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1、CW-CK/BD01公司各类单项资金治理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产5 万元以下审核审核核准审批购置5 万元以上审核审核核准审批50 万以下审核审核审批核准货款支付50 万-200 万以下审核审核审核核准审批200 万以上审核审核审核核准审批审批10 万以下审核审核审批核准定金付款10 万-50 万审核审核审核核准审批50 万以上审核审核审核核准审批审批100 万以下审核审核审批对100 万-300 万以下审核审核核准审批担保货款内300 百万以上审核审核审核审批对外审核审核审核审批50 万以下审核审批下属单位50 万-100 万以下审核核准
2、审批借款100 万以上审核核准审批1000 元以下审批审核行政费1000 元-2000 元以下审核审核审批2000 元以上审核审核审核核准审批总部业务400 元以下审核审核审批核准招待费400 元以上审核审核审核核准审批3000 元以下审核审核审批核准差旅费3000 元-1 万元以下审核审核审核核准审批1 万元以上审核审核审核核准审批审批报纸杂5000 元以下审批审核核准志、5000 元-1 万元以下审核审核审批核准POP 广1 万元以上审核审核审核核准审批告等广告2 万元以下审批审核核准促销电视2 万元 -10 万元以下审核审核审批核准费用广告10 万元 -30 万元以下审核审核审核核准审批
3、30 万元以上审核审核审核核准审批审批3000 元以下审批审核核准电台3000 元-5000 元以下广播审核审核审批核准5000 元以上审核审核审核核准审批削价处理5000 元以下审核审核审核核准审批商品缺失5000 元以上审核审核审核核准审批800 元以上 -1 万元以下审核审核审核核准审批医药费1 万元以上审核审核审核核准审批开 支工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明：一、上表所指“以下”均含本数；二、以上单项资金使用系指预算内开支；单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批就以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总
4、经理批准， 20%以上的由董事长批准；三、审批权限分三类：1. 审核：指治理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步看法；2.3. 核准：指各级财务负责人依据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上四、先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线 按表中所标号的次序即可 ；如遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但CW-CK/BD03交款单位总计金额（大写）缴款单编号：年月日百十万千百十元角分摘要把把卷别金额卷别金额数数百元二元（收款单位章）五十一元元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，其次联返缴款人，第三联由缴款人报
5、缴款单位财会室；CW-CK/BD 09现金申领单年月日申领部门申领人申领事由申领金额（大写）说明事项董事长总经理申领日期￥财务总监注：本单由会计室使用并治理；财务会计部经理CW-CK/BD05日借款单年月借款部门借款人使用部门款项类别现金支票支票号码：借款用途及理由借款金额 大写￥仍款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件 张备注注：本单由会计室使用并治理；CW-CK/BD08支票使用登记薄支票号年码月日银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注CW-CK/BD06差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起止起讫地点项目张日日数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通夜
6、间乘车费住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分 ￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，其次联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支；CW-CK/BD04票据交接清单编号：日票据号码票据名称单位（张）年月合计金额百十万千百十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，其次联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室；CW-CK/BD11盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人 会点人 监点人备注批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准；财务会计部、会计室各留
7、存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理；CW-CK/BD21固定资产盘点表使用部门：年月日固定资产财产编号名称规格厂牌单位登记卡数量盘盘盈盘亏点数数量金额数量金额备注量使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门留存，其次联报会计室；CW-CK/BD18固定资产增加单财产编号：年月日中文名称取得日期英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备资产成本记录设备内容数量取得成本合计备注财产治理部门负责人使用部门负责人会计室主管经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门留存，其次联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD22固定资产登记
8、卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称抵押抵押行库英文名称规格型号厂牌号码购置日期购置金额存放地点耐用年限月折旧额权设定日期设解除日期定、险别解承保公司除保单号码及保投保日期险费率记录保险费附属设备备注移动情形年月日使用部门用途保管员年 月 日使用部门用途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门留存并治理；CW-CK/BD22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：中文名称抵抵押行库英文名称规格型式厂牌号码购置日期购置金额存放地点耐用年限押设定日期权解除日期设定险别、承保公司解保单号码除投保日期及费率保名称保险费附属规格设备数量凭单号险记备注录资产价值日期摘要单位数量码借 方贷 方余 额每月折旧额移动情况折旧提列情况年 月 日使用部门用途本期保管员年 月 日提列数截止本期累计数资产净值备注填表留意事项：(1) 本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制；(2) 本卡编号
