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1、（证券代码：002253证券简称：川大智胜公告编号：2011-009四川川大智胜软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 证监发行字2007500号）的规定，本公司对截至2010年12月31日止前次募集资金的使用情况说明如下：一、前次募集资金基本情况经中国证监会证监许可【2008】751号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每
2、股面值1元，每股发行价人民币14.75元。截至2008年6月16日止，公司共募集资金19,175.00万元，扣除发行费用1,710.00万元，募集资金净额17,465.00万元。截止2008年6月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2008）32号”验资报告验证确认。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“募集资金管理制度”）
3、。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2008年7月14日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订募集资金三方监管协议，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10015%的（以较低者为准），银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以
4、根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。截止2010年12月31日，公司募集资金使用合计9,846.61万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,966.62万元；资金到位后，直接投入募集资金项目7,879.99万元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入798.13万元。截止2010年12月31日，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计8,416.52万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：银 行 名 称招商银行成都人民中路支行中国银行成都双流支行初始存放金额12,049.006,126.002010年12月31日余额7,157.481,259
5、.04合计18,175.008,416.52注：1、初始存放时间为募集资金的到位时间2008年6月16日，初始存放金额比募集资金净额17,465万元多710万元，系应支付的上市发行费用等。2、截止2010年12月31日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多798.13万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息收入。二、前次募集资金的实际使用情况（一）前次募集资金实际使用情况对照表截至2010年12月31日止，前次募集资金使用情况对照如下表：单位：人民币万元募集资金总额17,465.00已累计投入募集资金总额各年度使用募集资金总额：9,846.619,846.61变更用途的募集资金总额变更
6、用途的募集资金总额比例其中：2008 年2009 年2010 年3,561.863,300.452,984.30投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项 目 达序号募集后承募集前承诺募集后承诺实际投资金实际投资金额与募到 预 定可 使 用状 态 日承诺投资实际投资募集前承诺投诺投资金实际投资投资金额投资金额额集后承诺投资金额期项目空管自动项目空管自动资金额额金额的差额2011 年化系 统化系 统12,049.0012,049.004,930.1612,049.006,957.004,930.16-2,026.8412 月项 目项 目223塔台视景塔台视景2011 年模拟 机模拟 机6
7、,001.006,001.001,118.676,001.003,133.001,118.67-2,014.3312 月项 目智能化车项 目智能化车2011 年辆识别系辆识别系4,797.004,797.003,797.784,797.003,188.003,797.78609.7812 月统项目统项目合计22,847.0022,847.009,846.6122,847.0013,278.009,846.61-3,431.39注：1、公司实际募集资金净额17,465 万元，投入项目资金总额为22,847万元；根据招股说明书，相应的资金缺口由公司以银行借款或自筹资金方式解决。2、公司募集资金项目
8、实际投入进度未达到招股说明书承诺进度的原因在于：（1）2008 年，公司全力为汶川大地震抗震救灾提供军民航的空管系统保障，为北京奥运会提供地面车辆识别以及空管保障，由此对募集资金项目的实施进度产生了不利影响。（2）公司计划投入7,050 万元用于募集资金项目的系统集成、检测及生产厂房、研发的办公场地，因修建地块涉及成都市地铁3号线规划，导致相应的基建工程目前仍处于与成都市规划局及建委等机构协商、报备阶段，尚未开工。（3）由于基建工程尚未建成，部分相关设备购置时间延迟。3、由于截止2009年12月31日公司募集资金项目实际投入进度与招股说明书披露的投资计划差异超过30%，根据公司募集资金管理制度
9、，需要调整募集资金项目投资进度。公司于2010年3月16日对募集资金项目投资进度进行了调整并予以了公告，调整后其建设期由两年改为3.5年，自募集资金到位起计算，即2008年6月至2011年12月。（二）前次募集资金实际投资项目变更情况截至2010年12月31日止，前次募集资金实际投资项目没有发生变更。（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明截至2008年6月16日止，公司以自筹资金预先投入募投项目1,966.62万元，其中空管自动化系统项目1,399.86万元、塔台视景模拟机项目112.83万元、智能化车辆识别系统项目453.92万元。募集资金到位后，公司以募集资金对上述预先投入资金进
10、行了置换。（四）闲置募集资金情况说明3-序号1020300公司募集资金在募集资金专户中存储，不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：人民币万元承诺投资项目承 诺 效 益（ 注 1 ）最近三年实际效益（注 2）2008 年 2009 年 2010 年截止日累计实现效益是否达到预计效益（注 3）空 管 自 动 化系 统 项 目塔 台 视 景 模拟 机 项 目智 能 化 车 辆识别系统项目合计年均 11,900年均 5,000年均 4,303169.89709.83136.121,015.843,015.542,210.181,474.146,699.8
11、63,185.432,920.011,610.267,715.70是是是注：1、承诺效益是指项目达产后10年平均销售收入。2、实际效益是指项目投入后新增产品销售收入。3、2008年、2009年、2010年尚在建设研发期，公司在该期间已逐步产生效益。四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况前次募集资金实际使用情况与公司2010年度报告信息披露情况对照如下：单位：人民币万元实际投资项目空管自动化系统项目塔台视景模拟机项目智能化车辆识别系统项目合计截止2010年12月31日募集资金实际投资金额4,930.161,118.673,797.789,846.61公司2010年度报告信息披露募集资金实际投资金额4,930.161,118.673,797.789,846.61差异特此公告。四川川大智胜软件股份有限公司董事会二 O 一一年二月二十六日4
