设规模及主要建设内容33二、 产品规划方案及生产纲领33产品规划方案一览表33第六章 建筑工程方案36一、 项目工程设计总体要求36二、 建设方案37三、 建筑工程建设指标38建筑工程投资一览表38第七章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事47三、 高级管理人员52四、 监事54第八章 SWOT分析说明56一、 优势分析（S）56二、 劣势分析（W）57三、 机会分析（O）58四、 威胁分析（T）58第九章 项目环境保护64一、 编制依据64二、 环境影响合理性分析64三、 建设期大气环境影响分析6
3、6四、 建设期水环境影响分析67五、 建设期固体废弃物环境影响分析67六、 建设期声环境影响分析68七、 营运期环境影响69八、 环境管理分析69九、 结论及建议70第十章 劳动安全生产72一、 编制依据72二、 防范措施74三、 预期效果评价78第十一章 人力资源配置分析80一、 人力资源配置80劳动定员一览表80二、 员工技能培训80第十二章 项目节能方案82一、 项目节能概述82二、 能源消费种类和数量分析83能耗分析一览表84三、 项目节能措施84四、 节能综合评价86第十三章 投资估算87一、 编制说明87二、 建设投资87建筑工程投资一览表88主要设备购置一览表89建设投资估算表9
4、0三、 建设期利息91建设期利息估算表91固定资产投资估算表92四、 流动资金93流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表96第十四章 经济效益分析97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十五章 项目招标、投标分析108一、 项目招标依据108二、 项目招标范围108三、 招标要求109四
5、、 招标组织方式109五、 招标信息发布109第十六章 总结评价说明110第十七章 附表附录112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表123建筑工程投资一览表124项目实施进度计划一览表125主要设备购置一览表126能耗分析一览表126报告说明截至2016年年底，中国共享单车市
6、场整体用户数量已达到1886万，预计2017年，共享单车市场用户规模将继续保持大幅增长，年底将达5000万用户规模。此外，2017年1月，摩拜单车宣布与富士康达成独家战略合作，独享500万辆级产能，摩拜单车的车辆生产能力将在原有自有产能基础上翻倍，总产能将超1000万辆/年。双方将在单车设计生产、全球供应链整合等领域展开全方位合作，进一步促进绿色出行。根据谨慎财务估算，项目总投资44855.29万元，其中：建设投资35781.52万元，占项目总投资的79.77%；建设期利息476.39万元，占项目总投资的1.06%；流动资金8597.38万元，占项目总投资的19.17%。项目正常运营每年营业收
7、入105400.00万元，综合总成本费用89596.26万元，净利润11516.39万元，财务内部收益率18.70%，财务净现值11004.34万元，全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内
8、容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 市场预测一、 轮胎行业概况轮胎制造业作为轮胎模具产业的下游行业，其发展状况将直接影响到轮胎模具行业的发展。据橡胶与塑料新闻和轮胎商业统计，2001-2014年全球轮胎销售额年均复合增长率为7.72%；具体而言，2001-2008年全球轮胎销售额年均复合增长率为10.76%，2009年受金融危机爆发的影响，全球轮胎销售额同比大幅下降8.93%，2010年和2011年由于中国等新兴市场需求的快速增长使得全球轮胎行业景气度快速回升，全球轮胎销售额连续两年同比增速超过19.00%，2012年至2014年由于主要原材料价格处于历史低位，轮胎
9、价格呈下降趋势，导致全球轮胎销售额有所下降，2014年全球轮胎销售额为1,799.00亿美元。据LMCInternational统计，2015年，从全球轮胎的消费市场来看，轮胎消费主要集中于北美、欧洲、东亚等地，其中，北美销售占比约为22.00%，欧洲销售占比约为23.00%，中国销售占比约为18.00%。从全球轮胎的产量分布来看，轮胎产地主要集中于亚洲（东亚和东南亚）、欧洲和北美，其中，亚洲产量占比约为55.00%（仅中国产量占比已达30.00%），欧洲产量占比约为19.00%，北美产量占比约为13.00%。二、 行业基本风险特征1、过度依赖轮胎产业的风险轮胎模具行业与轮胎产业的发展息息相关
10、，相辅相成，轮胎模具是轮胎制造必需的工艺装备，其需求量主要受新型轮胎开发周期的影响。近年来，我国轮胎行业受到美国“双反（反倾销和反补贴）”调查，欧亚经济委员会对我国载重汽车轮胎启动反倾销调查、巴西对进口我国的农业轮胎启动反倾销调查，此外由于我国进口橡胶关税提高及复合胶标准改变等因素的影响，轮胎行业的发展有所波动，这直接影响到轮胎模具行业发展的稳定性。2、原材料价格波动的风险轮胎模具行业的原材料主要是钢材，钢材价格的波动将直接引起轮胎模具行业原材料成本的波动，进而影响行业内企业的盈利情况。近两年来，钢材价格波动较大，若钢材价格大幅上涨，将导致行业内企业成本大幅上涨。3、人才匮乏制约管理提升和技术
11、发展由于轮胎模具特殊的行业特点，要培养专业人才的过程是相对漫长的。虽然我国目前模具行业职工队伍发展迅速，但仍然跟不上行业发展需求，特别是高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员及高级技术工人严重缺乏。人才的缺乏直接制约了轮胎模具行业管理水平和技术水平的提升。第二章 项目背景分析一、 行业发展的有利及不利因素1、行业发展的有利因素（1）产业政策的支持模具作为“工业之母”，一直受到国家政策支持。近年来，国务院及各部委陆续发布有利于轮胎模具行业发展的产业政策，包括2010年科技部发布的国家火炬计划优先发展技术领域中明确鼓励精密模具及部分领域高端模具发展，重点支持采用CAD/CAM、CAE技术
12、开发制造的大型、复杂、精密成型模具和高速、精密、耐用冷冲模具；2012年工信部、科技部、财政部联合发布的重大技术装备自主创新指导目录，大型及精密、高效塑料模具、铸造模具、轮胎模具、精密、高效多工位级进冲压模具及超高强度钢板热成形模具等列入该目录中；2016年工信部发布的信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）支持发展面向中小企业的模具开发等在线服务；此外，2016年11月，经国务院批准，财政部、国家税务总局宣布提高机电、成品油等400余种产品的增值税出口退税率至17.00%，其中部分轮胎模具的增值税出口退税率由15.00%调高到17.00%。（2）居民生活水平不断提高及环保理念不断增强
13、将拉动非机动车和小型机动车行业的发展近几年，在以代步和运输为主要功能的中低端摩托车及自行车需求趋向饱和的同时，随着居民生活水平不断提高，休闲娱乐活动更趋多元化，自行车文化和摩旅文化开始盛行，自行车比赛呈现风起云涌之势。此外，城市交通的拥堵以及自行车与互联网结合给用户带来方便快捷的骑车感受促使共享单车的盛行，这将再一次促进自行车行业的发展，从而带动非机动车行业的发展。此外，休闲娱乐越来越受重视，沙滩车等将更为盛行，也将促进非机动车和小型机动车胎行业的发展。总的来说，非机动车和小型机动车胎行业前景可期。（3）信息化与工业化融合带来的新契机轮胎模具是轮胎生产线中的硫化成形装备，是高技术含量、高精度及
14、高附加值的个性化模具产品。轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成形都依赖于轮胎模具，其制造技术难度很高。目前一般是采用CAD等设计，CAM制造，EDM电火花、数控技术等加工，随着对于模具的精细化要求程度提高，将需要更为先进和技术来确保产品质量，自动化和智能化制造将成为现代模具制造业的重要发展方向，而信息化与工业化融合为此带来了新的契机。2、行业发展的不利因素（1）技术性人才缺乏，研发、操作能力不足模具的技术含量在不断提高，属于高新技术产品的模具越来越多。虽然我国目前模具行业职工队伍发展迅速，但仍然跟不上行业发展需求，特别是高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员及高级技术工人严重缺
15、乏。（2）国际贸易壁垒对轮胎行业的冲击2015年以来，我国轮胎行业遭受国际贸易壁垒的冲击，美国启动“双反（反倾销和反补贴）”调查、欧亚经济委员会对我国载重汽车轮胎进行反倾销调查、巴西对进口我国的农业轮胎启动反倾销调查，贸易壁垒导致我国轮胎行业自2015年以来面临考验。轮胎行业作为轮胎模具行业的下游行业，其波动将直接引起轮胎模具行业的波动。二、 行业概况轮胎模具是轮胎生产线中的硫化成形装备，是高技术含量、高精度及高附加值的个性化模具产品。轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成形都依赖于轮胎模具，其制造技术难度较高。20世纪60年代，法国和意大利率先研发子午线活络模，并逐步形成了以意大利皮列里为代表的钢刻花斜平面和以德国AZ公司为代表的精铸铝圆锥面两种工艺和结构。目前轮胎模具企业可以分为两大类
