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1、中冶建工集团有限公司以PPP模式实施贵安新区花溪大学城两河两园工程项目 可行性研究报告 中冶建工集团有限公司 二0一六年十月编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心，在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实，本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。该工程将列为我公司昆山地区的重点工程，实行以合同工期为目标的项目法施工，全面履行工程合同，保竣工、保质量、保后期服务。目录 第一章总论31.2项目业主31.3项目概况31.4项目内容41.5征地拆迁情况61.6项目总投资71.7项目合作期限81.8项目进展81.9编制依据 10第二章项目运作模式112.1项目参与单位 112.2主要商
2、务条件 142.3项目公司的设立 192.4专项基金的设立 202.5项目资金筹措 202.6项目建设 212.7项目运营及回购 212.8项目移交和退出 23第三章经济测算243.1项目公司收益243.2实施单位收益323.3财务能力评价35第四章风险评估 374.1政府支付风险374.2拆迁风险374.3融资风险38第五章结论 42 第一章总论1.1项目名称：贵安新区花溪大学城两河两园项目（以下简称本项目）1.2项目业主贵州贵安市政园林景观有限公司。1.3项目背景花溪大学城坐落在贵安新区党武乡，毗邻花溪公园、青岩古镇、十里河滩、天河潭、孔学堂等风景名胜，自然条件优越，环绕着三库两河一渠（即
3、松柏山水库、摆牛水库、翁岗水库、思雅河、翁岗河、松柏山水渠），耸立着松柏山山脉、斗篷山山脉和几十座大小山头。然而在如此得天独厚的自然地理条件之下，花溪大学城既没有形成自成一体的城市文化，也没有形成独具特色的旅游产业。尤其是在贵阳市委、市政府倾力打造花溪文化旅游创新区的大背景下，花溪大学城作为贵安新区的前哨战，积极顺应形势发展，发挥自身优势，加快生态文化旅游城市建设。在此背景之下，确定了贵安新区花溪大学城两河两园的建设。1.4项目内容建设规模： 贵安新区花溪大学城两河两园项目规划用地总面积666.8公顷，其中建筑用地面积135.6公顷，公园绿地面积445.2公顷，水域面积86公顷。本次建设总面积
4、约为 .24 ，其中边坡治理 .8，绿化面积.03 ，配套厕所及管理用房 17812，商业街建筑 12600，园路及铺装.41，办公区640，生产区7600，生活区 1600，挡墙3600m，导流围堰 935 立方米，河道工程11.03千米，土石方立方米，坝体77.7米。建设内容包括园路及铺路、配套厕所及管理用房、绿化种 植、边坡治理、配套设施、河道工程、坝体工程、商业街建筑、生产区、办公区、生活区、施工便道、 景观桥、景观廓架、置石、湖区扩容、驳岸、土方挖填、基础设施、给排水及供电等基础设施（包括广播监控）。海绵城市建设内容：新建生物滞留带、生态植草沟、雨水花园、透水铺装、滨水缓冲带等设施。
5、1.5征地拆迁情况由于本项目所在地处于正在开发的区域，征地拆迁影响很小，从我们对现场的踏勘来看，征地拆迁对本项目无影响，并且政府承诺：对没有征拆的项目，政府应将项目前期手续办理到建设工程规划许可证（绿证）；对有征拆的项目，政府应将项目前期手续办理到建设用地规划许可证（黄证），完成征地征收手续，促进项目成熟度，满足项目公司融资、施工条件。1.6项目总投资：本项目投资估算为.56万元，其中土地征拆费用为.47万元，其余投资为.09 万元；土地征拆费用由【贵安新区基金（有限合伙）】出资，其余投资的 25% （50219.273万元）由【贵安新区基金（有限合伙）】出资，另75%的其余投资（.817万元
6、）由联合体负责筹集。资金来源为争取国家、自治区专项资金，银行贷款及市财政配套。表：银川滨河新区长河大街地下管廊工程项目PPP总投资构成表序号工程和费用名称估算金额（万元）单位数量说明一工程费用60025.37m8600长河大街南北段29818.78m46001管廊本体工程23796.07m46001.1沟槽开挖1506.83m31.2沟槽回填1933.92m31.3混凝土模板工程8742.10m31.4钢筋制作安装5066.99t9422.61.5地基处理1279.06m46001.6防腐防水处理566.44m46001.7辅助工程2000.42m46001.8配套设施1443.51m4600
7、1.9其他1256.50m46002给排水消防574.12m46003电气工程739.30m46004管廊检测、监控1038.58m46005通风工程495.91m46006管廊支架1640.06m46007吊装设备、预埋套管及标识303.32m46008监控心中873.89项19消防控制中心357.50项1长河大街东西段30205.67m40001管廊本体工程25699.57m40001.1沟槽开挖1674.29m31.2沟槽回填2148.82m31.3混凝土模板工程9713.701.4钢筋制作安装5629.93t104691.5地基处理1207.56m40001.6防腐防水处理587.89
8、m40001.7辅助工程2049.68m40001.8配套设施1505.47m40001.9其他1182.14m40002给排水消防549.15m40003电气工程707.15m40004管廊检测、监控993.38m40005通风工程474.35m40006管廊支架1497.45m40007吊装设备、预埋套管及标识284.83m4000二建设期贷款利息2166.18三其他费用3050四预备费3720建设项目总投资（一+二+三+四）68962.181.7项目合作期限本项目期限为5年，其中含建设期2年。建设期以实际开工时间以本项目监理工程师发出的开工令为准。运维期以取得竣工验收合格日的次日为运营日
9、，本项目自此进入运维期。1.8项目进展情况：1.8.1 2016年5月10日，贵安新区行政审批服务局关于贵安新区花溪大学城两河两园项目可行性研究报告的函进行了批复，批复同意贵安新区花溪大学城两河两园工程立项，并明确了项目建设地点和项目建设内容及规模；1.8.2 2016年5月10日，银川市行政审批服务局关于银川滨河新区长河大街地下管廊工程项目可行性研究报告进行了批复，批复同意滨投集团实施银川滨河新区长河大街地下管廊工程，同意本项目的设计方案，明确了投资估算及资金来源（银审服（批）发【2015】481号）；1.8.3 2015年12月，银川市财政局出具了银川滨河新区长河大街地下管廊工程项目物有所
10、值评价报告和银川滨河新区长河大街地下管廊工程项目财政承受能力论证报告；1.8.4 2015年12月2日，银川市规划管理局颁发了滨河新区长河大街地下管廊工程监控中心项目的建设项目选址意见书（银规选字第【2015】156号）；1.8.5 2015年12月3日，银川市人民政府召开专题会议（银川市人民政府专题会议纪要2015年12月3日第139期），会议决定：（1） 同意滨河新区长河大街地下综合管廊项目采取“投资、建设和运营维护一体化+入廊管线单位付费+政府补贴“的运作方式，引入社会资本参与项目建设运营。市政府授权滨河新区管委会为建设管理工作的责任主体，与项目公司签订PPP合作协议。（2） 指定滨投集
11、团作为本项目PPP模式承接主体，通过公开招标的方式确定社会投资人，共同成立项目公司，其出资比例为35%：65%（滨投公司占35%，社会投资人占65%）。合作期为15年，合作期满后项目公司将项目设施无偿移交给滨河新区管委会或指定机构。（3） 同意入廊管线单位缴纳入廊费，作为项目经营收入，不足部分由市政府按照设施使用的绩效考核情况给予项目运营补贴。1.8.6 2015年12月5日，滨投集团和北京大岳咨询有限公司共同编制出银川滨河新区长河大街地下管廊工程项目实施方案；1.8.7 2015年12月14日，银川市行政审批服务局关于银川滨河新区长河大街地下管廊工程初步设计进行了批复，同意滨投集团提出的设计方案和运营模式（银审服（批）发【2015】586号）。1.9编制依据中华人民共和国政府采购法中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法实施条例关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336号文）国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见国办发201561号关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知（财建201529号）关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金2014113）政府和社会资本合作项目政府采购管理办
