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1、销售管理,U8+全产品培训教程 版本号:V12.0,用友优普信息技术有限公司 2015 出品,说明,学习目标: 通过学习掌握销售管理模块的基本功能及主要操作,并能进行应用; 适应对象:本课程适用于对销售业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习; 参考文献: 本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献: 1、U8+V12产品发版说明,用友优普信息技术有限公司; 2、销售实务 ,清华大学出版社 3、销售业务实务,东北财经大学出版社 4、供应链协同的供应商选择与销售预测,湖南大学出版社 5、现代物流基础,电子工业出版社 6、供应链管理,中国人民大学出版社,课程结构介绍,产品概述产品综述,销售管理
2、是用友U8供应链的重要组成部分,提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程, 支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务,并可对销售 价格和信用进行实时监控。 针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具,为生产提供有效的客户物料清 单信息,并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。,产品概述应用框架,产品概述应用角色,产品概述接口说明(产品级),产品概述接口说明(模块级),应用准备基础数据,销售管理模块涉及关键基础档案:,部门档案 人员档案 仓库档案 客户(客户分类、客户档案) 存货(计量单位、存货分类、存货档案) 结算方式 收发类别 销
3、售类型,应用准备期初数据,期初订单:已签订订单,但货物没有出库,或没有开具销售发票。直接将订单在销售系统作为正常订单录入到系统,后续处理与正常订单相同。,单据日期为系统启用之前的日期即可,应用准备期初数据,期初销售发票:销售已经发货、开票,但未收款。在应收管理期初余额录入销售期初发票,收款核销。也就是说,销售管理中不需要录入期初发票。,应用准备期初数据,期初发货单的单据日期应为销售管理模块启用日期之前的日期。期初发货单保存后需要审核。,期初发货单:已发货已出库,但没有与客户开票结算。在销售系统期初发货单录入,审核后开票结算。支持业务类型:普通销售、分期收款。 注意:期初发货单仅用于生成发票时使
4、用,不会影响库存,所以通过发货单联查不到销售出库单。,应用准备期初数据,期初委托代销发货单:委托代销货物已经发货出库,但没有与受托方结算,在销售系统期初委托代销发货单录入,审核后结算开票。,日常业务普通销售,系统详细流程,日常业务普通销售,销售报价单/销售预订单,销售订单,销售发货单,销售发票,销售出库单,收款单,核销,库存管理 销售管理 应收款管理,简化流程,日常业务普通销售,报价单:销售报价是可选单据,企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息,双方达成协议后,销售报价单转为有效力的销售订单。 销售预订单:销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足
5、此订单,即此订单是否能插到当前生产过程中。本系统中的预订单,用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单(即此订单是否能插到当前生产过程中),计划人员可以对预订单进行ATP交期模拟,模拟完成后,给出模拟结果,如果认为订单可以满足,则审批预订单,并在销售系统根据预订单生成正式的销售订单。,系统流程简要说明,日常业务普通销售,销售订单:销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中,销售订单是可选单据,是否必有订单根据选项进行控制情况。 销售发货单:发货单是销售系统的必有单据,是销售方给客户发货的凭据,是销售发货业务的执行载体。 销售发票:给客户发货以后,根据
6、双方账期的约定,在到期时,要开具销售发票,发票在应收系统审核以后,形成销售收入,并增加应收账款。 销售出库单:销售出库单是销售出库业务的主要凭据,在库存管理用于存货出库数量核算,在存货核算用于存货出库成本核算。,日常业务普通销售,1月1日,ABC股份公司向我公司订购产成品A共100个,售价1000元/个。已发货出库,并开票确认收入。,普通销售业务实例,日常业务普通销售,销售订单:,日常业务普通销售,销售发货单:,日常业务普通销售,销售出库单:,日常业务普通销售,销售发票:,日常业务普通销售,销售单据在存货核算模块生成的凭证为(核算销售成本) 借:主营业务成本 贷:库存商品 销售发票在应收账款模
7、块生成凭证为(核算销售收入) 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金应交增值税销项税额,账务处理,日常业务普通销售,其中: 1)销售发货支持两种业务模式:先货后票与先票直接发货,先发货后开票业务流程: 之前的实务例子就是先货后票情况。发货单审核后,参照一张发货单生成一张或多张发票,也可以参照一张或多张发货单生成一张发票,发货单与发票是多对多的关系。,多对多关系,日常业务普通销售,先开票直接发货业务流程:发票复核后,自动生成发货单,且发货单默认已审核。此发货单不允许弃审、删除、修改。一张发票只能生成一张发货单。,日常业务普通销售,2)销售出库支持两种生单方式:销售生单和库存生单,主要区别:销售
8、生单可实现一次发货一次出库。库存生单一次发货多次出库。,日常业务普通销售,3)销售开票支持:普通发票和专用发票,开专用发票 如果开具销售专用发票,需要事先在基础设置中维护:本单位开户银行;客户档案中税号及银行。 如图:,日常业务普通销售,开票前退货 在发货单还未开票的情况下退货,需要参照发货单生成退货单。 若为全部退货,则发货单不能再生成发票(无可开票数量); 若为部分退货,参照发货单生成发票时,仍可过滤到此发货单,但其可开票数量为“发货单数量-退货单数量”。,销售退货,日常业务普通销售,参照未开票发货单生成退货单,日常业务普通销售,退货流程:开票后退货 开票后退货流程一:参照销售订单生成退货
9、单,再由退货单生成票。,日常业务普通销售,参照已经执行完毕的销售订单生成销售退货单界面:,日常业务普通销售,开票后退货流程二:参照销售发货单生成退货单,再由退货单开票。,日常业务普通销售,参照已开票发货单生成销售退货单参照界面:,日常业务普通销售,4月3日,花旗公司直接从我司购买产成品A100个,售价1000元/个。当日付款及开票80个。4月4日,未开票部分退货5个。4月5日,已开票部分退货10个,开具红字发票。4月6日,剩余部分开票。,退货业务实例,填制发货单,开具发票,数量为80,参照发货单进行未开票退货5个,参照发货单进行已开票退货10个,此时查看发货单列表:,日常业务普通销售,参照退货
10、单开具红字发票:,日常业务普通销售,剩余开票:,发货单列表,日常业务普通销售,日常业务分期收款,分期收款销售是指商品已经售出,但货款分期收回的一种销售方式。它属于现代企业运用的一种重要促销手段,一般适合于具有金额大、收款期限长、款项收回风险大特点的重大商品交易,如房产、汽车、重型设备等。从某种意义上说,它相当于出售商品企业给购货方提供了一笔长期无息贷款。 特点:一次发货,当时不确认收入,分次确认收入,在确认收入的同时配比性地转成本。,业务介绍,日常业务-分期收款业务,系统详细流程,日常业务分期收款,简单流程,日常业务分期收款,注意:分期收款业务只能先发货后开票,不能开票直接发货。,相关选项,日
11、常业务分期收款,本企业于今年4月采用分期收款方式销售产品ABC给花旗公司,每台售价5000元,共200台,增值税率为17%。销售合同规定,货款分5个月等额偿还,付款日为每月1日,花旗公司在商品发出后支付第一期货款,本企业将款项存入银行。,业务实例,日常业务分期收款,日常业务分期收款,分期收款业务在存货核算模块生成凭证如下: 分期收款发货单(或出库单)的凭证: 借:发出商品 贷:库存商品 分期收款发票的凭证:(核算销售成本) 借:主营业务成本 贷:发出商品 分期收款发票在应收账款模块生成凭证:(核算销售收入) 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金应交增值税销项税额,账务处理,日常业务委托代销
12、,受托方只是一个代理商,委托方将商品发出后,所有权并未转移给受托方,因此商品所有权上的主要风险和报酬仍在委托方。只有在受托方将商品售出后,商品所有权上的主要风险和报酬才转移出委托方。所以,企业采用委托代销方式销售商品,应在受托方售出商品,并取得受托方提供的代销清单时确认销售收入实现。,业务介绍,日常业务-委托代销,系统详细流程,日常业务委托代销,简单流程,销售订单:委托代销业务,销售订单业务类型选择“委托代销”。 委托代销发货单:由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生,经审核后通知仓库备货,委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。 委托代销结算价调整:通过委托代销结算价调整功能批量修改委托代
13、销发货单的结算价,并可选择是否生成委托代销调整单,对结存价税合计进行金额调整。,日常业务委托代销,系统流程简要说明,委托代销调整单:在委托代销业务中,可以通过委托代销调整单调整货物的委托代销结存金额(价税合计),数量没有变化。 委托代销调整单审核后记入委托代销报表,调整后的结存金额原结存金额调整单价税合计。 5. 委托代销结算单:委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据,作为双方确认结算的货物明细清单。 6. 委托代销退货单:委托代销发货单的逆向处理业务单据,客户因委托代销货物的质量、品种、数量不符合规定而将货物退回。 7. 委托代销结算退回:委托代销结算单的逆向处理业务单据,它
14、反映的是客户因委托代销结算有错误而冲销原来结算的业务。,日常业务委托代销,日常业务委托代销,注意:委托代销业务只能先发货后开票,不能开票直接发货。,相关选项,日常业务委托代销,业务实例,企业委托花旗公司代为销售产品ABC,数量10个,报价5000。双方按按规定签订销售订单,并发货处理。,日常业务委托代销,日常业务委托代销,业务实例,企业委托花旗公司代为销售产品ABC,数量10个,报价5000。双方按按规定签订销售订单,并发货处理。 次日,花旗公司发现有一个产品出现质量问题,予以退货。并要求企业重新发货处理。,日常业务委托代销,日常业务委托代销,业务实例,企业委托花旗公司代为销售产品ABC,数量
15、10个,报价5000。双方按按规定签订销售订单,并发货处理。 次日,花旗公司发现有一个产品出现质量问题,予以退货。并要求企业重新发货处理。 后续,按照花旗公司提供的销售清单,双方进行委托代销结算。,结算单审核时自动生成销售发票,日常业务委托代销,发票不可手工删除,只能通过弃审委托代销结算单取消,日常业务委托代销,日常业务委托代销,业务实例,企业委托花旗公司代为销售产品ABC,数量10个,报价5000。双方按按规定签订销售订单,并发货处理。 花旗公司在销售的过程中发现有一个产品存在质量问题,要求企业给予退货并重新发货处理。 月末,按照花旗公司提供的销售清单,双方进行委托代销结算,并开具销售发票。 后续,最终客户发现有5个产品存在瑕疵,花旗公司与本企业协商后予结算退回并重新发货处理。,参照委托代销发货单填制,参照已结算数量0的委托代销发货单。,原委托代销发货单在委托代销结算退回单回减了-5个结算数量后,可再次结算5个。,日常业务委托代销,日常业务委托代销,委托代销单据在存货核算模块生成凭证为 若按发出商品记账,则 委托代销发货单的凭证为 借:委托代销发出商品 贷:库存商品 委托代销发票的凭证为 借:主营业务成本 贷:委托代销发出商品 委托代销发票在应收账款模块生成凭证为(核算销售收入) 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金应交增值税销项税额,若按普通