Oracle企业绩效管理解决方案介绍企业绩效管理解决方案介绍 ----财务关帐和报表合并解决方案财务关帐和报表合并解决方案 杨列斌杨列斌 企业绩效管理销售顾问经理 子账关账子账关账总账关账总账关账数据质量数据质量合并合并内部报告内部报告外部报表外部报表报表披露报表披露 手工方式，过程中存在错误 账户结构不一致 不断变化的复杂的股权架构 披露要求不断变化 多套准则体系 财务合并报表编制面临的挑战财务合并报表编制面临的挑战 关账周期过长，内部控制薄弱，刚性的系统不能创造新的机会，造成关账周期过长，内部控制薄弱，刚性的系统不能创造新的机会，造成 战略与执行间的脱节战略与执行间的脱节 $ 子公司 1 ¥ 子公司 2 合资公司 HR 系统 CAD 无法满足内控的要求 缺乏集团层面的指标体系 众多离散的系统 XBRL报表披露 母公司 £ Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 2 关账天数关账天数 Oracle帮助客户提升财务关账流程帮助客户提升财务关账流程 参与关账的人天参与关账的人天 0 5 10 15 20 25 MarginalStableBest in ClassTransformational PrePost 0 20 40 60 80 100 MarginalStableBest in ClassTransformational PrePost Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 3 商务智能应用商务智能应用 财务财务关账和关账和报告报告 盈利性分析盈利性分析 计划预算计划预算 战略管理战略管理 Excel XML OLTP & ODS Systems Oracle, PeopleSoft, JDE Siebel, SAP, Custom Business Process Data Marts Data Warehouse Database Machine OLAP Cubes 交互式仪 表盘 报表发布随机查询预警和监控t 移动设备访问Office 集成 查询嵌入式应用 融合中间件融合中间件 通用企业信息模型通用企业信息模型 商务智能基础商务智能基础 信息访问信息访问 完整和完整和 集成的应用集成的应用 统一共享的统一共享的 管理平台管理平台 Oracle 企业绩效管理系统：完整、开放、集成企业绩效管理系统：完整、开放、集成 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 4 财务管理和报表合并财务管理和报表合并 ---Oracle Hyperion Financial Management（（HFM）） 集成的财务平台方面名列第一 数据质量管理方面名列第一 财务合并方面名列第一 管理报表编制方面名列第一 法规遵循方面名列第一 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 5 Oracle’s Hyperion HFM 产品用户产品用户 30年专业财务报表合并解决方案年专业财务报表合并解决方案 大于大于50家国内企业客户家国内企业客户 4000 大于大于4,000家全球企业客户家全球企业客户 50 30 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 6 中国财务合并报表用户中国财务合并报表用户 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 7 Business Intelligent | Confidential | 28-Jul-11 | 用户从多个角度观察数据和分 析数据 支持财务附注明细信息，满足 集团对外披露和内部管理分析 需求 满足多准则要求，出具满足不 同准则披露要求的数据 满足不同口径报告 基于多维模型的基于多维模型的合并报表解决方案合并报表解决方案 科目和报 表项目 年度 期间 自定义维度 (产品、准则等) 公司 (法定、管理 的组织架构) 值域 内部 交易 双方 情景(实际/ 预算) 四个自定义维度四个自定义维度 八个标准维度八个标准维度 视图 (当期数，累计数) Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 8 Oracle 财务合并报表解决方案财务合并报表解决方案 报表合并报表合并 1 1 数据集成与录入数据集成与录入 3 3 流程管理流程管理 2 2 往往来对帐来对帐 5 5 报表和分析报表和分析 4 4 合并计算合并计算 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 9 FDM 服务器 • 数据清洗及转换 • 数据分级 • 高级数据映射 • 任务排期 • 文档存储 • 审计复核 • 合规性 • 报表 Oracle EBS Tax Filing 引导式用户工作流界面引导式用户工作流界面 Oracle Hyperion 数据集成：数据集成：FDM提升提升财务数据质量财务数据质量 • ERP files • Flat files • XLS • CSV • Etc…. • Database • DataMart • DataWH 其他 • Database • DataMart • DataW/H EPM 适配器 • 预打包的集成 • 数据上传包括 补充性数据, 线 性项, 分录, 钻 取 • 维度映射验证 • 流程管理 Hyperion • 合并报表 • 预算 • Essbase • 战略财务 导入 数据流 验证导出/复核 100% 审计线索 • SAP R3 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 10 数据收集及转换数据收集及转换 读取并解释任何G/L试算表余额 与目标系统的维度进行匹配关系验证 以数据验证规则来检查数据的正确 完整性 审计追踪审计追踪 集成控制问题 存储当前及历史映射定义 存储支持文件 数据集成：数据集成：FDM提升提升财务数据质量财务数据质量 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 11 对最终用户给出的质量，准确，以及数据 的完整性的反馈，在他们将数据加载到 HFM的时候，所以他们能够负责和参与数 据的完整性管理过程。
而且可以通过加载 文本或Excel文件进一步调整数据 数据集成：数据集成：实现数据验证和审核实现数据验证和审核 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 12 HFM/Planning Hyperion FDM ERP系系统统 对总帐系统的穿透能力对总帐系统的穿透能力 -单一系统中实现从洞察到行动的过程单一系统中实现从洞察到行动的过程 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 13 系统和Excel紧密集成，能与 Excel非常好地交互 提供数据输入、分析、 或者使用系统数据在Excel中 绘制各类图表； 用户可以通过使用基于Excel 数据输入模板离线填写财务 数据，并且快速导入会计报 表和科目余额表 数据集成：和数据集成：和Excel紧密集成紧密集成 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 14 通过分录来驱动数据调整。
使用调整分 录来修正准则差异、系统差异等 调整分录模块使用财务人员熟悉的借贷 分录来调整数据，可以检验分录是否平 衡； 通过分录模板，用户可以快速完成每个 报告期重复出现的调整分录的编制 用户可以方便查询未调整数据、分录调 整和调整后数据； 所有调整都会留有审计线索 使用调整分录修正数据差错使用调整分录修正数据差错 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 15 统一的公司间往来对账平台统一的公司间往来对账平台 • 系统利用Account、Entity及ICP维度的数据进行对账 • 能够自动出具某一合并范围内的对账报告 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 16 内置流程管理内置流程管理 支持灵活的工 作流, 并保存审 批流程日志 版本管理 灵活的数据验 证 Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 17 自动合并计算自动合并计算 •财务合并人员只需要选择需要合并的组，并且运行合并的命令即可，系统提示当 前合并运行的状态，操作界面简单友好； •在合并过程中，系统自动执行了下述计算，并且将计算的结果完整的保留在合并 报表系统中，提供了完整的审计线索： •货币折算 •内部交易抵消 •日记帐调整 •会计准则要求的其他合并计算，如： 少数股东权益计算、投资权益抵消等 [Contribution Adjs] [Parent Adjs] [Elimination] [Parent] [Proportion] [Contribution Total] [Contribution] [Parent Total] Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 18 标准的财务报告系统 可以实现格式化的财 务报告、编制财务套 表，协助集团达到财 。