用友u8年结流程-高级用户培训课件

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1、,U8-871 年结流程,用友软件股份有限公司 2008年10月8日,年结导航,一、年结流程概括 二、跨年业务处理规则 三、年结前准备工作 四、典型问题分析 五、结转后业务数据检查 六、常见问题,年结流程概括,一、年结流程概括,U8-871是用友软件U8系列中目前最新版本，其年结过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下四点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。 二 、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。 三 、如果账套中没有启用薪资模

2、块可以将总账连同其他模块一并结转。 四、供应链、应收应付不支持重复结转。,年结流程概括手工结转流程介绍,完成上年工作,年度数据结转,账套备份,登陆系统管理 建立新年度账套,账套备份,说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份,完成结转核 对各模块数据,返回上年度 将总账结账,登陆系统管理 手工结转总账,年结流程概括自动结转流程介绍,完成上年度工作,账套备份,登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转,完成结转核 对各模块数据,返回上年度 将总账结账,登陆系统管理 手工结转总账,说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启

3、用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份,二、跨年业务处理规则,跨年业务处理规则,三、年结前准备工作,财务,总账 银行对帐平衡后，核销银行帐操作。 会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。 将“本年利润”科目转到“利润分配”科目（手工填制或通过设置自定义转账生成凭证）。 选项中启用调整期，不关帐的情况下也可以进行年度结转。调整期凭证数据只要记账就能结转到下年，不记账不参与结转。 固定资产 固定资产要在第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成，即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完

4、成，不能进行第12个会计期间的月末结账!如确实不需制单，则在批量制单中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。 如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进行，建议最好在上年里把数据调平。,财务,应收应付 应收应付中当选项里设置单据审核日期为业务日期时，本月的应收/付 款单，发票，合同结算单合同结算单等单据不审核情况下也可以月末结账 并结转，结转过程中系统会再次提示：上年尚有未审核的单据，是否结转 到下一年度。 应收应付中当选项中设置单据审核日期为单据日期时，本月的应收 （应付）单、发票、合同结算单等单据必须全部审核，否则不能结账，年结

5、。 建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结转 建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑 损益（外币结清）调整 12月份月结前进行本年度数据核对，确保业务账，科目账，应收应付 与总账对账正确性，从而尽量规避数据结转到新年度后出现对账不平情况。,供应链,采购管理、委外管理 没有限制 销售管理 发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单：全部审核或复核（红蓝单据均遵循此规则） 库存管理 采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、限额领料单：全部审核 整理现

6、存量 存货核算 出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理，另：如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后无法生成凭证； 12月份期末处理前一定要先做结算成本处理 使用计划价计价方式的年结前不要修改存货档案中的计划价 先进先出法，请备份年度帐后，再用计价辅助重写工具重算后，再结转，结转后恢复原来年度帐；,HR,薪资管理 薪资做完12月份的数据后，不做月末处理。新建09年年度账，在未做薪资的年度结转前不要进入薪资模块做任何操作。 考勤管理 考勤管理的考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果数据不结转到下年。 HR基础设置 “基础设置”菜单

7、下的人员档案与“业务工作”菜单下的人力资源模块的人员档案的区别： 前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度 后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度 建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中的信息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。,平台及环境,基础档案： 检查上下年基础档案是否一致 建立年度帐后下年基础档案不要进行删除。 数据库: 启用生产制造模块，数据库使用SQL2005 需要特别配置。配置方法如下：开始程序-Microsoft SQL Server2005-配置工具外围应用配置器功能的外围应用配置即席远程查询,选中

8、“启用OPENROWSET和OPENDATASOURCE支持“。 进行数据库收缩。 操作系统： 建议年结前重新启动服务器操作系统，如不能重新启动服务器，可以重新启动SQL服务。,补丁： A、建议在自动更新工具中看到CP开头，以JZ结尾的补丁要打上。(供应链结转在UFCOMSQL中对应的DLL文件是USGXLJZ.DLL) B、 到2008-10-13日为止年结相关补丁列表： CP-U871-1613-081011-AR CP-U871-1615-081011-CM CP-U871-1611-081010-PUOM CP-U871-1595-080928-CA CP-U871-1590-0809

9、27-SA CP-U871-1606-081009-JZ C、之后年结的补丁请通过ERP资源中心等渠道查询。,平台及环境,四、典型问题分析,一、 HR基础档案结转时报错 二、薪资结转过程报某一个工资项目无效 三、缺少基础档案报违反约束 四、年结过程中报“将截断字符串或二进制数值” 五、存货核算提示没有暂估成本单据，结转终止 六、红叉错误（缺少存储过程）,一、 HR基础档案结转时报错 (1),帐套名称：871版本2008-2009年结演示数据 产品名称：人力资源 发生时间: 2008-09-09 11:14:22 消息内容: 结转失败：用户取消结转,一、 HR基础档案结转时报错 (2),通过SQ

10、L的跟踪器跟踪过程（如下图）,把SQL语句在查询分析器里执行（如下图）,通过上面的语句分析该问题是由于2008年度账的数据库里多了一个表hr_hi_personbak。用下面语句删除就可以了。 drop table hr_hi_personbak,一、 HR基础档案结转时报错 (3),分析总结： 对于此类问题，一般都是在上年的数据库里用户添加了自己定义的表，或者维护人员在修改数据时，做了一些临时的备份表，这类表一般都是以BAK结尾，不光在HR模块里会出现，如果对其他表做了备份，在结转对应模块时会有类似的错误，这种现象用SQL的跟踪都容易发现，确认是做的临时备份表删除就可以了。,一、 HR基础档

11、案结转时报错 (4),二、薪资结转过程报某一个工资项目无效（1）,帐套名称：871版本2008-2009年结演示数据 产品名称：人力资源 发生时间: 2008-09-09 11:56:52 消息内容: 结转失败：用户取消结转,通过SQL的跟踪器跟踪过程（如下图）,二、薪资结转过程报某一个工资项目无效（2）,把SQL语句在查询分析器里执行（如下图）,通过上面的语句可以看出在08年的数据库里表wa_gzdata少了一个字段F_15，用语句加上或者在表设计里加上就可以了。 ALTER TABLE wa_gzdata ADD F_15 numeric(18, 2) NULL,二、薪资结转过程报某一个工

12、资项目无效（3）,分析总结： 对于此类问题，一般都是在上年的数据库里用户修改（删除）过工资项目，或者维护人员在后台修改数据时，没有对数据表修改全，提示无效字段F_* 一般都是这三个表不匹配对应造成的。在表WA_GZtblset里有一个工资项目，根据这个项目对应的ID号，在表WA_GZData里会产生一个 F_ID号的字段，在表WA_GZHZB里会产生一个 FG_ID号的字段，这些都是一一对应的不能缺少，如不对应根据具体情况在工资数据表添加或删除字段。,二、薪资结转过程报某一个工资项目无效（4）,三、缺少基础档案报违反约束 （1）,根据提示,“约束冲突，发生在表vendor字段vencode”，

13、可以判断是档案记录不一致，具体出错还是用事件探查器跟踪。,三、缺少基础档案报违反约束（2）,三、缺少基础档案报违反约束（3）,问题解决： 使用下面的语句检查不一致的档案记录 select * from ufdata_XXX_2008vendor where cvencode not in (select cvencode from ufdata_XXX_2009vendor ) 将缺失的记录参照正常的记录拷贝过来，问题解决。,三、缺少基础档案报违反约束（4）,四、年结过程报“将截断字符串或二进制数值” （1）,供应链结转至采购订单时报错“将截断字符串或二进制数值”，采购结转失败，导致年结失败。

14、,查看结转报告 错误说明如图,查看跟踪文件，发现“Error：8152”,错误跟前台错误一致,四、年结过程报“将截断字符串或二进制数值” （2）,查看语句，是在执行 insert into PO_Pomain时报错的。,四、年结过程报“将截断字符串或二进制数值”（3）,打开查询分析器，执行该语句。,错误再现,问题出在这里,前台显示正常,四、年结过程报“将截断字符串或二进制数值” （4）,首先看下2009年年度库中PO_Pomain表结构,再来看下2008年年度库中PO_Pomain表结构,09年为20 而08年是120,四、年结过程报“将截断字符串或二进制数值” （5）,错误原因： 修改了上年

15、数据库中表PO_Pomain结构，加长了表头自定义项目的长度，导致上下年度数据库表结构不一致，引发了截断字符串的问题，进而导致采购结转失败。,解决方法： 1、手工修改下年不一致的表结构，保持与上年一致。 2、在建立年度帐之前，修改 X:u8softadmin userdevelopupdate.sql,把修改表结构的脚本加入进去，让系统在建立年度帐后自动执行脚本，修改对应表结构。,四、年结过程报“将截断字符串或二进制数值” （6）,五、存货核算提示没有暂估成本单据，结转终止 （1）,后台跟踪没有发现报错信息，但发现此语句为对08年出入库单据的检验,五、存货核算提示没有暂估成本单据，结转终止 （

16、2）,在查询分析器中执行此语句发现有2条记录，并查询出具体记录,五、存货核算提示没有暂估成本单据，结转终止 （3）,通过对上面查询语句及结果进行分析，在上一年的出入库单据中存在iaprice和facost为NULL的单据 解决方法：根据数量反算出来单价或金额，UPDATE更新即可。,五、存货核算提示没有暂估成本单据，结转终止 （4）,六、红叉错误（缺少存储过程） （1）,这个错误没有明显的提示,只有用老办法，使用事件探查器跟踪，定位到出错的语句，然后在查询分析器中执行，看详细的错误情况。,六、红叉错误（缺少存储过程）（2）,六、红叉错误（缺少存储过程）（3）,经过分析，我们可以看到，提示的错误是“未能找到存储过程sp_clearcurrentstock_st”, 问题解决： 1、在其他正常的年度账中，找到这个存储过程并生成sql脚本，在新年度执行该脚本即可。 2、使用查询分析器：Sp_helptext sp_clearcurrentstock_st 得到该存储过程