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1、用友ERP-U8,财务链培训,一、系统初始化,三、日常账务处理,四、报表的编制,二、总账初始化,总账报表课时安排：,建用户（操作员：A,B,C）,设权限,备份/恢复（账套，年度账）,建账套（用友软件股份有限公司）,系统管理员（admin）职能：,清除异常,建用户（操作员：A,B,C）,设权限,备份/恢复（账套，年度账）,建账套（用友软件股份有限公司）,系统管理员（admin）职能：,清除异常,建立核算帐套,A“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定； B账套主管选择自己新增加的操作员“C”，企业类型为“工业”，行业性质为“2007新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期
2、为2010年3月； C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。 D.确认编码方案 ：1、科目编码方案为4-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。,建用户（操作员：A,B,C）,设权限,备份/恢复（账套，年度账）,建账套（用友软件股份有限公司）,系统管理员（admin）职能：,清除异常,角色管理,1、一个用户可以属于多个角色； 2、用户的权限 = 所属的各个角色的权限集合 + 此用户单独被授予的权限,例：张三同时属于A、B二个角色,A角色：总账、应收 B角色：总账、应付 张 三：工资、固定资产,授权操作,张三的权限：总
3、账、应收、应付、工资、固定资产,建用户（操作员：A,B,C）,设权限,备份/恢复（账套，年度账）,建账套（用友软件股份有限公司）,系统管理员（admin）职能：,清除异常,自动备份,1代表周日，2代表周一，以此类推,0代表不删除，1代表保留1天，以此类推,手动备份,恢复,建用户（操作员：A,B,C）,设权限,备份/恢复（账套，年度账）,建账套（用友软件股份有限公司）,系统管理员（admin）职能：,清除异常,修改账套,建立年度账,年度账结转,设权限（对应账套用户权限）,账套主管（C）职能：,备份/恢复（年度账）,修改账套,建立年度账,年度账结转,设权限（对应账套用户权限）,账套主管（C）职能：
4、,备份/恢复（年度账）,修改账套,建立年度账,年度账结转,设权限（对应账套用户权限）,账套主管（C）职能：,备份/恢复（年度账）,哪个是账套主管做的备份？ 哪个是admin做的备份？,区别？,谢谢大家,一、系统初始化,三、日常账务处理,四、报表的编制,二、总账初始化,总账报表课时安排：,总账初始化：,一、系统模块启用,二、基础档案设置,三、期初余额录入,总账初始化：,一、系统模块启用,二、基础档案设置,三、期初余额录入,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部
5、门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,
6、10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,辅助核算,辅助核算,手工账：会计科目（某些企业）： 一级
7、科目： 应收账款 二级科目： 112201 A公司 112202 B公司 。 112299 Z公司 其他：2202 应付账款 2203 预收账款 。,简化,电算化：会计科目 一级科目： 应收账款 （客户辅助核算） 说明：当挂上辅助核算后，使用科目时，会自动弹出客户辅助核算窗口，给予选择客户（客户档案中录入的客户）。 无二级科目，效果一样 其他：2202 应付账款（供应商） 2203 预收账款（客户） 。,未使用辅助核算凭证：,使用辅助核算凭证：,二、基础档案设置：,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,10、会计科目,指
8、定科目,会计科目设置,A.增加会计科目,C.删除会计科目,B.修改会计科目,指定科目：,编辑科目：,总账初始化：,一、系统模块启用,二、基础档案设置,三、期初余额录入,个人、客户、供应商辅助核算,部门辅助核算,一、系统初始化（半天）,三、日常账务处理（全天）,四、报表的编制 (半天),二、总账初始化（半天）,总账报表课时安排：,日常账务处理电算化流程,总账中的一些快捷键及效果,删除凭证,步骤： 进入填制凭证，找到需要删除的凭证 制单 = 作废/恢复 制单 = 整理凭证 选中（Y） 凭证排序,取消记账,步骤： 账套主管（C） 位置：总账 = 期末 = 对账 快捷键：CTRL + H 恢复记账前状
9、态,期末处理汇兑损益,步骤： 外币设置调整汇率（USD 7.26.8） 总账 = 期末 = 转账凭证定义（汇兑损益） 总账 = 期末 = 转账凭证生成（汇兑损益） 保存审核记账,期末处理期间损益,步骤： 总账 = 期末 = 转账凭证定义（期间损益） 总账 = 期末 = 转账凭证生成（期间损益） 保存审核记账,取消结账,步骤： 账套主管（C） 位置：总账 = 期末 = 结账 选中需要取消结账的月份（最近已结月份） 快捷键：CTRL + SHIFT + F6,一、系统初始化（半天）,三、日常账务处理（全天）,四、报表的编制 (半天),二、总账初始化（半天）,总账报表课时安排：,标准报表流程,步骤： 启动报表，建立空白报表 设计报表的格式 定义各类公式 报表数据处理 保存报表模板 打印报表 退出报表,相关概念：,单元/单元格 单元类型（A.数值单元：0-9 B.字符单元：字母，文字 C.表样单元：字母，数字，文字） 表页 等等,格式状态：,格式设计（单元属性：颜色，大小，字体等） 关键字设置 设置公式,数据状态：,关键字录入 表页增加/删除等,例子：,报表重点及难点：,格式状态/数据状态 的功能和区别 关键字的含义 公式含义,谢谢大家,
