第二部分 SAP操作第三章 财务利润中心内部银行系统内容说明：本章节主要讲述SAP系统利润中心模块内部银行帐部分：与现金和银行存款相关的会计凭证录入，创建/查看/冲销内部银行局部凭证，相关报表查询本节目录（一）简介 - 2 -（二）名词解释 - 2 -（三）操作步骤及说明 - 2 -3．1、与现金和银行存款相关凭证录入 - 2 -3．2、利润中心局部凭证创建 - 5 -3．3、利润中心局部凭证查看 - 8 -3．4、利润中心局部凭证冲销 - 9 -3．5、利润中心局部凭证批量导入 - 11 -（四）报表查询 - 15 -4．1、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表 - 15 -4．2、化肥公司内部银行肥种明细查询报表 - 19 - （一）简介1、在现有凭证（凭证类型、参考码3等）录入不变的前提下，选择输入现金和银行存款科目行项目中的利润中心2、当时无法确定肥种的收、付款，事后通过利润中心局部凭证手工进行确认二）名词解释1、现金和银行存款：科目编号范围在1010000000～1019999999现金科目、1020000000～1029999999银行存款科目，不包括在途资金科目（除海外澳门与敦尚由于融资付款，使用的1090702000在途资金美元外），以及现金等价物应收承兑汇票据1210101000、1210201000科目。
2、利润中心：现金和银行存款科目使用的利润中心为肥种明细分类利润中心组汇总两个层级分别对应肥种第二层分类与第三层分类3、利润中心局部凭证：专为内部银行记帐使用的手工凭证局部凭证记帐不影响对外财务帐，只对内部银行资金成本利息计算起作用4、起息日期：资金开始计息的日期起息日调整不可调整以往月份资金利息结果5、到期日：票据开始计算资金利息日期三）操作步骤及说明3．1、与现金和银行存款相关凭证录入 3．1．1、操作路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐 3．1．2、事务代码 F-02 - 一般过帐 、FB50 - 输入总帐科目凭证、F-04 - 过帐并清帐 3．1．3、使用范围 涉及时现金或银行存款进行收付款时地会计记帐 3．1．4、系统画面用F-02记帐举例：双击进入下一画面：现金或银存行项目字段类型描述/操作凭证类型必输与现金或银存相关凭证“SK”，上拔款凭证“SU”，代分公司付凭证“SM”，其它凭证：“SA”、“ZZ”维持现有凭证类型输入方法利润中心必输现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区分物料分类，利润中心清单见图1-1起息日必输开始计算利息日期。
起息日不得早于记帐月份图1-1应收银承票据行项目：回车进入下一画面进入下一画面输入票据利润中心字段类型描述/操作凭证类型必输与现金或银存相关凭证“SK”，上拔款凭证“SU”，代分公司付凭证“SM”，其它凭证：“SA”、“ZZ”维持现有凭证类型输入方法利润中心必输现金或银存相关凭证行项目标记利润中心区分物料分类，利润中心清单见图1-1到期日必输票据开始计算资金成本利息日期3．2、利润中心局部凭证创建 3．2．1、操作路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→特殊功能分类帐→实际过帐→局部凭证→GB01 - 输入 3．2．2、事务代码 GB01 3．2．3、使用范围 收付款时无法确定物料分类，或一笔收付款对应多种物料分类会计计帐时录入公共利润中心（FERT-IN），需要通过手工凭证，对资金流公共部分区分物料分类 3．2．4、系统画面双击进入下一画面：进入下一画面字段类型描述/操作公司代码必输凭证类型必输“Z0”内部银行行凭证版本必输选择版本“2”记帐日期必输输入更新帐务的记帐日期换算日期可选若为业务金额若为外币，可选择汇率折旧日期特别期间可选记帐在13～16期间时,需要输入特别期间值交易货币必输输入凭证交易货币币种，默认币种“RMB”指定目标分类帐必选输入“Z8”内部银行及利润中心分类帐用户表必输输入ZPCAA进入下一画面字段类型描述/操作TC中金额必输凭证货币金额，借+ 、贷-。
Co.cd.curr自动公司代码下第一本位币根据凭证金额自动换算借+ 、贷-科目编号必输手工凭证统一输入“1010100000”科目贸易伙伴可选合并范围内公司代码，非合并范围内输入“ZZZZZZ”利润中心必输选物料分类利润中心或FERT-IN公共利润中心起息日必输开始计算利润日期起息日不得早于记帐月份利率自动自动带出起息日利率原因代码必输选择调整凭证现金流性质文本可选行项目摘要更多行项目点击按键借、贷平后方可点击保存点击保存手工凭证产生凭证编号3．3、利润中心局部凭证查看 3．3．1、操作路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→特殊功能分类帐→实际过帐→局部凭证→GD23 - 显示 3．3．2、事务代码 GD23 3．3．3、使用范围 显示手工利润中心凭证 3．3．4、系统画面双击进入画面点击进行一下画面字段类型描述/操作起始/终止凭证号必输输入分类凭证编号，或输入编号范围会计年度必输输入记帐年度分类帐必输输入“Z8”公司代码必输输入凭证公司代码凭证类型可选手工凭证“L”，冲销手工凭证“U”，会计凭证集产生“W”更改凭证显示显示内容显示凭证内容选中隐藏列，点击按钮移动到显示区域。
3．4、利润中心局部凭证冲销 3．4．1、操作路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→特殊功能分类帐→实际过帐→局部凭证→GB06 - 冲销 3．4．2、事务代码 GB06 3．4．3、使用范围 冲销手工调整凭证 3．4．4、系统画面双击进入画面点击执行冲销凭证字段类型描述/操作公司代码必输冲销凭证公司代码会计年度必输凭证会计年度凭证编号必输冲销凭证编号或编号范围冲销凭证的过帐日期必输冲销凭证的记帐日期特别期间可选记帐在13～16期间时,需要输入特别期间值指定目标分类帐必输“Z8”分类帐凭证冲销成功3．5、利润中心局部凭证批量导入 3．5．1、操作路径 SAP 菜单→工具→测试→测试工作台→Test Tools→SECATT - Extended CATT 3．5．2、事务代码 SECATT 3．5．3、使用范围 批量导入利润中心局部凭证每张凭证一借一贷，两个行项目手工凭证数量较大，通过EXCEL整理格式后导入 3．5．4、系统画面双击进入画面输入程序名称，点击执行选择导入文件本地地址选择导入文件点击打开已整理好的批导入文件点击运行，开始批量导入批量导入成功标签字段类型描述/操作SharedError Behavior必输默认选择“X”，发生错误时重新运行程序。
UI ControlStart Mode for Command TCD必输默认选择“E”，报错时显示VariantsPath必输输入批导文件存放地址，默认“C：\”VariantsFile Name External Variants必输选择批导文件名称VariantsFile Name External Variants整理格式（四）报表查询 4．1、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表 4．1．1、操作路径 ZFERT→财务→内部管理报表→利润分析报表→Y_SD2_31000271 - 化肥公司内部银行资金占用利息报表_2011 4．1．2、事务代码 Y_SD2_31000271 4．1．3、使用范围 查询化肥公司各肥种资金成本利息总、分公司统一按国内借贷利率计息，形成国内资金占用；敦尚、澳门参考海外借贷款利率计息，形成海外资金占用 4．1．4、系统画面双击进入画面点击执行报表利润中心组清单 利润中心清单字段类型描述/操作公司代码必输14A0～14U0、1400、3400、1402包括总分公司及两家海外公司。
利息计算日期必输计息截止日期利润中心组必输默认“FERT”，全部肥种或价格可选可选择肥咱利润中心定义总计追溯，可查看不同汇总层级合计回车或选择物料总分类 4．2、化肥公司内部银行肥种明细查询报表 4．2．1、操作路径 ZFERT→财务→内部管理报表→利润分析报表→Y_SD2_31000282 - 化肥公司内部银行资金占用明细表_2011 4．2．2、事务代码 Y_SD2_31000282 4．2．3、使用范围 核对汇总数据来源 4．2．4、系统画面 双击进入下一画面点击运行报表字段类型描述/操作计息日期必输起息日在此期间范围内凭证明细公司代码必输默认包括总分公司及两家海外公司，可选择单个公司代码查询会计年度必输记帐年度记帐日期可选记帐期间凭证类型可选凭证类型版本可选手工凭证版本“02”，集成凭证版本“00”可双击查询凭证若为集成凭证，可再双击查看会计凭证。