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1、利川市正圆药业发展有限公司五年亿元工程建设项目可行性研究报告（送 审 稿）第一章 总 论1.1 公司概要1.1.1基本情况利川市正圆药业发展有限公司,创建于2002年9月,注册于2004年10月,是一家具有独立法人资格的民营企业。公司主要从事生态型中药农业生产经营,有中药材种植、畜牧养殖、白酒酿造、药材加工等产业配置,主要产品有：中药材品种15个,畜产品3个,酿造品一个。公司以科学发展观为指导,坚持“立体栽培、生态链接、循环利用”的发展模式;坚持产品的“地道性、安全性”的行业准则；坚持富民理念；坚持科学管理，使企业在短短的六年发展中取得了长足进步。公司2007、2008年获“恩施自治州农业产业
2、化重点龙头企业”称号；被中国科协、财政部评为“全国科普惠农兴村”先进单位；在人民银行全国统一标准的信用评级中被评为A+级信用企业；公司生产的“正源”牌川续断2008年获“湖北省名牌产品”称号；公司总经理谭宗相被评为利川市首届“社会主义新农村优秀建设者”。公司坚持用现代企业制度规范企业行为，制定了“用工管理制度”、“农业劳作项目工价管理制度”、“生产质量技术标准监督验收管理制度”、“牲畜饲养暨疫病防治管理制度”、“财务管理制度”、“收购、加工、销售管理暂行办法”、“生产安全管理制度”等一系列企业运行制度，保障了公司的稳健运行。公司坚持以人为本，从生产第一线培养人才，把有知识、有经验、有能力、人品
3、好的提拔到高层管理岗位，从药材产区招募工人，保障了生产的顺利进行。公司管理层具有中高级职称的4人，高中以上文化程度的5人，公司与华中科技大学药学院、湖北省农科院建立了长期合作关系，有力保障了公司高起点运行。1.1.2 财务状况利川市正圆药业发展有限公司2006年完成基本建设，2007年步入收益期，当年实现总产值675万元，2008年实现总产值759万元，2009年预计实现销售收入2000万元。资产质量保持高度增值状态,与一般企业资产比,具有可持续增长增值的潜能。这就是农业区别于其它产业的自然优势。1.1.3 法人代表基本情况法人代表朱嫦娥，女，1964年9月生，高中文化程度，湖南省常德市人，原
4、系湖南省航运局常德分局职工，企业改制后自谋职业，2002年来利川投资创业。1.1.4 建设项目的基础条件利川市正圆药业五年亿元工程建设项目,是在拥有四大有利条件下提出来的,一是利川有独特的自然资源条件,主要表现为“八山半水分半田”的山地资源、立体海拔决定的立体多样性分布的生物资源、植根于“华中药库”且底蕴深厚的民间中医药文化资源；二是有自上而下的政策环境，特别是国务院副总理李克强视察恩施以后，国家发改委、财政部、湖北省委省政府出台的一系列关于扶持恩施州农业产业化发展的政策，以及中央到地方把振兴民族医药作为经济和社会发展的重要内容，民族药业发展的春天已经到来；三是有世界范围内日益增长地中医药消费
5、需求，为中药发展提供了契机；四是有公司已建成5000亩生态中药材示范基地的成功经验，为实施五年亿元工程建设项目奠定了基础。1.1.5基本方案产品方案：发展中长期木本药材，林下套种一至五年生草本药材。主要发展厚朴、黄柏、续断、云木香等品种；链接发展畜禽养殖，以高山生态猪、生态鸡等品种为主。运作模式：实行“公司+药材专业村+专业合作社+科技+仓储物流”的高速动车组联动模式。公司的职责是：基地示范，有偿供种供苗，颁行技术标准、开展技术培训、技术服务、收购产品、加工整理、配套仓储物流、开拓市场；乡镇村的职责是：落实规划，配套政策，组织协调，推进发展；专业合作社的职责是：按规划种植，按标准种植，按合同交
6、售。1.2 提出本项目的依据 五年亿元工程建设项目主要依据中央、省、州、市各级党委和政府的政策规定：一是国家十六个部委2007年产3月联合颁布的“振兴民族医药发展纲要”；二是省、州政府“十一五”规划关于加快中药材板块经济建设的产业政策导向；三是国务院副总理李克强视察恩施后，财政部、国家发改委等部门为落实李克强副总理的指示，就加大支持恩施州发展所出台的一系列特殊政策；四是与国家“十一五”产业扶贫攻坚计划对接，为利川高海拔农业生态脆弱区农民增收、脱贫致富找到切入点； 五是根据州委州政府“生态立州，产业兴州，开放活州”的发展战略，把高海拔农业生态脆弱区农业结构进行科学调整，真正实现生态农业、特色农业
7、、循环农业、高效农业的科学统一。1.3 规划的综合评价实施五年亿元工程建设项目是现代大农业必然要求，它以农民利益最大、风险最小为驱动力，实现了资源科学组合和集约利用；五年亿元工程建设项目以产质量和量的科学统一为基点，为地方工业发展找到了突破口，使地方工业发展有了稳固的资源基础，它把增加农民收入、壮大农村经济、发展地方工业、增加地方财力有机地统一起来了；五年亿元工程建设项目以“立体栽培、生态链接、循环利用”为理念，走出一条“环境友好、资源节约”的山区农业产业化发展路子；五年亿元工程建设项目把产品开发与全人类的消费需求科学的统一起来,它以地道性为产品优质的先天条件,以无害化生产方式实现产品安全承诺
8、,以多品种、生长周期差异和生态工程技术目标优先等经营战略来化解市场风险；五年亿元工程建设项目实施需要一个适合其生存发展的“生态环境”，营造良好的产业发展“生态环境”是规划得以成功的关键，只有“环境”与产业形成良性互动，规划才会圆满实现。综上所述，五年亿元工程建设项目具有起点高，规模大，对科学调整农村产业结构、增加农民收入、发展民族医药工业、壮大地方财力、弘扬光大民族医药文化具有现实意义；五年亿元工程建设项目的实施，使部分村在十年内就能达到亿元规模，这种小投入大产出模式能示范带动更多的贫困村跨入亿元村行业。建议利川市委市政府和有关部门尽快对本项目进行评估，如可行，尽早批准本项目付诸实施。第二章
9、项目投资概算及资金筹措2.1 项目总投资2.1.1 项目总投资估算本项目总投资20395万元，金额虽然较大，但易于筹集和调度。主要体现在四个方面：一是专业合作社所集股本中含山地林权股和一部分现金股，合作社在使用山地时没有土地占用费支付压力，所集现金股能够解决生产中的一部分需要；合作社还可以利用股权人通过农村信用社分散获得小额贷款集中使用。二是政府可以通过整项目建设投资估算表 表2-1 单位：万元项 目合计正圆药业投资构成40家专业合作社投资构成 小计国家扶持企业自筹银行贷款小计国家扶持企业自筹银行贷 款总投资构成2039555355001230380514860144080605360一、固定
10、资产投资203520355001230305（一）土建工程16301630-12301、征地费50亩600600600（1）仓储中心30亩360360360（2）整理车间15亩180180180（3）展示中心5亩6060602、建筑工程投资10301030630（1）标准库5000550550400150（2）整理车间2000220220220（3）展示中心1000110110110（4）厂区硬化绿化150150150（二）设备投资405405100305（1）仓库去湿设50台404040（2）叉车5台252525（3）专用运输车6台270270270（4）检测化验设备5台151515（5）监
11、控设施10联454545（6）微机四台101010二、扩充流动资金183603500350014860144080605360合退耕还林等政策资源，帮助合作社解决中长期产品的种子种苗扶持，实行滚动使用，第四年全额回收再投，有利于提高国家扶持资金的使用效益。三是合作社股权人可以从合作社承包生产项目，按生产技术标准验收后再支付项目工资，既延缓了支付压力，又分散了季节性劳动力压力，为社会减轻了农民工就业的负担。项目投资中流动资金占18360万元，占总投资的90%，所需资金主要是生产性流动资金，其周转期在三年以上，这是农业区别于其他产业资金循环的特点，没有强有力和持续的扶持手段，农业经济体和农业产业化
12、不可能发展壮大。四是合作社可以利用烟叶生产的烟水工程、烤房等生产设施，不需要另建炕房，节约了投资，提高了农业生产设施的综合效能。 在总投资中，中药物流仓储建设是本项目的关键工程，它是中药材在未来标准化进程中由“草”变“宝”的必要条件，它与利川道地药材板块基地建设实行无缝对接，它是将中药材生产、储存、运输各环节置于产品标准控制下的必要条件，本项目选择“标准化”作为建设定位是必须的。 在总投资中，由正圆药业独立承担的项目总投资5535万元，其中固定资产投资2035万元，主要用于物流仓储、整理车间、展示中心、厂区道路、仓储物资保质维护设施、保安防护、防火监控设施、微机管控系统、药材运输专用工具等设施建设；追加流动资金3500万元主要用于收购基地初级产品进行加工分级整理、包装、储存的资金需要。2.2 项目收益预期支撑估算建设项目预期收益估算表表2-2 单位：万元项目 总 销 售正圆药业销售收入40家专业合作社销售收入合计药材销售收入养殖销售合计药材销售养殖销售 小 计收购加工销售自产销售9281238812361122611210000270054000216003240014700254020002000540216021602686025402000200054043204320
