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1、 第第 1 章章 产品介绍产品介绍 . 1 1.1 产品介绍 1 1.2 产品主要功能 1 1.3 产品接口 2 第第 2 章章 业务流程业务流程 . 4 2.1 业务模块图析 4 2.2 票据打印业务流程 5 2.3 票据管理业务流程 5 2.4 账务处理业务流程 6 2.5 收支操作业务流程图 7 2.6 系统设置界面 7 2.7 账套参数 8 2.8 用户权限 10 2.9 账户管理 13 2.9.1 添加账户 13 2.9.2 修改账户 13 2.9.3 删除账户 14 2.9.4 启动/暂停账户 . 14 2.9.5 冻结/反冻结账户 . 14 2.9.6 设置期初未达账 14 2.
2、10 开账与结转 16 2.10.1 开账 . 16 2.10.2 结转 . 16 第第 3 章章 基础档案基础档案 . 18 3.1 基础档案界面 18 3.2 票据用途 . 18 3.2.1 添加票据用途 19 3.2.2 修改票据用途 19 3.2.3 删除票据用途 19 目目 录录 II 目录 3.2.4 导入票据用途 19 3.2.5 导出票据用途 22 3.2.6 查询票据用途 23 3.3 券别信息 24 3.3.1 添加券别信息 24 3.3.2 保存券别信息 25 3.3.3 基础数据 25 3.4 自定义数据 26 3.4.1 设计数据 26 3.4.2 添加级别 30 3
3、.4.3 修改级别 31 3.4.4 删除级别 31 3.4.5 添加数据 32 3.4.6 修改数据 33 3.4.7 导入级别 33 3.4.8 定义列属性 37 3.4.9 查询数据 37 3.5 参数设置 38 3.6 出纳类别字 38 第第 4 章章 账务处理账务处理 40 4.1 银行日记账 40 4.1.1 选择账户 40 4.1.2 添加银行日记账 42 4.1.3 导入银行日记账 42 4.1.4 添加汇兑损益 44 4.1.5 修改银行日记账 45 4.1.6 删除银行日记账 45 4.1.7 过账/取消过账 . 45 4.1.8 制单 46 4.1.9 凭证联查 48 4
4、.1.10 单据联查 48 4.1.11 出入账 48 4.1.12 出纳签字 48 4.1.13 定义列属性 50 4.2 银行对账单 51 4.2.1 选择账户 51 4.2.2 添加银行对账单 52 4.2.3 导入银行对账单 52 目录 III 4.2.4 导出银行对账单 52 4.2.5 修改银行对账单 53 4.2.6 删除银行对账单 53 4.3 银行对账 53 4.3.1 选择账户 54 4.3.2 自动对账 54 4.3.3 手工对账 55 4.3.4 单边对账 55 4.3.5 取消对账 55 4.3.6 平衡检查 56 4.4 余额调节表 56 4.5 现金日记账 57
5、4.5.1 选择账户 57 4.5.2 添加现金日记账 57 4.5.3 添加汇兑损益 58 4.5.4 导入现金日记账 58 4.5.5 修改现金日记账 58 4.5.6 删除现金日记账 58 4.5.7 制单 58 4.5.8 凭证联查 59 4.5.9 过账/取消过账 . 59 4.5.10 定义列属性 60 4.6 现金盘点 61 4.7 总账对账 61 4.7.1 辅助核算 62 4.7.2 明细账对账 62 4.8 月结 64 4.9 日记账查询 65 4.10 日记账汇总 65 4.11 资金报表 66 第第 5 章章 票据打印票据打印 . 68 5.1 常用操作 68 5.1.
6、1 新建票夹 68 5.1.2 新建票据 69 5.1.3 导入票据 69 5.1.4 导出票据 69 5.1.5 重命名票夹 70 IV 目录 5.1.6 重命名票据 71 5.1.7 移动票夹 71 5.1.8 移动票据 72 5.1.9 清空票夹 72 5.1.10 删除票夹 73 5.1.11 删除票据 73 5.1.12 创建常用方式 73 5.1.13 进行额度审批 74 5.2 管理方案操作 75 5.2.1 管理票据图标 75 5.2.2 管理常用票据 76 5.2.3 管理记账规则 78 5.2.4 管理票据类型 79 5.2.5 设置票据类型 81 5.2.6 预置格式/取
7、消预置格式 . 81 5.2.7 设置记账方案 81 5.2.8 设置关联方案 82 5.3 功能操作 83 5.3.1 快速打印单张票据 83 5.3.2 批量打印票据 85 5.3.3 设置打印参数 88 5.3.4 进行票据查询 90 5.3.5 进行票据联查 91 5.3.6 进行票据汇总 91 5.3.7 使用凭证开票功能 92 5.3.8 设计票据模板 93 第第 6 章章 票据管理票据管理 102 6.1 管理任务操作 102 6.1.1 管理票据账户 102 6.1.2 设置状态属性 103 6.1.3 过滤账户 103 6.1.4 预开支票列表 104 6.2 常用任务操作
8、105 6.2.1 添加票据 105 6.2.2 领用票据 106 6.2.3 报销票据 108 6.2.4 核销票据 109 6.2.5 管理票据 110 6.2.6 预开支票 110 目录 V 第第 7 章章 收支操作收支操作 . 112 7.1 支付供应商-业务付款 . 112 7.1.1 查询过滤应付付款单 . 112 7.1.2 支付应付付款单 . 112 7.1.3 新建应付付款单 . 113 7.1.4 查看应付付款单 113 7.2 支付供应商-出纳付款 . 113 7.2.1 查询过滤日记账 . 113 7.2.2 生单 . 114 7.2.3 查看日记账 . 114 7.3
9、 付款申请单支付 114 7.3.1 查询过滤付款申请单 . 114 7.3.2 支付付款申请单 . 114 7.4 支付客户-业务付款 . 117 7.4.1 查询过滤应收付款单 . 117 7.4.2 应收付款单付款 . 117 7.4.3 新建应收付款单 . 117 7.4.4 查看应收付款单 . 117 7.5 支付客户-出纳付款 . 117 7.5.1 查询过滤日记账 . 118 7.5.2 生单 . 118 7.5.3 查看日记账 . 118 7.6 供应商收款-业务收款. 118 7.8 客户收款-业务收款. 118 7.9 客户收款-出纳收款. 119 7.10 应收票据管理
10、. 119 7.10.1 查询应收票据 119 7.10.2 新建应收票据 119 7.10.3 应收票据贴现 119 7.10.4 应收票据结算 119 7.10.5 应收票据贴现、结算后记账. 120 7.11 应付票据管理 . 120 7.11.1 查询应付票据 120 7.11.2 新建应付票据 120 7.11.3 应付票据结算 121 7.11.4 应付票据结算后记账 121 VI 目录 第第 8 章章 常见问题常见问题 122 8.1 票据打印方面问题 122 8.2 账务处理方面问题 127 8.3 票据管理方面问题 129 第第 1 章章 产品介绍产品介绍 1.1 产品介绍产
11、品介绍 出纳管理是以出纳人员的日记账为核心， 提供了对现金收入、 支出和库存进行管理， 实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作全面自动化，使出纳与会 计工作高效衔接配合。在资金控制的严格性、资金调度的灵活度、收支数据的准确 性等方面提供了有力保障，使企业出纳人员从繁重的记账、对账工作中得到解脱。 1.2 产品主要功能产品主要功能 出纳管理系统分为四个子功能模块，分别为账务处理、票据打印、票据管理、收支 操作，即分别为账务层面和票据处理层面及收支层面。 账务处理：提供独立的日记账管理功能，支持日记账多种途径的添加；实现月 末的银行对账；自动生成余额调节表；提供月、周、季等财务报表的查
12、询及打 印；还可向其总账系统直接生成凭证，月末实现出纳日记账与总账科目对账。 票据打印、票据管理：支持常用的票据的打印、票据预开、多类票据的明细查 询及汇总查询；多类票据的批量打印，实现正反面交叉打印；根据用户级别设 置开票或审批权限，增强票据管理的安全性；增加支持各类票据的流程化管理 模块，类似支票簿形式，从票据的添加、领用到核销各阶段全程管理各类票据； 同时， 不论票据打印还是票据领用均可实现票据数据一键登记到出纳日记账中， 避免用户二次录入的工作，保证了数据的准确性，为资金上报的准确提供了保 证，为统计分析提供了有效的管理平台。使财务人员彻底脱离繁重工作量，推 动财务管理信息化。 在收支
13、操作，通过与应收、应付做接口，实现应收、应付收款单、付款单和出 纳日记账之间的数据传递，减少了出纳人员的重复处理单据的工作量，避免出 现一张单据多次处理带来的错误的概率，提高了出纳人员的工作的准确性和工 作效率。 2 第一章 应用流程 1.3 产品接口产品接口 出纳管理出纳管理 应收管理应收管理 应付管理应付管理 网上报销网上报销 总账总账 客户客户- 收收/付款单付款单 登记日记账登记日记账 供应商供应商- 付付/收款单收款单 登记日记账登记日记账 日记账生成日记账生成 客户收客户收/付款单付款单 日记账生成日记账生成 供应商付供应商付/收款单收款单 付款确认付款确认 登记日记账登记日记账
14、支票领用登记支票簿支票领用登记支票簿 支票报销登记日记账支票报销登记日记账 导入导入 银行对账单银行对账单 生成总账凭证生成总账凭证 网上银行网上银行 导入网银导入网银 下载的交易下载的交易 明细明细 接口说明：接口说明： 应收管理与出纳管理： 业务先收款，出纳后登账的业务场景下，应收系统审核后的收款单，在出纳 系统登记银行日记账或现金日记账； 出纳根据对账单先登记日记账的业务场景下，出纳日记账可以生成应收系统 的收款单； 应付管理与出纳管理： 业务先付款款，出纳后登账的业务场景下，应付系统审核后的付款单，在出 纳系统登记银行日记账或现金日记账； 出纳根据对账单先登记日记账的业务场景下，出纳日
15、记账可以生成应付系统 的付款单； 网上报销与出纳管理： 网报系统领用票据，在出纳系统的票据登记簿中记录票据领用信息；领用限 额支票，登记票据登记簿，不登记日记账；领用非限额支票，直接登记日 记账。 网报系统支票报销，限额支票报销，票据登记簿做“ 报销” 标识，登记日记 账；非限额支票报销，日记账记录报销日期。 网报系统票据作废，领用支票的退回业务，对出纳系统的票据进行作废处理。 网报系统支付处理，录入登记日记账的必要信息，直接登记出纳的现金日记 账或银行日记账。 第一章 应用流程 3 网报系统还款或报销处理，直接登记出纳的现金日记账或银行日记账。 总账与出纳管理： 出纳日记账生成凭证传递到总账
16、，在总账系统登记科目账； 出纳系统可以从总账系统导入银行对账单，完成对账单与银行日记账的对账 业务。 网上银行与出纳管理： 出纳系统可以将网上银行系统通过网银适配器下载并保存的交易明细数据导 入，生成出纳的银行对账单数据，完成后续银行对账处理。 休息一会儿 第第 2 章章 业务流程业务流程 2.1 业务模块图析业务模块图析 第二章 业务流程 5 2.2 票据打印业务流程票据打印业务流程 2.3 票据管理业务流程票据管理业务流程 6 第二章 业务流程 2.4 账务处理业务流程账务处理业务流程 第二章 业务流程 7 2.5 收支操作业务流程图收支操作业务流程图 2.6 系统设置界面系统设置界面 8 第二章 业务流程 2.7 账套参数账套参数 账套参数是用来设置当前账套某些操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记 账凭证号的排序规则等。 项目说明项目说明 【日记账出纳编号类型】设置日记账中出纳编号一列的排序规则，可以选择按 照字符型排序，也可选择按数字类型排序。默认为字符型。 【日记账凭证号类型】
