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1、企业资金调度管理制度篇一：资金调度管理办法01资金调度管理办法第一章、 总则第一条、为贯彻执行集团公司12号文，切实发挥我厂资金结算中心作用，严格规范资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，制定本办法。第二条、本办法所称资金是指电厂第三条、本办法适用于电厂。第二章、 资金调度管理第四条、资金调度管理方式按照集团公司收支两条线的管理要求，电费收入直接转入收入户，由集团公司结算中心自动上划至集团公司。成本费用支出根据资金滚动预算支付，集团按上报的资金滚动预算下拨资金，财务部按照各费用管理部门上报的资金预算支付各项成本费用。第五条、根据分公司下达的全年预算，安排全年各项成本费用的支出。根据集团公司
2、资金调度管理 “年预算、月平衡、周调度、日安排” 的要求，合理安排资金，使得企业资金的收支可控、在控。年预算 根据分公司下达的目标利润，编制出年度损益预算、资本性收支预算，分公司核准后，编制年度损益预算、资本性收支的执行预算，下发各项成本费用管理部门，由各部门控制各自的成本费用支出，使得全年预算支出可控、在控。月滚动 根据核定的全年预算指标，按照分公司“月考核、季兑现、年清算”的原则，将全年预算指标分解落实到各月份，根据月度分解预算，各部门上报月资金支出预算，各项成本费用支出按月度预算控制。周滚动 每周四前，各费用主管部门，根据各自主管费用项目，上报月度及每周需支付的费用资金数额，要求资金预算
3、上报要及时准确。财务部严格按照集团公司滚动预算上报要求及时上报，财务部按预算安排下周资金的支出，没有上报资金预算的费用，不能支出，由此产生的问题，由费用主管部门负责。日安排 财务部根据滚动预算将集团公司下划的资金，安排日常资金支付，没有上报资金预算的费用不能支出。第六条、资金调度日常管理财务部是资金调度管理的部门，厂属各部门配合财务部的工作。财务部设专人负责资金预算的管理和调度，每月按时上报资金滚动预算，其他各费用管理部门配合财务部滚动预算的编制工作。每周按时报送本月及各周费用支出预算，要求数据报送及时准确。财务部根据滚动预算支付各种费用，日常要及时核对企业与银行帐余额，防止或减少发生未达帐项
4、。及时催收电费、合理安排资金支出，保证资金周转正常。第七条、本办法由财务部负责解释。第八条、本办法自发布之日起执行。篇二：资金调度管理办法六合盛公司资金调度管理办法第一章 总 则第一条 为实现六合盛公司下属各企业资金统一调度，严格规范资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，制定本办法。第二条 本办法所称资金是指涵盖公司项目前期准备、工程建设、生产经营等过程各环节的资金，包括工程建设资金、生产营运资金。第三条 本办法适用于集团公司及下属子公司。第二章 资金调度管理第四条 资金调度管理方式及流程由各子公司财务部根据本项目公司月资金预算提出资金需求?集团财务部 ?董事长审批 ?集团财务部?子公司财
5、务部第五条 集团公司建立资金调度会制度，由财务管理部主持，按照“年预算，月平衡，周调度，日安排”的原则，通过分析、预测、控制等方法，对企业的资金实行集中统一调度和管理。集团公司财务管理部资金调度程序如下：年预算 根据集团公司确定的年度投资损益预算及进度计划节点，财务管理部会同相关部门主持制定年度资金预算，经董事长办公会审核批准后执行。月平衡 在年度资金预算控制额范围内，根据各子公司上报的月资金需求，在分析上月资金调度执行情况和研究处理资金筹集、拨付等重大事项的基础上，综合平衡当月资金流量，确定当月资金流入流出预算。周调度 财务管理部每周五根据各公司资金使用情况，在月资金平衡资金预算的基础上，对
6、各子公司上报的临时紧急性资金预算进行审核和平衡，并报董事长确定调整金额。日安排 根据月度及周资金流量预算，结合各企业银行存款结存情况，由财务管理部通知各子公司进行拨款,并报董事长审批。第六条 各子公司应比照集团公司本部资金管理和调度程序，建立健全本企业内部资金管理和调度运行的机制，确保资金流的可控、在控。第七条 资金调度日常管理（一）各子公司要加强资金日常调度管理的领导，形成分管领导负责，财务部门为主，相关部门配合的日常资金管理调度体系和程序。（二）确定资金管理的专职人员，制定本企业年、月、周和日的资金预算；每月、周末及时报送资金预算表。（见附表）。（三）每日16：30点查询本公司资金余额，与
7、当地银行出具的票据以及会计核算余额进行核对，保证发生额和余额无误。（四）及时催收应收帐款，合理安排资金指出，保证资金周转正常。第八条 为加强各公司之间资金调拨的充分沟通及资金调拨的严肃性，在进行资金调拨时，先发送资金调拨沟通函予以沟通，在确认无误后，再启动资金调拨单的流程。根据资金调度管理的情况，集团公司制定对各公司考核指标，予以考核。第九条 违反本办法规定的公司和个人，将作如下处理：（一）责令限期纠正错误；（二）给予通报批评，并结合经济责任制考核办法，对违纪企业给予经济或行政处罚；（三）有关人员如有挪用资金、虚报支出、少报收入、随意坐支等情况，将视情节轻重，给予行政处分和经济处罚。第三章 附
8、 则第十条 本办法由六合盛公司财务管理部负责解释。第十一条 本办法自发布之日起执行，20XX年9月8日。附表1： 六合盛公司20XX年度预算表 附表2: 六合盛公司月度预算表附表3:附表4:附表5:六合盛公司月度预算执行差异分析表 资金调度沟通函 资金调拨单篇三：某集团资金管理制度某集团资金管理制度总 则1、为加强集团资金管理，合理调度资金，减少资金浪费，在确保集团公司经营活动正常进行的前提下，最大限度的提高资金使用效率和效益，特制定本制度。2、集团资金实行“集中管理、统一调度、有偿使用”原则，以确保资金供需平衡。、“集中管理”是由集团财务中心资金运营部统一管理资金的收入、支出。、“统一调度”
9、是由集团财务中心资金运营部根据各公司资金收支计划及集团资金总体平衡计划，实行资金审批原则，对资金需求进行总体、时间上平衡，协调公司各方面，保证公司经营资金的需要。、“有偿使用”是指集团下属公司、控股公司使用集团资金，需要支付资金使用费。3、集团公司、集团子公司及控股公司在资金管理上必须遵守本制度，同时对本制度的制定、修改和解释由集团财务中心负责。资金运营部职责1、保证集团资金安全和资金充足供应。2、适时进行低成本融资。3、对集团及所属各单位的资金收、支、存情况、贷款还款情况，做到日清日结。4、每月对集团公司的资金运作情况、资金占用情况、现金流量情况进行分析并报告。5、对各所属单位的资金运用情况
10、进行监督、管理和考核。6、合理进行资本运作，提高资金运用效率。库存现金管理1、库存现金是指库存的人民币及外币，现金由公司财务部指派专人保管。2、现金收入除从银行提取现金外，所有的现金收入都必须由出纳开具收据后收款，超过库存备用金额度必须当日送存银行。3、公司“收据”由各公司会计主管保管，并进行编号;出纳领用，开具收据后，将收据存根联交会计保管。集团总部由财务经理保管。4、现金支出必须以手续齐全的合法凭证为依据，从备用金中支付。出纳付款时应审查手续是否齐全完整，对手续不齐全的，不得付款。5、现金收入、付出后，须在有关单据上加盖“现金收讫”、“现金付讫“章。6、现金日记帐由出纳逐日逐笔记载，并编制
11、“资金日报表”;出纳应对每日的库存现金进行自盘，会计定期或不定期实行监盘，保证帐款相符。7、现金必须放入保险柜存放，不得以白条抵库，挪用公款。每日余额不得超过30000元的备用金定额。8、 一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度支付往来或贸易现金。银行存款管理1、银行存款是指存放在各金融机构基本户、一般户、储蓄卡中的货币资金，各公司的银行存款必须由专人管理。2、未经公司总裁许可不得设立私人存折用于存放货款，如有特殊情况，根据公司需要经总裁批准后，可以以公司指定的人申请开设用于客户汇款的个人储蓄卡。3、储蓄卡办理后出纳应将卡号和密码交财务部备案，财务部收到
12、卡后将卡毁灭，以后办理转帐等采用存折和预留的银行印章办理，主办会计对卡的运作进行监控。4、不得出租、出借帐户，为他人套取现金。5、银行收入单据须及时拿回，并把货款收入金额，客户名称及时告诉业务员和业务部经理。6、银行付出须经审批，符合“财务报销、付款流程制度”，手续齐全出纳才能办理付款手续。7、对于开具现金支票或从存折中支付款项的，取款人、财务经理还须在现金支票存根或存折取出的单据背面签字。8、银行存款日记帐由出纳登记，逐日逐笔记载收付情况，并把所发生的单证编制现金、银行存款会计凭证，在次日上班前移交会计，办好交接手续。9、每月月末应与银行对帐单核对，编制银行余额调节表，连同对帐单移交会计审核
13、，若有不符，应查明原因。10、印鉴法人专用章&财务专用章及预留银行存折的印章，由财务经理保管。若财务经理有事需外出，需交接给财务总监，集团下属公司交公司总经理。11、银行账户必须按国家规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出租、出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。对目前公司有此类情形的，有三个月内将此类帐户收回后注销。12、 公司按规定在银行或其它金融机构开设银行存款账户，包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户。13、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。14、公司收入的一切款项，除国家另有规定的以外，都必须当日解缴银行;一切支
14、出，除按规定可以用现金支付的以外，应按照银行有关结算办法的规定，通过银行办理转账结算。15、公司支付款项时，存款账户内必须有足够的资金。不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。16、集团财务中心资金经理、子公司财务部负责统一管理资金的收入、支出。17、公司针对银行存款的收支业务，必须建立授权批准控制制度，规定审批权限，建立规范、合理的审批程序。18、有关资金使用的审批，如审批人员短暂离岗时，由其电话、传真或其指定代理人代为审批，事后经审批人确认。经由审批人电话通知的款项，应在三个工作日内补办确认手续，未在规定时间内补办手续的，财务人员有权追回该款项并取消电话付款义务。19、根据已获批准签
15、订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，不准改变收款单位。20、会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，有权且必须拒绝办理。21、出纳根据各用款部门提供的付款票据和付款方式，参照银行结算制度规定，填制付款凭证，交付银行办理付款手续。22、出纳人员收到银行转来的外单位的委托收款凭证时，应及时交本单位的经办人审核，以便在规定的付款期内确定是否付款。23、按顺序逐日逐笔正确、及时地编制“资金日报表 ”。24、银行存款清查至少每月进行一次，月度终了，公司账面余额与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并按月编制“银行存款余额调节表”。除以上“库存现金、银行存款”之外的其他货币资金，如银行本票存款、银行汇票存款
