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1、客车公司规划咨询分析目录第一章 公司简介4一、 基本信息4二、 公司简介4三、 公司主要财务数据5第二章 行业背景分析7第三章 项目简介9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 建设规模9四、 项目建设进度9五、 建设投资估算9六、 项目主要技术经济指标10第四章 工程咨询信息及其管理12一、 工程咨询信息类型及来源12二、 工程咨询信息及其管理概述16第五章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标18一、 资源承载力影响因素识别及评价指标18二、 资源环境承载力评价综合指标体系19第六章 资源环境承载力概述21一、 资源环境承载力分析的类型21二、 资源环境承载力的特征24第七章
2、现金流量分析27一、 现金流量分析指标应用27二、 现金流量分析的原则27第八章 流动资金估算30一、 分项详细估算法30二、 扩大指标估算法33第九章 建设期利息估算34一、 建设期利息的估算方法34二、 建设期利息估算的前提条件34第十章 并购融资及债务重组35一、 公允价值估值方法35二、 并购融资方式40第十一章 资金结构优化比选49一、 息税前利润每股利润分析法49二、 比较资金成本法50第十二章 偿债能力分析和财务生存能力分析53一、 相关报表编制53二、 财务生存能力分析54第十三章 财务分析的价格及选取原则57一、 财务分析的取价原则57二、 财务分析的价格体系59第十四章 投
3、入产出经济价格的确定62一、 不具备市场价格的产出效果经济价格确定62二、 政府调控价格货物经济价格确定62第十五章 经济分析概述65一、 经济分析的基本方法65二、 经济分析的作用65第一章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：郭xx3、注册资本：1110万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-10-267、营业期限：2011-10-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事客车相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
4、准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、 公司主要财务数据
5、表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13104.4910483.599828.37负债总额7743.266194.615807.44股东权益合计5361.234288.984020.92表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32169.4225735.5424127.06营业利润5301.064240.853975.80利润总额4792.953834.363594.71净利润3594.712803.872588.19归属于母公司所有者的净利润3594.712803.872588.19第二章 行业背
6、景分析客车是我国公共交通运输基础设施的重要组成部分。目前，我国客车产业链相关的上市公司数量较多，分布在各产业链环节。其中，涉及客车整车制造的上市公司包括：宇通客车、中通客车、亚星客车、安凯客车、福田汽车、金龙汽车、比亚迪、东风汽车。在客车产业链-整车制造上市公司中，8家上市公司的客车业务占比(除比亚迪、东风汽车、福田汽车外)较高，上述企业的客车整车制造的技术水平在国内乃至全球均处于领先地位;在业务布局方面，8家上市公司在国内外均有布局，在国内外市场均有布局，其中亚星客车在2020年的海外市场销量占比达到54.7%。目前，宇通客车、金龙汽车在我国客车行业整车制造市场的占有率持续居于领先地位。20
7、20年宇通客车、金龙汽车的客车整车业务收入分别为217.05亿元、129.14亿元，全年销量分别为41756辆、43594辆(包含金龙客车、金旅客车、海格客车等子公司销量)。根据“中国制造2025”、“碳达峰、碳中和”、“一带一路”等政策导向，我国客车制造行业迎来转型升级的发展时期，行业新能源转型、智能客车自动驾驶、海外市场拓展等发展方向逐渐清晰。其中，宇通将通过技术升级等持续提升全球竞争力;金龙汽车积极推进新能源技术、智能驾驶技术、主被动安全技术、轻量化技术、新材料等前沿科技研发;东风汽车持续推进产品“轻量化、智能化、网联化”研究等。第三章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称：客车公司
8、项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约81.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积54000.00（折合约81.00亩），预计场区规划总建筑面积89245.71。其中：主体工程59766.34，仓储工程10455.16，行政办公及生活服务设施8233.07，公共工程10791.14。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设
9、备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34665.85万元，其中：建设投资27646.97万元，占项目总投资的79.75%；建设期利息277.78万元，占项目总投资的0.80%；流动资金6741.10万元，占项目总投资的19.45%。（二）建设投资构成本期项目建设投资27646.97万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23781.70万元，工程建设其他费用3225.54万元，预备费639.73万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测
10、算，项目达产后每年营业收入63700.00万元，综合总成本费用53217.62万元，纳税总额5235.64万元，净利润7645.87万元，财务内部收益率14.26%，财务净现值-994.96万元，全部投资回收期6.52年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积89245.71容积率1.651.2基底面积32940.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩323.672总投资万元34665.852.1建设投资万元27646.972.1.1工程费用万元23781.702.1.2工程建设其他费用万元3225.54
11、2.1.3预备费万元639.732.2建设期利息万元277.782.3流动资金万元6741.103资金筹措万元34665.853.1自筹资金万元23327.793.2银行贷款万元11338.064营业收入万元63700.00正常运营年份5总成本费用万元53217.626利润总额万元10194.497净利润万元7645.878所得税万元2548.629增值税万元2399.1310税金及附加万元287.8911纳税总额万元5235.6412工业增加值万元17746.7013盈亏平衡点万元29253.57产值14回收期年6.52含建设期12个月15财务内部收益率14.26%所得税后16财务净现值万元
12、-994.96所得税后第四章 工程咨询信息及其管理一、 工程咨询信息类型及来源（一）信息类型工程咨询需要的信息，量大、面广。为了便于识别、分析、存储与保管，可从不同的角度将其分类。例如，从信息属性、来源、形态、用途、载体，是否随时而变或是否经过加工处理等角度划分。1不同属性的信息工程咨询中常用如下几种属性信息：（1）法律。国家、各级政府颁布的有关投资与工程建设的各种法律、法规、规章等。（2）规划与政策。国家和地方的各种规划（战略、行业），以及财政、税收、货币、投资和产业等方面的政策。（3）标准与规范。国家各部门或专业协会发布的技术经济指标、定额、标准与规范等。（4）自然与资源。调查、统计或其他
13、机构保存或取得的河流、湖泊、沼泽、山脉、森林、植被、矿藏、水文等地理资料，气象、气候等天文资料等。（5）行业统计。全国乃至全球各行业规模与产业动向、生产与销售、进出口、技术，以及主要企业、公司等的现状、竞争态势，以及发展趋势等。（6）投资与项目。全国乃至全球各种项目的实施过程与结果，包括投资、规模、技术来源、标准、设备、产品性能和目标市场等。（7）区域社会与经济状况。区域的社会、民族、文化、教育、宗教、习俗等人文状况，区域经济发展、税收、财政、基础设施等。2来源不同的信息（1）内部信息。企业或项目已有或反映企业及项目状况，不希望外人获知的信息。（2）外部信息。诸如宏观政策的变动、市场动态、竞争
14、情况、政策法规、技术发展等方面的信息。3媒介与形式不同的信息信息有多种形式，如数据、文字、图样、影像、录音。信息载体或媒介亦有多种，如书籍、文件、报告、会议、数据库和磁盘等。4原始信息与加工信息信息有原始和加工信息。原始信息，如人口普查记录；加工信息，利用某些方法，根据原始信息取得的判断、评价、预测及建议等，如对人口构成的分析。5用途不同的信息信息的用途五花八门，如标准、规范、手册等，通常用于技术方案设计；如生产资料价格、概算定额等，通常用于投资估算；如税率、产品价格、影子价格等，通常用于项目财务分析或经济分析；行业基准收益率、市场竞争情况等，通常用于投资项目决策。6动态信息与静态信息信息可分为静态和动态两类，前者指不随时间变化或变化较小的信息，如道路、停车场、交通附属设施等；后者为随时变化的信息，如道路状况、交通事故、天气、车辆密度与流量等。7显性信息与隐性信息显性信息指以文字、图形或其他符号明显记载
