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1、泓域咨询 /汽车轮胎项目年度总结目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 项目实施的必要性6五、 市场分析7六、 公司主要财务数据10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11七、 项目工程设计总体要求11八、 财务会计制度12九、 保障措施16十、 能源消费种类和数量分析18能耗分析一览表19十一、 环境保护结论19十二、 项目总投资20总投资及构成一览表20十三、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十四、 经济评价财务测算22十五、 项目招标范围24十六、 项目风险对策24十七、 总结25十八、
2、附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表40能耗分析一览表41报告说明汽车轮胎是汽车的重要部件之一，它直接与路面接触，和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击，保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性；保证车轮和路面有良好的附着性
3、；提高汽车的牵引性、制动性和通过性；承受着汽车的重量，轮胎在汽车上所起的重要作用越来越受到人们的重视。根据谨慎财务估算，项目总投资42408.21万元，其中：建设投资33478.22万元，占项目总投资的78.94%；建设期利息477.80万元，占项目总投资的1.13%；流动资金8452.19万元，占项目总投资的19.93%。项目正常运营每年营业收入71600.00万元，综合总成本费用59119.64万元，净利润9105.51万元，财务内部收益率15.54%，财务净现值880.16万元，全部投资回收期6.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建
4、设性质（一）项目名称汽车轮胎项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人张xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期是国际国内形势大调整大变革时期，既蕴含着重要发展机遇，也会带来多重困难挑战。从全球看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，同时国际金融危机深层次影响依然存在，外部环境不稳定不确定因素增多。从全国看，我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好基本面没有改变，
5、同时发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，长期积累的结构性和体制机制性矛盾亟待解决。从全省看，产业升级提速、城乡区域一体、陆海统筹联动以及生产力发展的多层次将为我省发展提供更大潜力、韧劲和回旋余地，同时传统发展优势正在减弱，地区间同质化竞争加剧，实现由大到强战略性转变需要付出艰苦努力。从全市看，发展基础更加扎实，发展布局更加完善，发展理念更加创新，发展氛围更加浓厚，特别是“打造四个中心，建设现代泉城”的中心任务深入人心，完全有条件实现长期持续健康发展，同时稳增长、转方式、强载体、增活力、惠民生、防风险的任务依然艰巨。面对新形势新任务新要求，必须切实增强机遇意识、忧患意识、担当意识，准确把握
6、宏观形势的发展变化，高度关注机遇挑战的相互转化，持续不断解放思想，多措并举狠抓落实，扎扎实实做好各项工作，推动全市综合实力和竞争力再上新台阶。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积100382.831.2基底面积34020.001.3投资强度万元/亩394.372总投资万元42408.212.1建设投资万元33478.222.1.1工程费用万元29116.612.1.2其他费用万元3548.612.1.3预备费万元813.002.2建设期利息万元477.802.3流动资金万元8452.193资金筹措万元42408.213.1自筹资金万元2
7、2906.173.2银行贷款万元19502.044营业收入万元71600.00正常运营年份5总成本费用万元59119.646利润总额万元12140.687净利润万元9105.518所得税万元3035.179增值税万元2830.7210税金及附加万元339.6811纳税总额万元6205.5712工业增加值万元21448.1213盈亏平衡点万元33054.77产值14回收期年6.2915内部收益率15.54%所得税后16财务净现值万元880.16所得税后四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，
8、降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 市场分析汽车轮胎是汽车的重要部件之一，它直接与路面接触，和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击，保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性；保证车轮和路面有良好的附着性；提高汽车的牵引性、制动性和通过性；承受着汽车的重量，轮胎在汽车上所起的重要作用越来越受到人们的重视。轮胎的上游是天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢材等；中游是半钢子午胎、全钢子午胎、斜交胎的生产制造；下游应用领域是汽车、交通运输、农用车等。汽车保有量的迅速增加，为汽车轮
9、胎产业带来了巨大的发展空间。2021年上半年中国汽车保有量：亿辆，较2020年增长0.11亿辆。轮胎是汽车不可缺少的部分，作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础，中国轮胎行业是一个巨大的行业。中国轮胎制造业在近几年实现快速增长，现今已经成为世界上轮胎产量最大的国家。2020年，世界轮胎产量是36亿条，中国占了6.34亿条，在国外疫情持续，全球轮胎生产仍未正常情况下，我国轮胎产量占全球的比重处于增长状态。自引进子午化轮胎技术以来，我国汽车轮胎子午化率呈快速增长态势，2020年中国子午线轮胎产量从2006年的1.84亿条增长至5.96亿条。受我国汽车制造业汽车产品结构构成的影响，2020年我国
10、汽车子午线轮胎产品中，全钢子午线轮胎产量1.38亿条，同比增长0.06亿条；半钢子午线轮胎产量4.58亿条，同比减少0.26亿条。据统计，2020年国内主流轮胎企业共生产轮胎57284.66万条（子午线汽车轮胎），同比2019年增长6.41%。其中半钢子午线轮胎44697.66万条，同比2019年增长6.3%；全钢子午线轮胎12587万条，同比2019年增长6.67%。其中12月份半钢钢子午线轮胎月产量1140万条，同比增长13.00%；全钢子午线轮胎月产量4469.04万条，同比增长24.30%。2020年全球受疫情冲击轮胎市场需求下滑，根据米其林年报公布：2020年全球市场轮胎销量为15.
11、77亿条，同比下滑11.7%。疫情蔓延导致生产中断、需求滑坡，导致国际轮胎巨头经营状况大幅下滑。得益于中国疫情的有效控制，经济快速的回暖，汽车市场逐步复苏，中国轮胎行业完成情况好于预期。据中国橡胶工业协会轮胎分会初步统计：全国汽车外胎总产量微降2.8%，头部企业产销量均实现了正增长并取得了较好的经济效益。从全球轮胎行业的发展经验来看，品牌的打造虽然需要耗费企业长时间的投入，但一个成功的品牌，会成为推动企业规模做大和维护市场地位最重要的因素之一。双星是著名的民族品牌，双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之一，在坚持双星品牌已有良好形象的同时，公司通过对符合轮胎发展规律的技术升级和产品结构调整，开发
12、高品质的差异化产品，满足用户需求，为用户创造更大价值，提升公司与品牌的价值。在2020年度“中国500最具价值品牌”榜单中，“双星”品牌价值位列第96位，位居轮胎行业第1名，连续五年领跑中国轮胎品牌。玲珑轮胎作为公司重要的无形资产加以保护，做出争创品牌、发展品牌、保护品牌的战略部署，打造优势品牌，积极推动中国品牌走向世界。荣获安永奖、铃轩奖、中国500最具价值品牌、亚洲品牌500强、2020年全球十大最具价值轮胎品牌，产品被越来越多的汽车品牌青睐，品牌溢价能力逐年提升。2020年玲珑轮胎营业收入183.83亿元，营业成本132.53亿元；青岛双星营业收入44.21亿元，青岛双星营业成本39.1
13、3亿元。2021年前三季度玲珑轮胎营业收入143.15亿元，营业成本113.71亿元；青岛双星营业收入31.06亿元，青岛双星营业成本29.25亿元。从财务费用及研发费用方面来看，玲珑轮胎以国家级技术中心、国家级工业设计中心为依托，先后在北京、美国、烟台、上海、德国、济南建设了研究分院，建立了“三国七地”全球化开放式研发创新体系。青岛双星自成立以来，以满足用户需求为目标，整合全球技术资源，建立创新、开放、交互、高端的研发平台，不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入。2020年玲珑轮胎财务费用3.92亿元，研发费用7.63亿元；青岛双星财务费用1.64亿元，研发费用2.05亿元。2021年前三季度
14、玲珑轮胎财务费用0.48亿元，研发费用6.84亿元；青岛双星财务费用1.23亿元，研发费用1.54亿元。随着中国半钢胎产业的崛起，外资品牌在中国轮胎市场的份额正在不断失去，相反整个企业的运营成本却在不断增长。随着供给侧改革，产业升级等一系列政策的实施，中国轮胎“散、乱、小”的局面得以改变，落后产能逐渐淘汰，落后的工厂逐渐退出，为优势品牌腾出了大量的市场空间，市场格局持续增长。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15013.5312010.8211260.15负债总额8851.857081.486638.89股东权益合计6161.684929.344621.26公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41884.8133507.8531413.61营业利润7854.446283.555890.83利润总额6672.475337.985004.35净利润5004.353903.393603.13归属于母公司所有者的净利润5004.353903.393603.13七、 项目工程设计总体要求（一
