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1、报告五：核心管理流程报告,2003年07月,企业管理与人力资源管理咨询项目,机密,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,1,目录,一、管理流程综述 二、管理流程设计 投资管理流程 参、控股子公司管理流程 财务管理流程 审计流程 人力资源管理流程 行政办公管理流程,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,2,管理流程综述,设计目标：完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理关系，清晰总部各部门职能界限，提高总部管理效率。 设计方法：基于新华信为电广传媒
2、提出的管理模式和组织结构设计建议对集分权关系的要求，同时考虑到电广传媒的内控管理流程制度的现状与特色。 设计原则：完整、清晰、高效、增值性和可操作性。,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,3,活动：流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作。,子流程：作为某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集合。不能用简单的活动表示，本身包含很多的活动，涉及到较多的岗位，则可做子流程处理,判断：表示一些会产生YES和NO的活动。如审核，可能同意或不同意，审核这个活动就表示为一个判断。使用判断，就至少有两个输出，一个YES，一个NO。,子流程,
3、流程开始或结束,审批,审批：代表最终的决策,流程描述符号体系1,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,4,岗位名称：活动涉及的工作岗位。放在两条虚线之间，表示两条虚线间的活动由哪个部门，哪个岗位完成。,虚线：用以分隔岗位的符号，配合岗位名称使用。,流程描述符号体系2,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,5,投资管理流程,集团中长期投资规划管理流程 集团年度投资计划流程 分、子公司项目投资管理流程 总部投资项目管理流程,参、控股子公司管理流程,参、控股子公司重大经营事项管理流
4、程 参、控股子公司外派高管任命流程 参、控股子公司外派高管年度绩效 考核流程 参、控股子公司外派高管变动管理流程,财务管理流程,集团内部资金调拨流程 投资类资金调拨流程 总部费用借款流程 总部费用报销流程 总部银行转帐付款流程 总部会计核算管理流程 集团财务综合管理流程 总部年度费用预算管理流程,审计流程,常规审计流程 专项审计流程,人力资源管理流程,总部人力资源规划流程 总部员工定岗定编流程 总部年度招聘计划制订流程 总部招聘流程 总部员工入职流程 总部员工辞职流程 总部员工考核流程 总部员工薪酬制订流程 总部年度培训计划制订流程 总部培训子流程 总部员工职业生涯规划流程,行政办公管理流程,
5、总部发文流程 总部收文流程 集团印章刻制、启用流程 固定资产采购流程 总部集中采购物品申购流程 集团车辆日常费用（维修费、汽油费） 管理流程,电广传媒核心管理流程清单,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,6,目录,一、管理流程综述 二、管理流程设计 投资管理流程 参、控股子公司管理流程 财务管理流程 审计流程 人力资源管理流程 行政办公管理流程,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,7,现有 流程,现存问题分析,项目结束后应进行项目决算 ，差异分析 对投资效果应加强跟踪管理
6、,投资机会选择缺少清晰的集团发展战略与投资战略的有效引导和调控 可行性研究缺乏完整的计划预算评估论证,投资管理流程现状简析,对项目实施过程需要加强监督管理 对项目预算需要严格控制,项目期前,项目期,项目期后,流程优化建议,强化集团总部战略管理能力，加强对集团战略规划、中长期投资计划、年度投资计划的管理 加强企业管理部对投资预算和决算的管理 企业管理部组织相关部门对项目投资效果进行评价、反馈，进一步改善投资管理程序与方法,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,8,投资管理权限划分分公司和总部投资项目,战略研发中心,审核子公司年度投资计划
7、 行业研究/投资建议,编制子公司年度投资计划,参、控与项目实施,集团发展战略规划起草 集团中长期投资规划起草 集团年度投资计划起草 编制年度投资预算,分公司,分公司下属 子公司,提出项目建议 提出可行性研究报告,投资额500万以下的项目立项 投资额在300万以下的投资项目审批,投资额在500万到1000万的子公司投资项目立项 总部300万以下的投资项目审批 投资项目预算审查，,对所有投资项目进行绩效评估,参与评估,总裁办公会,集团发展战略规划审核 集团中长期投资规划审核 集团年度投资计划审核,董事会,集团发展战略规划行政决策 集团中长期投资规划行政决策 集团年度投资计划行政决策,股东大会,集团
8、发展战略规划法定决策 集团中长期投资规划法定决策 编制集团年度投资计划法定决策,投资额在300万以上投资项目的行政决策,投资额占1000万到公司净资产5的重大投资项目法定决策,投资额占公司净资产5以上的重大投资项目法定决策,投资决策委员会,集团中长期投资规划专业决策 集团年度投资计划专业决策,投资额在300万以上投资项目的专业决策,组织实施、监督和控制由集团总部立项审批的项目 预算控制,组织实施、监督和控制由分公司立项审批的项目,参与评估,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,9,投资管理权限划分总部直属子公司投资项目,战略研发中心,
9、集团发展战略规划起草 集团中长期投资规划起草 集团年度投资计划起草,投资项目的专业审核,总裁办公会,董事会,股东大会,对投资额在300万以上投资项目形成集团意见,对投资额在1000万到公司净资产5的投资项目形成集团意见,对投资额占子公司净资产5以上的投资项目形成集团意见,投资决策委员会,投资额在300万以上投资项目的专业审核,对子公司年度投资计划进行 审核，形成集团意见,对子公司中长期投资计划进行 审核，形成集团意见,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,10,战略发展研究中心,中长期投资规划,分、子公司,结束,分、子公司 战略规划,
10、组织实施,层层审批,评价和控制,行业投资建议,Y,N,集团 战略规划,开始,集团中长期投资规划管理流程,董事会 总裁办公会 投资决策委员会,层层审核,股东大会,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,11,分、子公司,战略发展研究,投资决策委员会 预算委员会 总裁办公会 董事会,开始,审批,编制分、子公司 年度投资计划,汇总、编制集团 年度投资计划,审核,结束,Y,N,集团中长期 投资规划,集团年度投资计划流程,层层审核,股东大会,Y,N,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,
11、12,战略发展研究中心,投资决策委员会 总裁办公会,开始,决策审批,审核,提出项目建议,审核,a,Y,编制可行性 研究报告,编制运作方案 和相关文件,N,N,N,Y,分、子公司,项目发起人或项 目负责人,方案论证 法律咨询,谈判签约,Y,组织论证,分公司、控股子公司项目投资管理流程（1）,层层审核,董事会 股东大会,Y,N,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,13,分、子公司,战略发展研究中心,a,项目实施,结束,过程监督控制,效益评估,分公司、控股子公司项目投资管理流程（2）,Copyright2003 By SINOTRUST
12、Management Consulting,14,战略发展研究中心,开始,提出项目建议,审核,a,编制可行性 研究报告,编制运作方案 和相关文件,N,Y,方案论证 法律咨询,谈判签约,Y,项目发起人或 项目负责人,N,组织论证,总部项目投资管理流程（1）,投资决策委员会 总裁办公会,决策审批,层层审核,董事会 股东大会,Y,N,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,15,战略发展研究中心,项目负责人,a,组织项目实施,结束,过程监督控制,效益评估,总部项目投资管理流程（2）,Copyright2003 By SINOTRUST Man
13、agement Consulting,16,目录,一、管理流程综述 二、管理流程设计 投资管理流程 参、控股子公司管理流程 财务管理流程 审计流程 人力资源管理流程 行政办公管理流程,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,17,管理目标,提高投资收益，确保集团的投资利益,健全与完善参、控股企业法人治理结构，确保董事会的有效运行。 通过董事会加强对参、控股子公司年度经营计划编制与考核、财务预算、重大投资及利润分配等重大经营事项的管理。 加强对参、控股子公司经营状况的跟踪、分析。 加强对下派到参、控股子公司的产权代表与外派管理人员的管理。
14、 加强与合资方的沟通与协调。,管理重点,参、控股子公司管理思路,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,18,外派产权代表,集团董事会,开始,提出处理意见,在子公司董事会 按总部意见表决,结束,表决形成 董事会决议,Y,企业管理部,讨论并 提出意见,总裁办公会,是否需 董事会批示,Y,N,参、控股子公司重大经营事项管理流程,分析论证， 上报,反馈公司意见,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,19,开始,提出候选人,结束,审查,Y,人力资源部,决定人选,正式发文,N,总裁办公会
15、或集团董事会,人力资源部 企业管理部 财务总监,总裁,任命,参、控股子公司外派高管任命流程,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,20,外派高管,人力资源部 企业管理部 审计监察部 财务总监,人力资源部,开始,填写绩效考核表 /年度工作总结,提出考核意见 评议/打分,结束,汇总考核结果 提出奖惩措施,总裁,审批,兑现奖惩,参、控股子公司外派高管年度绩效考核流程,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,21,人力资源部 企业管理部 审计监察部 财务总监,人力资源部,开始,提出变动
16、意见,结束,汇总 提出变动方案,总裁,执行方案,总裁办公会或集团董事会,审批,参、控股子公司外派高管变动管理流程,发文,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,22,目录,一、管理流程综述 二、管理流程设计 投资管理流程 参、控股子公司管理流程 财务管理流程 审计流程 人力资源管理流程 行政办公管理流程,Copyright2003 By SINOTRUST Management Consulting,23,财务管理管理权限划分,分公司 子公司,总部,董事会,分公司无对外融资权 子公司发行债券需提供 可行性研究报告和融资 方案 鼓励子公司进行 银行贷款,由财务部组织审核 子公司债券融资方案， 提出审核意见,对子公司债券融资方案 出示公司意见,分公司提出资金申请报告 调出资金单位按总部 要求付款,由财务
