财务计划现金流量表 人民币单位：万元序号项 目合计计 算 期12┅┅n1经营活动净现金流量（1.1－1.2）1.1现金流入1.1.1营业收入1.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出1.2.1经营成本1.2.2增值税进项税额1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量（2.1－2.2）2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量（3.1－3.2）3.1现金流入3.1.1项目资本金投入3.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出3.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润（股利分配）3.2.4其他流出4净现金流量（1＋2＋3）5累计盈余资金注：新设法人项目，投资活动的现金流入为零。