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1、油砂公司工程项目前期准备手册目录第一章 项目简介4一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 建设规模4四、 项目建设进度4五、 建设投资估算4六、 项目主要技术经济指标5第二章 公司简介7一、 基本信息7二、 公司简介7三、 公司主要财务数据8第三章 现代工程咨询方法概述9一、 现代工程咨询方法框架9二、 现代工程咨询方法的特点10第四章 工程咨询信息及其管理13一、 工程咨询信息类型及来源13二、 工程咨询信息及其管理概述17第五章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标19一、 资源环境承载力评价综合指标体系19二、 生态承载力影响因素识别及评价指标20第六章 规划咨询方法22一、
2、 综合平衡方法22二、 宏观分析方法23第七章 市场分析27一、 消费系数法27二、 点面联想法27第八章 建设期利息估算29一、 建设期利息估算的前提条件29二、 建设期利息的估算方法29第九章 流动资金估算30一、 扩大指标估算法30二、 分项详细估算法30第十章 资金结构优化比选34一、 比较资金成本法34二、 息税前利润每股利润分析法35第十一章 资产证券化方案分析38一、 资产证券化概念和特点38二、 资产证券化定价模型及其应用42第十二章 财务分析概述48一、 财务分析的作用48二、 财务分析的步骤49第十三章 财务分析的价格及选取原则51一、 财务分析的价格体系51二、 财务分析
3、的取价原则53第十四章 投资项目经济影响分析方法56一、 定量指标分析方法56二、 重大项目的经济安全影响分析60第十五章 经济分析概述66一、 经济分析的作用66二、 经济分析的适用范围68第一章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称：油砂公司项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约58.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积38667.00（折合约58.00亩），预计场区规划总建筑面积58322.08。其中：主体工程37845.
4、36，仓储工程5771.82，行政办公及生活服务设施7354.37，公共工程7350.53。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23539.46万元，其中：建设投资18811.47万元，占项目总投资的79.91%；建设期利息443.16万元，占项目总投资的1.88%；流动资金4284.83万元，占项目总投资的18.20
5、%。（二）建设投资构成本期项目建设投资18811.47万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16744.27万元，工程建设其他费用1612.17万元，预备费455.03万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入47900.00万元，综合总成本费用38704.58万元，纳税总额4341.93万元，净利润6727.87万元，财务内部收益率22.10%，财务净现值6048.37万元，全部投资回收期5.79年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积58
6、322.08容积率1.511.2基底面积22813.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩319.762总投资万元23539.462.1建设投资万元18811.472.1.1工程费用万元16744.272.1.2工程建设其他费用万元1612.172.1.3预备费万元455.032.2建设期利息万元443.162.3流动资金万元4284.833资金筹措万元23539.463.1自筹资金万元14495.463.2银行贷款万元9044.004营业收入万元47900.00正常运营年份5总成本费用万元38704.586利润总额万元8970.497净利润万元6727.878所得税万元2242.62
7、9增值税万元1874.3810税金及附加万元224.9311纳税总额万元4341.9312工业增加值万元14921.2713盈亏平衡点万元17723.53产值14回收期年5.79含建设期24个月15财务内部收益率22.10%所得税后16财务净现值万元6048.37所得税后第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：钱xx3、注册资本：580万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-267、营业期限：2013-3-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事油砂相关业务（企
8、业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年
9、12月2018年12月资产总额8940.727152.586705.54负债总额3187.042549.632390.28股东权益合计5753.684602.944315.26表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22403.5117922.8116802.63营业利润4801.033840.823600.77利润总额4250.863400.693188.14净利润3188.142486.752295.46归属于母公司所有者的净利润3188.142486.752295.46第三章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架（一）现代工程咨询方法体系现
10、代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性，包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应；逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式，对事物进行归纳、演绎、综合；学科方法是利用各种学科中常用的研究方法，包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。（二）常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求，以项目周期的全过程咨询服务为主线，重点集中于投资项目前期咨询服务领域，常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、
11、项目管理等五大类，每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是，虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下，但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域，亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法，经常应用于规划咨询，同时也常用于社会评价；如德尔菲法，不仅应用于市场预测，同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是，定性分析和定量分析相结合，重视定量分析；静态分析与动态分析相结合，重视动态分析；统计分析与预测分析相结合，重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法，它是在逻辑分析、判断推理的基础上，对客观
12、事物进行分析与综合，从而找出事物发展内在规律性，确定事物的本质。在工程咨询研究中，许多难以用计量表达的场合，定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据，选择建立合适的数学模型，计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法，在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上，通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法，对复杂事物进行数据处理，进行比较分析，可以使问题更为清晰，解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通
13、过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标，可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段，特别是在项目决策评价阶段，要树立动态观念，如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主，主要进行项目现金流量分析，计算财务净现值、内部收益率等指标，并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道，收集大量的统计数据，包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息，从而分析、归纳和总结事物
14、的发展规律，把握发展动向；在项目执行阶段，也需要对项目的执行情况进行监控，对投资、质量、进度等进行统计分析，并与计划进行比较，判断项目的进展情况，以便采取有针对性的应对措施，促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息，采用一定的方法，对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法，尤其是在投资前期决策阶段，预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的，需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。第四章 工程咨询信息及其管理一、 工程咨询信息类型及来源（一）信息类型工程咨询需要的信息，量大、面广。为了便于识别、分析、存储与保管，可从不同的角度将其分类。例如，从信息属性、来源、形态、用途、载体，是否随时而变或是否经过加工处理等角度划分。1不同属性的信息工程
