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1、附件一、 中国移动全面预算管理系统中国移动全面预算管理系统 功能需求功能需求 中国移动全面预算管理系统功能需求中国移动全面预算管理系统功能需求 第 1 页 共 2 页 目目 录录 1.1.术语与定义术语与定义1 1 1.1.1.1.术语和定义术语和定义1 1 1.2.1.2.符号与速略语符号与速略语1 1 2.2.总体说明总体说明1 1 2.1.2.1.全面预算管理系统建设目标全面预算管理系统建设目标1 1 2.2.2.2.全面预算管理系统建设原则全面预算管理系统建设原则1 1 3.3.全面预算管理系统总体定位和架构全面预算管理系统总体定位和架构2 2 3.1.3.1.全面预算管理对系统支撑的
2、需求全面预算管理对系统支撑的需求2 2 3.2.3.2.全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位4 4 3.3.3.3.系统体系架构系统体系架构5 5 3.4.3.4.系统总体功能架构系统总体功能架构6 6 4.4.详细功能需求详细功能需求9 9 4.1.4.1.预算管理预算管理1010 4.1.1.年度预算编制10 4.1.2.年度预算编制审批14 4.1.3.年度预算审核14 4.1.4.集团下达预算15 4.1.5.省公司对责任单位分解预算16 4.1.6.下达责任单位预算16 4.1.7.责任单位对部门分解预算17 4.1.8.下达业
3、务部门预算17 4.1.9.季度预算编制18 4.1.10. 日常项目预算申报20 4.1.11. 日常项目预算申报审批29 4.1.12. 日常项目预算调整31 4.1.13. 日常项目预算调整审批36 4.1.14. 日常费用预算申报39 4.1.15. 日常费用预算调整45 4.1.16. 日常成本预算汇总51 4.1.17. 日常资金预算汇总53 4.1.18. 实际成本数据补录55 4.1.19. 历史数据积累 （可选）.59 4.1.20. 项目管理60 4.2.4.2.查询分析查询分析6161 中国移动全面预算管理系统功能需求中国移动全面预算管理系统功能需求 第 2 页 共 2
4、页 4.2.1.多维查询61 4.2.2.报表分析63 4.3.4.3.个人工作台（可选）个人工作台（可选）7070 4.4.4.4.预算控制逻辑预算控制逻辑7373 4.4.1.项目预算申报73 4.4.2.合同签订73 4.4.3.员工报帐75 4.4.4.供应商报帐76 4.5.4.5.系统管理系统管理7777 4.5.1.工作流管理77 4.5.2.权限管理79 4.5.3.数据字典维护81 4.5.4.预算帐套 （可选）.87 4.5.5.实际发生额89 4.5.6.映射管理89 4.5.7.模版维护90 4.5.8.预算控制策略91 4.5.9.单据附件管理93 4.5.10. 系
5、统维护94 5.5.接口管理功能需求接口管理功能需求9595 5.1.5.1.全面预算管理系统接口集成需求整体描述全面预算管理系统接口集成需求整体描述9595 5.2.5.2.全面预算管理系统接口集成详细需求全面预算管理系统接口集成详细需求9797 5.2.1.与统一信息平台（OA/Portal）系统接口功能需求.97 5.2.2.与合同管理系统接口功能需求.101 5.2.3.与集中报账平台接口功能需求.104 5.2.4.与 ERP 核心系统接口功能需求.108 5.2.5.与综合分析系统 IBAS 系统接口功能需求109 5.2.6.与投资管理系统接口功能需求（可选）.110 5.2.7
6、.与集团预算管理系统接口功能需求.111 5.2.8.与其它业务系统接口功能需求（可选）.111 6.6.集团总部补充需求集团总部补充需求111111 6.1.6.1.预测审批预测审批111111 6.1.1.预算编制流程.111 6.1.2.预算/预测审批流程114 6.2.6.2.汇总汇总114114 6.3.6.3.调整调整114114 中国移动全面预算管理系统功能需求中国移动全面预算管理系统功能需求 第 3 页 共 2 页 6.4.6.4.分析分析/ /监控监控114114 6.5.6.5.预算执行评价预算执行评价114114 中国移动全面预算管理系统功能需求中国移动全面预算管理系统功
7、能需求 第 1 页 共 114 页 1.1.术语与定义术语与定义 1.1.1.1. 术语和定义术语和定义 名词名词解释解释 报账平台系统特指中国移动财务集中建设的报账平台系统 ERP 接口平台特指中国移动 ERP 与外围系统连接的 IT 支撑平台 1.2.1.2. 符号与缩略语符号与缩略语 缩写缩写英文描述英文描述中文描述中文描述 ERP Enterprise Resource Planning 特指中国移动 ORACLE ERP 系统 OAOffice Automation 特指中国移动统一信息平台（OA）系统 2.2.总体说明总体说明 2.1.2.1. 全面预算管理系统建设目标全面预算管理
8、系统建设目标 全面预算管理系统建设的总体目标是搭建以业务项目为核心的全面预算管理系统，构建业务 财务一体化管控体系，建立完整的涵盖预算编制与预算管控相关业务流程的信息系统支撑，从而 提升全面预算管理组织运作的有效性， 具体目标如下： 规范全面预算管理配套 IT 系统建设 将全面统一的全面预算管理业务规范固化在统一的系统规范中 利用信息化手段真正实现全面预算的闭环管理 以信息化整合财务资源、高效支撑财务运作，提升财务服务效率/质量 实现业务运作与财务监控环节间的有效集成及业务财务信息共享 2.2.2.2. 全面预算管理系统建设原则全面预算管理系统建设原则 为保证各省、自治区、直辖市公司（以下简称
9、“省公司”）层面全面预算管理相关系统建设 的顺利进行，全面预算管理相关系统建设遵循以下原则： 中国移动全面预算管理系统功能需求中国移动全面预算管理系统功能需求 第 2 页 共 114 页 规范性规范性 系统建设应统一规范，满足业务需求、提升业务绩效，提高业务自动化、改进工作效率，保证数 据质量的提升，保障决策的准确性，保证更安全、更可靠的业务信息，形成面向业务的 IT 组织和 管控体系； 前瞻性前瞻性 系统建设符合总体目标战略，融合行业最佳实践，应用先进、开放、经市场证明的成熟技术体系， 在 IT 架构的各组成部分尽可能使用业界公开标准； 易用性易用性 系统业务开发快速简便，系统易学习、易操作
10、、易维护；供应商和平台数量最小化；IT 架构层次 简单、高效实用； 灵活性灵活性 系统能适应不同的业务环境，系统应用业务可配置、可扩展、可管理，IT 架构层次化、组件化， 灵活的配置数据参数化，系统数据模块化、模型可扩充； 整合性整合性 IT 资源集成整合（信息/模块/功能资源），IT 技术集成整合（界面/信息/流程/应用集成） 安全性安全性 系统运行数据安全，接口集成安全； 3.3.全面预算管理系统总体定位和架构全面预算管理系统总体定位和架构 3.1.3.1. 全面预算管理对系统支撑的需求全面预算管理对系统支撑的需求 全面预算管理的重点业务分为年度预算管理及日常预算管理两个部分，年度预算管理
11、的重点是年 度预算的编制，包括运营支出/运营收入/资本开支/资金收入/资金支出；日常预算管理的重点运 营支出预算。 全面预算管理系统利用信息技术的手段，设计全面预算管理系统的核心理念：以业务计划项目预 算管理为核心，通过项目活动管理将企业全面预算管理的控制能力渗透至企业经营各个环节；通 过业务与财务的协同管理，将财务会计流程与经济业务流程有机地融合，用事前的业务计划预算 中国移动全面预算管理系统功能需求中国移动全面预算管理系统功能需求 第 3 页 共 114 页 来控制业务和财务活动的发生和执行，并自动实现账务处理。具体全面预算管理业务对系统支撑 需求如下图所示： 图 3.1-1 全面预算管理
12、业务对系统支撑需求图 全面预算管理实现的业务财务一体化模式体系涵盖的业务包括：年度预算管理、日常项目预算管 理、合同管理、结算管理、付款管理、核算信息管理六个部分，重点关注以下环节： 在全面预算管理的思路和目标框架下，进行年度预算的编制、分解、审批、调整、下达流程， 并进行预算的分析及考核管理； 在全面预算管理的框架下，在已编制好的年度预算大盘子内进行日常业务项目活动的开展， 日常执行、调整、分析与考核。以基于业务活动的运营开支、资本开支管理、成本核算为主 要的信息来源，作为预算执行过程中控制的基础和重心。按照预算编制中对业务活动各维度 控制并归集统计的要求，制定明细的业务活动类型以及业务与业
13、务活动分类对照关系，并基 于明细的业务活动类型等各种维度进行项目活动的申报，确保业务活动申报的准确性。 通过年度预算大盘子来控制每项活动的申报（包括具体的业务计划类活动和常规类的活动）， 通过申报的业务计划预算项目总额来控制活动的进行与预算执行包括签订合同、付款等。 中国移动全面预算管理系统功能需求中国移动全面预算管理系统功能需求 第 4 页 共 114 页 项目活动的结算管理可分为付现和非付现两类。非付现业务基于申报的活动明细类别进行成 本的待摊与计提。需付现业务包括有合同的活动（工程建设、采购、宣传广告等）、无合同 活动（员工报销、借款、公司资源申领等）。其中有项目的合同通过申报的项目活动
14、来控制 合同管理（合同签订与执行），具体表现为在合同起草时，合同内容与项目活动关联，按照 活动明细类别分拆合同总金额，从而进行活动预算控制。通过签订的合同控制付款管理（供 应商付款），具体表现为供应商付款申请时审批的内容，需严格按照合同付款条款的内容、 合同付款进度进行审批。无合同活动（如员工报账）直接由活动控制，具体体现在员工报账 的项目/内容需要与具体活动进行关联，按照活动明细类别分拆明细报账项目，从而进行基于 活动的预算控制。 系统可自动进行核算信息归集整理，在系统内实现预算科目与会计科目的映射关系。 3.2.3.2. 全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位全面预算管理系统在财务
15、系统整体架构中的总体定位 全面预算管理系统在财务管理系统整体应用架构中位于业务应用层，其满足对公司全面业务预算 及财务预算的编制/管控/分析等业务需求，作为财务控制功能中的一个应用系统，全面预算管理 系统在财务系统整体架构中的定位关系如下图所示： 收入保障系统 运营数据仓储 (ODS)财务数据仓库(FDW) 营收资金稽核系统 统一信息平台 (OA系统) 财务信息查询、分析与共享 集成的交互界面 审批工作流引擎待办事项 金 融 系 统 接口平台 统计报表 内控管理系统 Oracle HR网管系统 核算与结算 报告与决策支持 信息输入与输出 BOSS 业务支撑 报账平台 综合查询综合分析 Orac
16、le 财务& 供应链 应付模块总账模块 采购模块 现金模块应收模块 工程模块资产模块库存模块 数据集市 综合分析系统 目标建设系统规划、在建系统财务系统范畴 财务控制 标杆管理 系统功能 预预算算管管理理系系统统 成本管理系统 业务支撑 资产系统工程系统合同系统采购系统 资 金 管 理 系 统 银 企 互 联 业绩考核系统 财务报表 收入保障系统 运营数据仓储 (ODS)财务数据仓库(FDW) 营收资金稽核系统 统一信息平台 (OA系统) 财务信息查询、分析与共享 集成的交互界面 审批工作流引擎待办事项 金 融 系 统 接口平台 统计报表 内控管理系统 Oracle HR网管系统 核算与结算 报告与决策支持 信息输入与输出 BOSS 业务支撑 报账平台 综合查询综合分析 Oracle 财务& 供应链 应付模块总账模块 采购模块 现金模块应收模块 工程模块资产模块库存模块 Oracle 财务& 供应链 应付模块总账模块 采购模块 现金模块应收模块 工程模块资产模块库存模块 应付模块总账模块 采购模块 现金模块应收模块 工
